Дисциплине и управлению капиталом, на мой взгляд, нельзя научить, но их можно познать. Как бы то ни было, дисциплина должна развиваться изнутри. Я вовсе не был дисциплинированным трейдером, пока весной 85-го не начал ставить перед собой цели. Мои цели привили мне как трейдеру дисциплину. Теперь я настолько дисциплинированный трейдер, что вряд ли когда-либо смогу иметь проигрышный год. Дисциплинированные трейдеры способны управлять прибылями и убытками, тщательно выбирать, когда и сколько торговать. Дисциплинированные трейдеры управляют рынком, но не позволяют рынку управлять ими. [c.198]
И вот вы начинаете торговать там, где, определенно, нет никаких правил. Вы торгуете, когда и как хотите, и сколько хотите. Вы определяете свой риск. Вы создаете свои доходы. Средний человек не имеет того образования или соответствующего опыта, чтобы воспроизводить такие результаты. Трейдеры подписываются на информационные бюллетени и "горячие линии", или не расстаются с каналом NB -FNN в поиске руководства. Реальный проводник может появится только изнутри, а результаты будут всегда находиться в соответствии с вашей основной структурой. [c.53]
Но компетентного пианиста никогда не попросят сыграть в Карнеги Холл. Может быть, в гостинице, но никак не в Карнеги Холл. На этом уровне можно зарабатывать на жизнь, играя на пианино, но это еще не мировой класс. Разница между Третьем и Четвертым в том, что на Четвертом Уровне не только читают музыку, но и добавляют или вносят что-то такое изнутри. Пианист на компетентном уровне есть только человеческое "играющее пианино", а "играющие пианино" не получает денег за сольные концерты. Большинство пьес, переведенных на язык программ для в механических пианино, являются быстрыми, танцевальными мелодиями или строевыми маршами - каждая выборка имеет свой ритм. Композиции Брамса, Бетховена, Дебюсси, или Пахабеля редко попадают в играющее пианино, потому что инструмент не в состоянии передать внутренние "чувства" музыки. Та же самая аналогия может быть применена и для торговли. На Втором Уровне трейдер делает деньги постоянно на од неконтрактной основе. Торгуя на Третьем Уровне несколькими контрактами, трейдер должен быть способен удвоить прибыль на инвестированный капитал (ROI), достигнутого на Втором Уровне, варьируя объемом торговли. Третий Уровень позволяет трейдеру максимально вкладывать средства, когда существует наименьший риск и минимально вкладывать при наибольшем риске. Трейдеры Третьего Уровня компетентны, но еще не знают, как направлять самого себя внутри рынка. Они понимают "основную и обычно невидимую структуру рынка", но не могут еще видеть взаимодействия между этой структурой и основной, обычно невидимой, структурой их собственной индивидуальности. Мы заберемся глубоко в эту область на Четвертом Уровне. [c.122]
Но есть еще одна, психологическая причина того, почему вопросу разработки своей системы все же следует уделить самое серьезное внимание. Дело в том, что человеческие суждения, которые основаны на внутренних импульсах, бывают ненадежны, особенно если они состоят только из эмоций. Поэтому трейдеру надлежит возлагать всю ответственность за результаты принятых торговых решений именно на неподверженную дурным влияниям систему. Такой подход предлагается в рамках нашей школы подготовки к работе, когда трейдер лишь послушно и дисциплинированно выполняет то, что "подсказывает" ему не какой-то голос "изнутри" или "умник" со стороны, а его собственная система, "сбитая" из конкретных составляющих. Если не допускать никаких отклонений от требуемого порядка действий, то можно предъявить системе претензии за недостигнутые результаты. А если трейдер вмешивался со своими домыслами, то с системы не должно быть никакого спроса. По существу речь здесь идет о том, чтобы своя система честно выполняла функцию "козла отпущения". [c.266]