Для того чтобы преуспеть на рынке, мы должны сформировать целостную структуру, подобно тому, как мы сформировали целостную структуру (личность) в привычном для нас мире. Такой структурой как раз и является пирамида трейдинга. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как она работает, позвольте привести два примера, объясняющие, почему наши нормальное поведение и мотивация не помогут нам при работе на рынке. [c.24]
Теперь второй пример. В современном мире мы все стремимся к удовлетворению своих потребностей. Что мы делаем, когда нам предлагают нечто заманчивое Мы принимаем это. В реальном мире, что мы делаем, когда мы сталкиваемся с какими-то неприятными перспективами Мы стремимся как-то отсрочить наступление такого события в надежде, что время ослабит его удар. К чему подобное поведение приведет при работе на рынке К тому, что вы будете слишком быстро фиксировать прибыль и слишком поздно — убыток. Да, вы будете обрезать свои прибыли, давая убыткам расти. То, что работает в привычном для нас мире, не работает на рынке. Это всего две из множества причин, по которым каждый трейдер должен сформировать пирамиду трейдинга. [c.25]
Пирамида трейдинга представлена на рис. 1.1. Каждый ее уровень опирается на предыдущий и, таким образом, необходим для построения следующего. У каждого трейдера уже есть подобная сформировавшаяся структура, но если его торговля приводит к потере денег, то его пирамиду необходимо должным образом перестроить в соответствии с теми правилами, которые подробно описаны в этой книге. [c.25]
Глава 1. Пирамида трейдинга [c.31]
Пирамида трейдинга является планом, необходимым для построения такой личности. Каждый из нас должен построить отличную от других личность трейдера, лучшим образом использовав свои сильные стороны и минимизировав слабости. [c.31]
Пирамида трейдинга состоит из следующих уровней [c.31]
На самом деле Билл Уильяме сказал бы, что наша точка зрения неверна проблемы требуют не решения, а абстракции (трансцендентности). Я бы сказал, что эти модели необходимы, они позволили мне продвинуться вперед и разработать концепцию пирамиды трейдинга. Возможно, что это и есть некая форма абстракции. [c.43]
ВЫ являетесь первым уровнем пирамиды трейдинга, так как вся пирамида может быть построена лишь опираясь на вашу личность. [c.54]
Дисциплина и пирамида трейдинга [c.61]
Итак, мы уже детально обсудили пирамиду трейдинга и рассмотрели все уровни, предшествующие последнему, который называется прибыль/убыток . Последний уровень чрезвычайно прост это всего лишь ваши результаты. Но он также критически важен и определяет всю структуру. Если вы регулярно получаете прибыль, это означает что вам удалось создать работающую структуру, что ваша пирамида сконструирована правильно. Если же вы получаете убытки значит нет. Но даже если вы остаетесь с прибылью, не делайте ошибки, ду- [c.119]
Мы можем выиграть, следуя структуре пирамиды трейдинга. [c.120]
Этот процесс можно описывать по-разному. 55 шагов и эволюция трейдера из главы 2 два тому примера. В качестве третьего можно привести переход от эмоционального трейдинга к механическому подходу, а затем — к интуитивному (экспертному). Это достаточно важный процесс с позиции пирамиды трейдинга. Изначально мы все начинаем торговать эмоционально, хотя будем настаивать на противоположном до последней капли крови, и, вероятно, не можем осознать, что это именно так. На самом деле первый большой шаг заключается в осознании того, что мы торгуем эмоционально. В этом контексте причина, которая заставила нас прийти на рынок, может оказаться нашим злейшим врагом. Повторюсь, что трейдеры редко начинают торговать действительно по тем причинам, по которым, как им кажется, они торгуют. Типичный случай — когда кто-либо, преуспев на своем профессиональном поприще или в бизнесе, ищет новых вызовов. Возможно, ему или ей немного наскучила такая жизнь. Возможно, именно эта скука и является причиной того, что он/она торгует, хотя опять это происходит на подсознательном уровне. Знаете что Когда такому человеку станет скучно, то скука будет вынуждать его торговать. Но моменты ее наступления не обязательно будут совпадать с моментами появления хороших торговых возможностей. Примерно то же самое справедливо и в отношении тех, кто страдает проблемами, связанными со своей самооценкой, со своим эго, неадекватным поведением, и здесь мы можем перечислить длинный список эмоциональных посылов, из-за которых трейдер может действо- [c.120]
Одно замечание по поводу человеческого фактора . Я часто ловлю себя на том, что не хочу торговать потому, что позиция выглядит весьма привлекательной в том состоянии, в котором она есть, и, так как мое хеджирование обычно приводит к потере денег, я предпочитаю не делать этого до тех пор, пока не вынужден. Но я думаю, что такое отношение является неправильным, намного лучше рассматривать такие ситуации, как возможность еще более улучшить ее. Ваш настрой должен быть позитивным, отрабатывайте сигналы по мере их поступления. Возможно, позитивное отношение должно стать еще одним уровнем пирамиды На самом деле, вы возможно, найдете полезным видоизменить свою пирамиду трейдинга подобным образом. Не следует ограничивать себя в использовании. модели. Однако не рекомендую удалять какие-либо уровни [c.226]
Верхним уровнем пирамиды является результат прибыль или убыток. К сожалению, большинство получают именно убыток, но это неизбежно. Это одно из основных положений трейдинга если бы каждый достиг совершенства, то никто не смог бы ничего заработать, так как это игра с отрицательной суммой (см. главу 25). Но этого никогда не случится, так как люди — это эмоциональные животные , и многие не желают как-то это менять, чем и кормят победителей. Эта книга — о том, как примкнуть к группе избранных, и я надеюсь, что она вам понравится. [c.31]
Но Джон всегда не только торговал, но и писал о рынке Это дало ему уникальное видение и позволило рассказать о тех личностных моментах, о которых другие трейдеры лишь догадываются. Это также позволило ему более точно изучить процесс становления успешного трейдера, исключительно благодаря которому Джон Пайпер открыл свою пирамиду трейдинга . Это первая попытка создать модель успеха в трейдинге, так что трейдеры найдут ее крайне полезной. [c.15]
Теперь рассмотрим дисциплину в контексте концепции пирамиды трейдинга. Мы уже говорили о том, как различные уровни пирамиды взаимодействуют друг с другом. Теперь я хочу особо остановиться на том, как эти взаимодействия относятся к дисциплине. Существует очень большая разница межд дисциплинированным выполнением того, что вам нравится, и того, что вы не любите. Например, если вы любите заниматься каким-то видом спорта, допустим теннисом вы, вероятно, обнаружите, что вам очень легко соблюдать дисциплину, ведя счет, подавая мяч, соблюдая этикет игры на корте и т. д. С этим не воз никает никаких проблем, так как сама игра вам нравится. Но теперь представьте, что вам надо идти на рыбалку а вы ненавидите это заня [c.61]
Параметры системы 85, 95 Паттерн 56 Перфекционизм 263 Пирамида трейдинга 24-25 Поведение 24, 253 [c.284]
Чрезвычайная обстановка сложилась в результате "сберегательного" ажиотажа в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске и т.д. Исчезли фирмы, собирающие деньги у населения под обещание выплатить высокие проценты. Только в Москве в 1994 г. пропал ряд компаний, например "Независимый нефтяной концерн", "Импульсинвест", "АРС", "Фин-Форт-Трейдинг". Другое, печально прославившееся своей "пирамидальной" деятельностью акционерное общество "МММ", заслуживает занесения в книгу рекордов Гиннеса по масштабам причиненного ущерба юридическим и физическим лицам, хотя ее руководитель С.Мавроди не понес уголовной ответственности в силу несовершенства уголовного законодательства, статьям которого не знакома диспозиция мошеннической "пирамидальной" деятельности. Надо заметить, что само по себе финансовое "пирамидо-строение" вовсе не обязательно взрывоопасно если "пирамида" служит первой стадией аккумулирования средств, которые затем [c.22]
Мы рассмотрели первые три уровня, которые можно охарактеризовать как личностные - они отражают то с чем мы приходим на вечеринку . Мы впочне могли бы говорить об этих трех уровнях, даже если бы вообще никогда не задумывались о рынке, не совершили бы ни одной сделки Следующие пять уровней касаются разработки нашей методики. Можно найти много книг о трейдинге, целиком посвященных разработке торговых систем. В некоторых рассказывается лишь об аналитических подходах — хотя они являются лишь малой частью этой игры, формируя лишь часть одного из уровней пирамиды уровня, который называется параметры системы . [c.27]
В этом смысле пирамида действительно является живой и органичной структурой. От каждого ее уровня идет обратная связь к другим уровням. Как только вы начинаете больше узнавать о самом себе, вы можете начать подстройку других уровней пирамиды так, чтобы они соответствовали вашей личности. Таким образом, вы придете к подходу, который будет действительно разработан специально для вас, по которому вы сможете стать экспертом и работать интуитивно. Я не верю в то, что механический трейдинг — это цель движения, но это — важный шаг в правильном направлении. Лишь когда у вас будет квазимеханический подход (или полностью механический), в котором вы станете экспертом, так что сможете интуитивно отказываться от совершения некоторых сделок, вы увидите, что деньги потекли в вашу сторону. Именно на достижение указанной цели и направлена эта книга. [c.121]