Списано согласно приложениям к выписке из лицевого счета Зачислено согласно приложениям к выписке из лицевого счета [c.177]
При осуществлении частичной оплаты по платежному поручению первый экземпляр платежного ордера, которым произведена оплата, помещается в документы дня банка, последний экземпляр платежного ордера служит приложением к выписке из лицевого счета плательщика. [c.517]
При осуществлении последней частичной оплаты по платежному поручению первый экземпляр платежного ордера, которым был произведен этот платеж, вместе с первым экземпляром оплачиваемого платежного поручения помещается в документы дня. Оставшиеся экземпляры платежного поручения выдаются клиенту одновременно с последним экземпляром платежного ордера, прилагаемым к выписке из лицевого счета. [c.517]
Выписки из лицевых счетов, предназначенные для выдачи клиентам, оформляются штампом и подписью ответственного исполнителя учреждения банка (10, п. 4). Выписки выдаются под расписку в лицевом счете лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному счету, или их представителям по доверенности, а по заявлению клиента — через абонентские ящики (10, п. 7). [c.189]
Бухгалтерия предприятия систематически контролирует соблюдение расчетной дисциплины, добивается своевременного взыскания задолженности и погашения обязательств. Для выверки расчетов предприятие посылает выписки из лицевых счетов своим должникам, к-рые обязаны подтвердить суммы задолженности или сообщить обоснованные возражения. При наличии разногласий каждая сторона оставляет на своем балансе те суммы, к-рые числятся в учетных записях и признаются ею правильными. Неурегулированные разногласия разрешаются арбитражем. По задолженности, не погашенной дебиторами и не инкассируемой через банк, предприятие обязано не позднее 30 дней со дня ее возникновения предъявить иск ко взысканию в принудительном порядке. Финансовые органы и банки контролируют погашение кредиторской и взыскание дебиторской задолженности, своевременность выписки счетов и предъявления в банк расчетных документов. [c.459]
ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ ГОСБАНКА—копии лицевых счетов, выдаваемые банком клиентам в сроки, установленные по договоренности, но не реже одного раза в месяц. Счета клиентов ведутся на счетных машинах, к-рые производят только цифровые записи. Расшифровка цифровых показателей (характер операции, наименование клиентов — плательщиков и получателей — и др.) осуществляется с помощью кода. На основании выписок клиенты проверяют правильность совершенных банком записей, используя данные своего учета и соответствующую документацию. [c.259]
КАССИР — должностное лицо, непосредственно выполняющее кассовые операции. Несет материальную ответственность за доверенные ему деньги и ценности. К. предприятия, организации, учреждения сдает также в банк документы на инкассо, получает выписки из лицевых счетов. В сберкассах 2-го разряда и агентствах сберкасс К. выполняет свои обязанности одновременно с работой на предприятии, в учреждении или организации, при к-рых на холится сберкасса, и не является ее штатным работником в сберкассах этих типов на контролера могут быть возложены также функции К., если это позволяют объем и условия работы. [c.510]
Доходы республиканских бюджетов автономных республик и местных бюджетов зачисляются учреждениями Госбанка на общие текущие счета соответствующих бюджетов на балансе Госбанка эти средства учитываются на счете Средства местных бюджетов . Учреждения Госбанка ежедневно выдают финансовым органам выписки из лицевых счетов по доходам и копии платежных документов, на основании к-рых осуществляется контроль за своевременностью поступления платежей и ведется учет по плательщикам. [c.512]
Выписки из лицевых счетов клиентов Госбанка — 259 [c.649]
Списано с вашего счета согласно приложениям к выписке из лицевого счета Зачислено на ваш счет согласно приложениям к выписке из лицевого счета [c.163]
В первом разделе баланса Основные средства (фонды) и внеоборотные активы в активе и Источники собственных и приравненных к ним средств в пассиве приводятся сводные данные о первоначальной (восстановительной) стоимости основных фондов и сумме их износа на начало года и конец отчетного месяца. Раздел III баланса содержит сведения о средствах, затратах на капитальный ремонт и источниках их финансирования. Здесь же указываются средства предприятий из амортизационного фонда и других источников, предназначенные для финансирования капитальных вложений. Эти данные заполняются на основе главной книги, оборотных ведомостей (табуляграмм) по учету движения основных фондов, затрат на их ремонт, по учету расчетов с Госбанком и Стройбанком. Остатки средств амортизационного фонда и других источников финансирования капитального ремонта в балансе предприятия должны соответствовать выпискам из лицевых счетов кредитных учреждений. [c.109]
Согласно пунктам 24, 26 Инструкции о порядке уплаты страховых взносов, в случае принятия решения о прекращении деятельности плательщик взносов представляет уполномоченному ПФР заявление о снятии с учета, основание для ликвидации (решение собственника или уполномоченного им органа о ликвидации, решение суда или другие документы, предусмотренные законодательством), выписку из лицевого счета в банке и приложений к ней. [c.41]
Списано за выставленные аккредитивы или особые счета согласно вашему заявлению Списано с вашего счета согласно приложениям к выписке из лицевого счета Списано в погашение ссуды [c.154]
Зачислено на ваш счет согласно приложениям к выписке из лицевого счета [c.154]
ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ БАНКА [c.63]
СВЕРКА РАСЧЕТОВ - периодическая проверка, но обязательно в конце года перед составлением годового отчета с целью установления реальных сумм состояния расчетов с дебиторами и кредиторами. Расчеты с покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядчиками и разными дебиторами и кредиторами бухгалтерия организации должна сверять по мере возникновения непогашенной в срок дебиторской и кредиторской задолженности. Для сверки расчетов можно обмениваться с ними выписками из лицевых счетов или путем выезда на места. При выявлении расхождений следует уточнить их причину и, если стороны не придут к согласию о погашении дебиторской (кредиторской) задолженности, дело передают для разрешения спора в арбитраж или в суд. [c.428]
При организации и осуществлении безналичных расчетов территориальные управления и их подразделения оказывают клиентам услуги по передаче прав собственности на денежные средства, учитываемые на счетах в учреждениях Банка России. Внешними продуктами являются договора, выписки из лицевых счетов с приложениями, разъяснения по организации расчетов и т.п. внутренними продуктами -документы, возникающие при расчетах между учреждениями Банка России (авизо, запросы, подтверждения и т.п.), и отчетность территориальных учреждений Центральному аппарату, необходимая для мониторинга платежной системы в целом. Основной задачей при укрупненном описании процессов было добиться такого уровня детализации, который обеспечивал бы соблюдение требований стандартности для всех или абсолютного большинства территориальных учреждений в рамках принятых в настоящий момент наборов функций и процессов. [c.147]
ДУБЛИКАТ - второй экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу. Выдача Д. производится в случаях утраты документа. В банковской практике допускается выдача Д. выписки из лицевого счета клиента, Д. почтового авизо на перевод платежа по инкассо. [c.200]
При осуществлении частичной оплаты по платежному поручению первый экземпляр платежного ордера, которым произведена оплата, помещается в документы дня банка, последний экземпляр платежного ордера служит приложением к выписке из лицевого счета плательщика. При осуществлении последней частичной оплаты по платежному поручению первый экземпляр платежного ордера, которым был произведен этот платеж, вместе с первым экземпляром оплачиваемого платежного поручения помещается в документы дня. Оставшиеся экземпляры платежного поручения выдаются клиенту одновременно с последним экземпляром платежного ордера, прилагаемым к выписке из лицевого счета. [c.694]
Со всеми покупателями, поставщиками и другими дебиторами и кредиторами предприятия должны обменяться выписками из лицевых счетов. Выписки посылают предприятия-кредиторы пред приятиям-дебиторам, а последние обязаны в течение декады со дня их получения подтвердить остаток или сообщить свои возражения. [c.237]
Лицевые счета клиентов печатаются применительно к действующим формам бланков в двух экземплярах, которые передаются в бухгалтерию. Второй экземпляр является выпиской из лицевого счета и предназначается для выдачи или отсылки клиенту. [c.218]
Выписки из лицевых счетов, изготовленные на ЭВМ, выдаются клиентам без штампов и подписей работников кредитной организации. Если по каким-либо причинам счет велся вручную или на машине, кроме ЭВМ, то выписки этих счетов, выдаваемые клиентам, оформляются подписью бухгалтерского работника, ведущего счет, и штампом кредитной организации. В таком порядке оформляется каждый лист выписки. [c.218]
По суммам, проведенным по кредиту, к выпискам из лицевых счетов должны прилагаться документы (их копии), на основании которых совершены записи по счету. [c.218]
Все поступившие от других РКЦ дебетовые и кредитовые авизо, телеграфные и почтовые (кроме дефектных), регистрируются в журналах-описях, которые составляются в двух экземплярах отдельно по дебетрвым и кредитовым авизо. Первый экземпляр журнала-описи является мемориальным ордером, второй вместе с приложенными к авизо документами передается коммерческим банкам-клиентам РКЦ при выписке из лицевого счета. [c.90]
В случае перемены места работы заемщиком, получившим ссуду на приобретение или строительство садового домика и благоустройство садового участка, числящаяся за ним задолженность должна быть полностью погашена. При невозможности погашения задолженность по ссуде может быть передана по новому месту работы заемщика с переоформлением срочных обязательств хозрасчетного предприятия, учреждения, организации или заемщика. В этом случае администрация хозрасчетного предприятия, учреждения, организации или учреждение банка с согласия хозрасчетного предприятия, учреждения, организации, куда заемщик переходит на работу, направляют для переоформления по новому месту работы (или учреждению банка, обслуживающему бюджетное учреждение, организацию) его обязательство. Задолженность подлежит отдебетованию в установленном порядке с приложением расчета процентов, подлежащих взысканию по день перечисления задолженности учреждению банка по новому месту его работы, и заверенной выписки из лицевого счета заемщика. При этом второй экземпляр обязательства заемщика, возвращаемый бюджетным учреждением, организацией учреждению банка, выдавшему ссуду, а также другие документы, находящиеся в деле у кредитного работника, погашаются и передаются в установленном порядке для хранения в архив. Хозрасчетное предприятие, учреждение, организация, где ранее работал заемщик, переоформляет обязательство на оставшуюся сумму задолженности. Заемщик соответственно переоформляет индивидуальное обязательство на сумму числящегося за ним долга и представляет его администрации по новому месту работы или учреждению банка, обслуживающему бюджетное учреждение, организацию. [c.87]
При уходе заемщика на пенсию администрация хозрасчетного предприятия, учреждения, организации, где работал заемщик, учреждение банка, выдавшее ссуду, направляют учреждению банка по месту жительства заемщика его обязательство, которое затем переоформляется в установленном порядке, а задолженность отдебетовывается с приложением расчета процентов и выписки из лицевого счета заемщика. [c.87]
Расчёты путём зачёта взаимны х- требований в децентрализованном порядке ведутся по такому же принципу, как и расчёты через БВР. Участникам децентрализованных зачётов открываются в филиалах Госбанка лицевые счета, на которые зачисляются следуемые суммы по документам к получению и к платежу. Один раз в 5 дней сумма кредитового сальдо лицевых счетов участников по зачёту перечисляется на их расчётные счета, а сумма дебитового сальдо оплачивается с расчётных счетов. При отсутствии средств на расчётном счёте для оплаты суммы дебитового сальдо участнику зачёта выдаётся расчётный кредит сроком на 20 дней. Выписки из лицевых счетов по зачёту посылаются банком участникам расчётов одновременно с перечислением им сальдо по результатам произведённого зачёта за истекший зачётный период. На этом основании предприятие делает бухгалтерские [c.588]