Оборотно-сальдовая ведомость

из "Информационные технологии бухгалтерского учета "

На листе ОСВ можно вести учет максимум за четыре финансовых года. [c.485]
В ячейках первой строки содержится шаг, который обеспечивает смещение в области критериев при фильтрации записей списка ЖХО для автоматического расчета оборотов по счету, субсчету за каждый учетный период. [c.485]
Имена столбцов строятся как сочетание базового имени (указано выше) и номера учетного периода, например Д1, Д2,. .., К1, К2,. ... Д01, Д02,. ... К01, К02,. .. [c.485]
О если тип счета Р, дебетовое и кредитовое сальдо должны быть пустыми О если тип счета А/П, может вводиться любое сальдо. [c.485]
Такую проверку обеспечивает формула логического типа, которая записывается в отдельном столбце. [c.485]
О если тип счета — Р, сумма к закрытию счета (по дебету или кредиту) определяется в зависимости от знака выражения Д1+ДО1-К1-КО1. Если больше О, Д2 - Д1+ДО1-К1-КО1, К2 = Сумма к закрытию . Если меньше О, Д2 - Сумма к закрытию , К2 =(Д1 + ДО1 - К1 - КО1). Если результат О, Д2 и К2 не задаются. [c.485]
Для фильтрации записей используется диапазон условий, создаваемый на отдельном листе рабочей книги (см. ниже). [c.486]
После создания всех формул лист защищается от внесения изменений и показа формул. Все расчеты на листе выполняются автоматически. Любые изменения учетного регистра — Журнала хозяйственных операций (ЖХО) отражаются на листе ОСВ. При этом данные листа ОСВ нельзя непосредственно редактировать (все изменения только через ЖХО). Лист ОСВ является сводным регистром бухгалтерского учета, который отражает как сальдо, так и обороты каждого счета. Данные листа могут использоваться для формирования отчетных форм, в частности бухгалтерского баланса, сравнения дебетовых и кредитовых оборотов по счетам, субсчетам с шахматной ведомостью и др. [c.486]
О выполнить команду меню Правка Специальная вставка, нажать кнопку Вставить связь. [c.486]
О ввести общее название — План счетов. [c.486]
О выполнить команду меню Вставка Имя Создать по тексту в строке выше. [c.486]
О ввести текст в ячейки Е4-Н4 Д1, К1, ДО1, К01. [c.487]
Все имена (Д, К, ДО, КО) должны быть сделаны только на русском языке, в противном случае нарушаются соглашения по поводу имен блоков ячеек. [c.487]
О выполнить команду контекстного меню Заполнить по месяцам. [c.487]
— сальдо дебетовое начальное для учетного периода 1, 2, ... Kl, K2, КЗ. — сальдо кредитовое начальное для учетного периода 1, 2. ДО1, ДО2, ДОЗ,. .. — дебетовый оборот за учетный период 1, 2,. .. KOI, KO2, КОЗ,. .. — кредитовый оборот за учетный период 1, 2,. ... [c.488]
О размножить формулу ячейки ВЕ5 по всем ячейкам контрольного столбца. [c.488]

Вернуться к основной статье