Первичная обработка

из "Валютные операции основы теории и практики "

При заключении валютных сделок в тикете сделки указываются имя контрагента, сумма покупки или продажи, дата заключения сделки и дата валютирования, адрес платежа, время заключения сделки, а также ее вид и способ заключения (телефон, дилинговая система, телекс и т.п.). Валюта и суммы проставляются в соответствующих дилинговых подразделениях и могут быть специально помечены. Тикет содержит и другие необходимые данные по заключенной сделке. Естественно, каждый тикет подписывается дилером и содержит имя или пароль позиционного дилера. [c.125]
Далее на примере трех валютных сделок будет показана их внутрибанковская обработка от заключения до обслуживания, включая заполнение необходимых технических данных. Заключение сделок и их обработка представлены с позиций банка А во Франкфурте-на-Майне. [c.125]
Пример 1. Спот-продажа USD/DEM. 26 октября 1994 г. банк А продал банку Б в Дюссельдорфе 5 млн. долл. с валютированием 28 октября по курсу спот 1,6553. Платежи в долларах банку Б пойдут на Ситибанк, Нью-Йорк банк А принимает марки в Центральном земельном банке, Франкфурт-на-Майне. Тикет этой операции представлен на рис. 31. [c.125]
Пример 3. Межбанковский депозит. В примере рассматривается депозит на внутреннем денежном рынке Германии. Чтобы упростить и сделать более понятными бухгалтерские проводки, избран депозит в марках. Если депозит сделан в иностранной валюте, используемые счета удваиваются. [c.127]
Банк А 13 декабря 1994 г. с валютированием 15 декабря 1994 г. выдает на три месяца ссуду — 20 млн. марок банку Б в Мюнхене по ставке 5%. Банки договариваются о платежах в марках через центральные земельные банки. Расчет процентов осуществляется в соответствии с конвенцией по кредитам на еврорынке, которая несколько лет назад стала применяться и на межбанковском рынке внутри страны. Проценты выплачиваются в день наступления платежа — 15 марта 1995 г. [c.127]

Вернуться к основной статье