В течение всего осеннего периода сальдо наличности на конец месяца будет ниже минимальной потребности в ней в сумме 50 тыс., что предполагает привлечение средств для поддержания минимума до максимального уровня в 48,1 тыс. (строка 76). Такая сумма позволит фирме закупить запасы, достаточные для обеспечения товарооборота в конце года. Она получит возможность приступить к крупным выплатам по ссудам в ноябре и полностью погасить долг согласно смете наличности в декабре.