Речь идет о размерах наличности для поддержания заявленного минимального остатка в 80 тыс. долл. Суммы исчислены вычитанием сальдо наличности (строка 7) из минимальной потребности в ней (строка 7а). Мы видим, что компании уже в январе для поддержания необходимого минимума надо заимствовать 65,5 тыс. долл. Меньшие суммы наличности также потребуется периодически привлекать в течение года, например, 43,3 тыс. долл. в феврале и 23,5 тыс. долл. в марте.