Управление благоприятными возможностями

из "Мастерство свинг-трейдинга "

Ни одна ценовая модель не дает четкого сигнала на то, когда следует входить в рынок, а когда следует от этого воздержаться. Модели указывают на границы направления движения цены и времени, вблизи которых может возбудиться прогнозируемое ценовое движение при наличии определенных рыночных условий. Затем свинг-трейдеры должны сформулировать свои торговые тактики, использующие процесс направленного изменения цены и защищающие от потерь, если данное ценовое движение прекратит свое существование. Не существует единого метода торговли по какой-либо ценовой модели, и ни один из установочных наборов не развивается совершенно идентично дважды. Поэтому выбранная стратегия должна использовать все прогнозируемые благоприятные возможности, просчитав при этом все, даже немыслимые риски потерь. [c.426]
Каждый раз, когда появляется такая возможность, открывайте позиции при выявлении благоприятных условий для трейдинга, не дожидаясь прорыва ценового уровня. До окончательного расширения ценового движения риск потерь остается сравнительно небольшим. Свинг-трейдеры могут эффективно открывать и закрывать недорогие торговые позиции, в ожидании больших ценовых движений. Но при этом не следует упускать из виду рыночные часы. Время в конце концов движется против многообещающего установочного набора, если он появляется. Технические индикаторы начинают разворачиваться, и от моделей начинают поступать неблагоприятные новости . Благоразумно подбирайте уровни открытия позиций и выходите немедленно, если условия начнут ухудшаться. [c.427]
Учитесь быть терпеливым, когда установочный набор не дает входа в рынок. Как только толпа, уловив ценовое движение, присоединяется к нему, риск потерь и волатильность резко возрастают. Подключите тактику входа в рынок на откате, но будьте готовы и понаблюдать со стороны, если рынок уже начал стремительно убегать . Установочный набор может сохранить свой большой потенциал и после прорыва модели. Развитие ценового движения изменяет соотношение доходность риск и переоценивает его в режиме реального времени. Осуществляйте трейдинг на откате, если новый анализ рынка поддерживает благоприятную возможность. Но помните, что многие модели предсказывают только одиночное ценовое колебание, и прибыли могут моментально улетучиться с началом направленного движения цены. [c.427]
Во время торговой сессии чаще появляются останавливающие развитие движения экстремальные уровни, нарушения трендовых линий и грязные свечи. [c.429]
Внутридневные установочные наборы должны сочетаться с тенденциями времени торгового дня. К примеру, в середине торгового дня прорыв ценовых моделей происходит гораздо реже, чем в первый и последний часы регулярной торговой сессии. Благоприятные возможности с высоким потенциалом прибыли могут предложить 2-3-дневные установочные наборы, с расчетом на прорыв в первый или последний торговые часы сессии. Некоторые модели работают лучше в условиях дэй-трейдинга. Избегайте ориентироваться на ценовые модели, зависящие от специфических свойств торгового объема. В условиях внутридневного трейдинга неправильное истолкование объема будет искажать сигнал. [c.429]
даже самый идеальный установочный набор нуждается в перекрестном подтверждении. Широкий спектр элементов графического анализа в совокупности определяет соотношение доходность/риск, характерное для данной модели. Уровни прорыва и ценовых колебаний будут всегда соответствовать твердо установившимся уровням поддержки или сопротивления. Для подтверждения того, что более мощные движущие силы рынка сочетаются с благоприятными условиями для трейдинга, исследуйте данное движение цены в различных временных рамках. Еще раз исследуйте средние скользящие и технические индикаторы на предмет выявления возможной дивергенции, которая может подорвать потенциал торговой позиции. [c.429]

Вернуться к основной статье