Сальдо наличности компании в конце каждого месяца равно общему поступлению (строка 4 в табл. 7.3) минус общему выбытию (строка 6). Кредитный аналитик способен убедиться, что с сентября по ноябрь выбытие средств в компании превышает поступление.