Общезаводские расходы соГ,щ (см. 9.1.1) необходимо учитывать лишь в тех случаях, когда в результате создания или улучшения способов и средств производства продукции происходит реальное изменение абсолютной величины общезаводских расходов (при организации новых или реконструкции отдельных участков, цехов и предприятий) либо увеличивается объем данной продукции. Если осуществление варианта приводит к увеличению объема данной продукции, то сумму общезаводских расходов можно определять косвенным порядком в процентах к основной заработной плате (в случае, когда различие в уровне механизации и автоматизации труда мало) либо пропорционально сумме основной заработной платы и расходов по содержанию и эксплуатации оборудования (когда различие по вариантам в уровне механизации и автоматизации труда существенно). [c.166]
Однако такие науки, как механика, электротехника, акустика, политическая экономия и другие, успешно используют представление связей как функциональных не только в аналитических целях, но нередко и в целях прогнозирования. Это возможно потому, что в простых системах интересующая нас переменная величина зависит в основном (скажем, на 99% или даже на 99,99%) от немногих других переменных или только от одной переменной. То есть связь в такой несложной системе является хотя и не абсолютно функциональной, но практически очень близкой к таковой. Например, длина года (период обращения Земли вокруг Солнца) почти функционально зависит только от массы Солнца и расстояния Земли от него. На самом деле она зависит в очень слабой степени и от масс, и расстояния других планет от Земли, но вносимые ими (и тем более в миллионы раз более далекими звездами) искажения функциональной связи для всех практических целей, кроме космонавтики, пренебрежимо малы. [c.227]
Для интерпретации коэффициента корреляции необходимо знать область его существования 0 < г < 1. Как ясно из формулы (8.11), минимальное, именно нулевое, значение коэффициента корреляции может быть достигнуто, если положительные и отрицательные произведения отклонений признаков от их средних величин в числителе полностью уравновесят друг друга. Это свидетельствовало бы о полном отсутствии связи, но вероятность такого абсолютно точного взаимопогашения крайне мала для любой реальной, не бесконечно большой совокупности. Поэтому и при отсутствии реальной связи коэффициент корреляции на практике не равен нулю. Например, коэффициент корреляции между надоем молока от коров и числом букв в названии предприятия в совокупности хозяйств, указанных в табл. 8.1, равен +0,216. Как отделить реальные, надежно установленные связи от таких случайных, незначимых величин коэффициента корреляции, рассматривается в следующем разделе этой главы. [c.246]
Проще построить показатель, учитывающий численность совокупности и быстро убывающий, как убывает степень концентрации и вероятность монополизации, с ростом числа производителей п. Можно эту составляющую желаемого показателя представить например, как величину, обратную числу единиц совокупности, т. е. 1 п. При одном предприятии имеем абсолютный максимум, равный единице при п = 2, п = 3, п = 4 доля все еще довольно значительна, но при большом п (большом числе производителей товара или услуг) эта составляющая уже становится несущественно малой и главное значение приобретает вторая составляющая - степень неравномерности распределения объема признака между единицами совокупности. Чтобы построить показатель, рассмотрим, как зависит от степени неравномерности распределения признака сум- [c.452]
Задача малой фирмы с ориентацией на расширение — осуществлять его наиболее эффективным образом. Когда темпы роста быстрее, подразумевается необходимость приема большего количества новых работников — величина удваивающаяся иногда за год, а то и быстрее. Это увеличение числа сотрудников вызывает необходимость ассимиляции вновь принятых, а также разработку новых методов управления. Зачастую предприниматели, открывающие техническую фирму, не могут эффективно управлять большим числом сотрудников. Многие основатели фирм, будучи их руководителями, успешно справляясь с практической работой, абсолютно не годятся в руководители. [c.762]
Возможность увеличения сбережений. Рассмотрим сначала проблему сбережений. С этой точки зрения ситуация в различных странах весьма неоднозначна. Доля сбережений в ВВП таких наиболее бедных государств, как Эфиопия, Бангладеш, Уганда, Гаити и Мадагаскар, составляет от 2 до 5%. Население этих стран живет в такой бедности, что не в состоянии откладывать существенную часть своих доходов. Примечательно, однако, что в прочих менее развитых странах удельный вес сбережений в ВВП практически такой же, как в промышленно развитых. Например, по данным за 1992 г., в Индии и Китае сбережения составляли 22 и 36% их ВВП соответственно, тогда как в Японии - 34%, в Германии - 28, в США - 15%. Но главное заключается в том, что объем ВВП менее развитых стран настолько мал, что даже при относительном показателе сбережений, сравнимым с аналогичным показателем развитых стран, абсолютная величина сбережений незначительна. Как мы вскоре увидим, приток иностранного капитала и помощи является средством, дополняющим внутренние инвестиции. [c.874]
Ввиду того, что rnz связаны между собой приведенным выше соотношением, можно вычислить критические значения г, соответствующие каждому из значений Z- Таблицы критических значений г разработаны для уровней значимости 0,05 и 0,01 и соответствующего числа степеней свободы. Критические значения г предполагают справедливость нулевой гипотезы, т. е. г мало отлично от нуля. Если фактическое значение коэффициента корреляции по абсолютной величине превышает табличное, то данное значение г считается существенным. Если же г оказывается меньше табличного, то фактическое значение г несущественно. [c.57]
Обращаем внимание на то, что на покрытие потерь в турбинах затрачено 55 % произведенной теплоты (это объясняется значительными потерями в конденсаторах турбин с охлаждающей водой). На покрытие потерь в котлах потребовалось 10 % тепла топлива. Потери при распределении пара и горячей воды, включая расходы тепла на собственные нужды, относительно малы и в данном примере оцениваются величиной всего 7 %. Однако любые потери и расходы, как бы они ни были малы в процентном выражении, при соответствующем снижении могут дать значительную абсолютную экономию топлива. Таким образом, в энергобалансе имеются сравнительно малые потери, но нет малозначительных потерь, каждая из них должна учитываться и анализироваться. [c.52]
Положим, в той или иной отрасли существуют малые, средние и крупные предприятия, каждое из них рассчитано на определенный объем производства, превышение которого неминуемо повлечет ускоренный рост затрат по сравнению с ростом объема производства. Причем это определяется не только абсолютной величиной постоянных затрат, но и такими качественными параметрами, как используемая техника, технология и организация производства. Для каждого диапазона объемов производства они различны. Интервал, в котором функция затрат носит линейный характер, называется релевантным. Функция затрат в этом интервале с достаточной степенью точности может быть описана формулой [c.88]
Постоянные ys,yN/s можно выбрать настолько малыми по абсолютной величине, что при ограниченных us, UN/S имеет место [c.72]
Известно, что с возрастанием величины запасов все большее количество средств производства отвлекается от непосредственного участия в процессе производства, задерживая процесс создания готового продукта и увеличивая одновременно абсолютные затраты живого и овеществленного труда на содержание этих возросших запасов. При малых размерах производственных запасов возникают другие нежелательные экономические последствия, связанные с высокими затратами на ускоренную доставку грузов и другими расходами на поддержание низкого уровня запасов. Поэтому проблема состоит не в том, чтобы минимизировать размер запасов, а в том, чтобы установить этот размер в таких пределах, когда бесперебойность производственного процесса обеспечивалась бы при минимальных издержках. Отсюда постановка проблемы формулируется следующим образом необходимо минимизировать время нахождения материальных ресурсов (продуктов труда) в запасах при принятых объемах производства. Тогда минимальное время обращения будет означать, что процесс воспроизводства протекает при минимальном размере производственных запасов, обеспечивая при этом бесперебойность производственного процесса. [c.11]
Теорема Чебышева утверждает, что если рассматривать достаточно большое число независимых случайных величин (в нашем случае это размеры остатков марок на какой-либо день года), имеющих ограниченные дисперсии, то почти достоверным можно считать, что отклонение среднего арифметического случайных величин от среднего арифметического их математических ожиданий по абсолютной величине является сколь угодно малым [ 12, с. 104 ]. Запишем это утверждение в следующем виде [c.154]
Из табл. 5.2 следует, что у каждого предприятия-потребителя было много интервалов с небольшими изменениями ( + или — ) и мало с большими, т.е. по мере роста абсолютной величины изменения страхового запаса в интервале число таких случаев уменьшается. Только в двух случаях суммарный расход за интервал соответствовал объему поставки (нулевое значение страхового запаса в 10-м интервале на тракторном заводе и в 26-м интервале в речном порту). [c.197]
Смысл определения предела числовой последовательности состоит в том, что для достаточно больших п члены последовательности ап как угодно мало отличаются от числа а (по абсолютной величине меньше, чем на число , каким бы малым оно ни было). [c.45]
Знак коэффициента эластичности Ep(q) имеет большое значение. Как было отмечено, при отрицательном коэффициенте эластичности спрос на товар падает при увеличении цены на него, а при положительном, напротив, повышается. Помимо знака коэффициента эластичности большое значение имеет значение его абсолютной величины. Если абсолютная величина коэффициента эластичности . /р(< ) велика, то изменение спроса при малом изменении цены становится значительным, а если абсолютная величина коэффициента эластичности мала, то даже существенное повышение цены не вызывает резкого изменения спроса. [c.192]
На языке погрешностей метод наименьших квадратов состоит в следующем нужно подобрать неизвестные параметры так, чтобы сумма квадратов погрешностей была возможно меньшей. Если эта минимальная сумма квадратов окажется малой, тогда и сами погрешности будут малыми по абсолютной величине. [c.323]
Рост дохода увеличивает возможность совершения покупок, так что спрос на большинство товаров с увеличением дохода возрастает, и эластичность спроса по доходам оказывается положительной. Но по абсолютной величине эти эластичности могут резко различаться. Эластичность спроса на товары первой необходимости весьма мала, а на предметы роскоши — велика. Кроме того, существуют товары, которые при достаточно высоком уровне доходов вытесняются лучшими товарами-заменителями, и спрос на них при дальнейшем увеличении дохода падает. На этом участке эластичность оказывается отрицательной. Такие товары называют "товарами низкого качества". [c.115]
Экономически важно иметь представление не только о массе получаемой прибыли, но и знать относительный уровень прибыли фирмы. Дело в том, что равная прибыль может быть получена при различных затратах материальных и трудовых ресурсов. Абсолютная величина прибыли безотносительно к функционирующему капиталу фирмы мало что говорит. Так, годовая прибыль в 1 млрд. руб для фирмы с капиталом в 10 млрд. руб представляет неплохой экономический результат. Но для фирмы с капиталом в 100 млрд. руб данный размер прибыли представляет ничтожно малый размер. Поэтому величину прибыли за год сопоставляют с функционирующим капиталом фирмы. [c.109]
Так, по данным о различии в среднем проценте выполнения личных (бригадных) планов по производительности труда или числе рабочих, выполнивших и не выполнивших планы по экономии сырья и материалов, мы не можем судить о том, каково значение того или иного показателя и какие факторы его обусловили. Столь же мало дает абсолютная величина годового экономического эффекта и относительная его величина в сопоставлении с затратами. Например, в 1983 г. в промышленности г. Ленинграда внедрение бригадной формы организации и стимулирования труда дало эффект, в 11,2 раза превысивший затраты на внедрение. Дать исчерпывающую оценку значимости этого показателя, однако, не представляется возможным, так как отсутствует база для сравнений. Даже если включить в анализ нормативный срок окупаемости затрат, трудно дать определенные оценки, поскольку неизвестны объективные основы для расчета [c.124]
Если абсолютная величина изменения внутренней доходности облигации Дг достаточно мала то относительное изменение стоимости облигации можно оценить с помощью дюрации и выпуклости облигации [c.30]
Если приращение внутренней доходности Дг > 0 достаточно мало по абсолютной величине, то [c.41]
Мы уже уяснили, какие бывают ценные бумаги, в чем сущность фондового рынка, какова роль и функции профессиональных его участников. Осталось понять, где здесь прибыль и доход обычного частного инвестора. Повторим еще раз. В процесс биржевой торговли вовлечены следующие профессиональные участники биржа, депозитарии, расчетные палаты и брокеры-дилеры. Вся эта инфраструктура существует в том числе и для предоставления возможности частным игрокам и инвесторам зарабатывать деньги. Вся эта инфраструктура обслуживает участников торгов на платной основе и соответственно зарабатывает на них. Заработки биржи — самые малые по относительной величине (они могут достигать всего 0.01% от объема сделки и ниже). Однако большой объем биржевых операций за день дает бирже один из самых больших и стабильных заработков в абсолютном выражении. Следовательно, биржа заинтересована в наибольшем объеме операций купли-продажи и в росте цен на ценные бумаги. [c.61]
Абсолютный размер денежных доходов населения и структура основных источников их формирования за годы рыночной реформы приведены в табл. 1. Хотя абсолютная величина доходов за три года возросла в десятки раз, но в условиях современной инфляции это мало о чем говорит, так как даже по официальным заниженным данным потре- [c.9]
Величина собственного числа для i-й главной компоненты. Именно эта величина предлагается для отбора главных компонент в некоторых работах [163, 43, 2191. Если х<1>,..., х(р) сильно взаимно коррелируют, то, начиная с некоторого номера 0, значения собственных чисел A,io+1,. .., Я7> близки к нулю, а соответствующие коэффициенты регрессии могут стать большими по абсолютной величине. Дисперсии оценок коэффициентов регрессии, соответствующих этим главным компонентам, также будут велики. Отсюда следует целесообразность удаления главных компонент с малыми собственными числами, т. е. полагаем [c.257]
Как видно из рисунка, по мере увеличения прироста народнохозяйственной прибыли абсолютная величина государственного налога постоянно возрастает, но так, что относительная его доля сокращается, начиная с 50% вплоть до очень малой величины. [c.93]
Подобно тому, как из малых ручейков формируются малые реки, а из них — реки покрупнее, а из последних — еще более крупные, так и здесь — элементарные показатели оказывают влияние на величину промежуточных параметров, а через них — на конечный народнохозяйственный результат. И не имея такой подробной информационной схемы, не зная причинно-следственных связей между промежуточными и окончательными параметрами и показателями, наконец, ничего не зная об их абсолютных значениях, нельзя будет принять правильное решение об изменении конструкции продукции, изменении технологии ее производства, изменении объемов производства и т. п. Ведь каждое внедряемое мероприятие должно обязательно сказаться на величине одного или нескольких первичных элементов, а они, в свою очередь, повлекут изменение промежуточных параметров и т. д. В конечном счете это мероприятие окажет влияние на величину народнохозяйственной прибыли, и наличие необходимого информационного обеспечения позволит дать правильную оценку такому изменению. [c.173]
Общезаводские расходы снз состоят из расходов на содержание заводоуправления и общезаводских хозяйств и служб (если они на хозрасчете), а также других расходов, касающихся обеспечения производственной деятельности завода в целом. Эти расходы необходимо учитывать лишь в тех случаях, когда в результате создания или улучшения способов и средств производства продукции происходит реальное изменение абсолютной величины общезаводских расходов (при организации новых или реконструкции отдельных участков, цехов и предприятий), либо увеличивается объем данной продукции. Если осуществление варианта приводит к увеличению объема данной продукции, то сумма общезаводских расходов может определяться косвенным порядком в процентах (50— 100%) к основной заработной плате (когда мало различие в уровне механизации и автоматизации труда) либо пропорционально сумме основной заработной платы и расходов по содержанию и эксплуатации оборудования (когда имеется существенное различие по вариантам в уровне механизации и автоматизации труда). [c.123]
Платежных средств должно быть достаточно для погашения краткосрочных обязательств. Но помимо абсолютных стоимостных значений важны относительные показатели, позволяющие сравнивать платежеспособность малых предприятий и многонациональных компаний. Одним из таких относительных показателей является коэффициент общей платежеспособности (Копл). Некоторые российские авторы называют его коэффициентом текущей ликвидности. Он рассчитывается как отношение величины платежных средств (в основном оборотных активов) к сумме краткосрочных обязательств. [c.89]
Из анализа многочисленных "Health he k" следует, что отклики варьируются в соответствии с типом и величиной фирмы. Так у малых предприятий наблюдается тенденция возводить внутренние барьеры на пути инноваций. Результаты анализов свидетельствуют, что абсолютные значения оценки ситуации значительно менее важны, чем относительный отклик на ее изменение, причем эти оценки изменяются со временем. [c.24]
БРУТТО ЗА НЕТТО (gross for net)- условное обозначение для установления цены и проведения расчетов по весу брутто, если точный вес нетто не столь важен, либо его проверка нецелесообразна. Это приемлемо в том случае, когда цена с тарой мало отличается от цены самого товара или вес тары сравнительно невелик. Для более точного определения количества по нетто покупатель стремится оговорить предельно допустимый вес тары в процентах от веса брутто, либо в абсолютной величине. [c.34]
Прямая линия (парабола 1-го порядка) мало подводит, как будет видно из дальнейшего, для отображения динамики народного дохода, ибо движение последнею носит явно нелинейный характер. Парабола 2-го порядка, найденная по методу наименьших квадратов, в большинстве случаев хорошо обобщает эмпирические ряды интересующих нас показателей и в то же время позволяет удовлетворительно интерпретировать полученный результат вторая производная этой параболы постоянна, т. е. прирост скорости (ускорение) постоянен, а это означает, что ежегодный абсолютный прирост народного дохода увеличивается или уменьшается на постоянную величину (равноускоренное или в отдельных случаях равнозамедленное изменение). [c.126]
Однако абсолютная величина годового экономического эффекта может быть большой и малой, и сама по себе она не может всесторонне характеризовать экономичность проекта. Методика ГНТК рекомендует определять, наряду с годовым эффектом, также и срок окупаемости, и если он окажется ниже нормативного, то проектные решения могут считаться приемлемыми. [c.349]
Исходя из перечисленных выше недостатков VAR, хотелось бы иметь характеристику риска портфеля, которая описывает реализующиеся с малыми вероятностями аномально большие убытки. Такой мерой риска является Shortfall-at-risk (SAR). SAR -это ожидаемое значение убытка портфеля, при условии, что абсолютная величина убытка превосходит VAR. Исходя из данного определения, значение SAR может быть вычислено по формуле [c.239]
Допустим, цены на золото прорвали основную восходящую линию тренда на отметке 400 долларов. В этом случае отметка цены закрытия должна быть ниже значения в точке пересечения линии тренда на 3% (В нашем примере это составляет 3% от 400 долларов, т.е. 12 долларов. Таким образом, цена закрытия должна быть равна 388 долларам). Разумеется, что при краткосрочной торговле величина в 12 долларов абсолютно не приемлема. В этих случаях больше подходит критерий прорыва йЛГрроцент. Правило трех процентов - это всего лишь один-тгример ценового фильтра. Некоторые аналитики используют в качестве критерия прорыва определенную величину, кратную минимальному изменению (шагу) цены, принятому на том или ином рынке. Другие вообще не используют ценовые фильтры. Ведь любой фильтр всегда предполагает некий компромисс. Если величина его слишком мала, он не убережет от ложных сигналов и, соответственно, убытков. Если, напротив, фильтр очень велик, то из-за его низкой чувствительности сигнал к действию дается слишком поздно. Трейдер должен сам определить, какой тип фильтра наиболее приемлем для тенденции, которой он следует, при этом необходимо учитывать степень ее развития и индивидуальные особенности каждого конкретного рынка. [c.71]
В столбце, обозначенном HIT/MISS, приведены отклонения от целевого значения того прогноза, который 6-3-1 сеть сделала по исходной входной матрице. Погрешность всюду была промасштабирова-на так, чтобы значения располагались от -100 до 100, при этом положительный знак соответствует превышению цели, а отрицательный — недобору. Малые по абсолютной величине числа означают точный прогноз (например, апрель 1984), а большие — значительную ошибку (август 1984). Если абсолютная величина ошибки велика, скажем, больше 40, то в этом случае определить вклад отдельной переменной затруднительно. Следующие 6 столбцов таблицы содержат отклонения выхода сети от целевого значения, соответствующие шести описанным выше входным матрицам. Здесь погрешности также промасштабированы и лежат от -100 до 100. По этим данным [c.146]
Анализ маргинального влияния переменных имеет смысл только тогда, когда коэффициент решаемости DE ISIVN велик, а фактическая ошибка классификации ABSERR (равная разности номеров действительного и спрогнозированного классов) мала. Иначе говоря, если классификация оказалась успешной, можно ожидать сильную обратную зависимость между решающей способностью и ошибкой классификации. На рис. 6.4 показано совместное распределение решающей способности (упорядочена по убыванию) и абсолютной ошибки. Хорошо видно, что число случаев неправильной классификации и величина ошибки растут с убыванием решающей способности — что и следовало ожидать. [c.151]
УСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛИ [robustness of a model] — свойство модели, характеризующее ее способность обеспечить результаты расчетов выходные данные), отклоняющиеся от идеальных данных на допустимо малую величину. При этом в качестве идеальных подразумеваются выходные данные, получаемые в таких условиях, когда модель реализует записанные в ней математические зависимости абсолютно без помех соответственно, реальные выходные данные получаются в условиях определенных возмущающих воздействий (см. Возмущение, Помехи). [c.373]
Для того чтобы понять, много это или мало и к каким результатам может привести, рассмотрим в качестве примера процесс скальпирования бумаги, стоящей 10.00 руб. на покупку и 10.10 руб. на продажу. Разница цен покупки и продажи 0.10 руб., или 1.0%. Это достаточно много, для того чтобы бумага, с одной стороны, была не слишком ликвидной, а с другой — годилась для скальпирования. Если повезет, то скальпер купит 10 000 бумаг по 10.01 и спустя непродолжительное время продаст 10 000 бумаг по 10.09. В итоге он заработает на сделке 0.08 10 000 = 800.00 руб. Если его капитал равен 150 000 руб., то доход на капитал составит 0.53% без учета комиссионных. В случае если после покупки скальперу не удается сразу же встать лучшим предложением на продажу, то, чтобы не понести значительных убытков, он будет вынужден немедленно прикрыть позицию по текущим ценам. В этом случае он понесет убыток на капитал -0.03 Ю 000 = = 300.00 руб. Для удобства расчетов предположим, что каждый день делается ровно 4 сделки, а вероятность выигрыша равна вероятности проигрыша по сделке и составляет 50%. В этом случае скальпер заработает за день 800 + 800 - 300 - 300 = 1000 руб. и уплатит 100 000-8 0.1% = 800 руб. комиссионных брокеру и бирже. Общее сальдо дня составит 200 руб., или 0.13% на начальный капитал в 150 000 руб. По результатам года прибыль составит 200-4-47 = = 37 600 руб., или 25% годовых. Это, безусловно, лучше, чем ставка по банковским вкладам до востребования, но существенно меньше того, на что могут рассчитывать другие категории игроков. Можно ли увеличить доходность торговли по методу скальпирования рынка Да, можно. Доходность резко повышается при уменьшении комиссионного вознаграждения брокера и при использовании брокерского плеча. Например, при использовании плеча 1 1.67, принятого сейчас ФКЦБ на российском рынке, и сокращении биржевых и брокерских комиссий до 0.05% доходность торговли может быть увеличена более чем в три раза. Но абсолютного прироста прибыли добиться существенно сложнее. Проблема связана с текущей ликвидностью рынка. Нельзя купить бумаг больше, чем есть заявок на продажу, и продать больше, чем есть спрос на покупку. В приведенной здесь таблице средних торговых оборотов по нескольким бумагам, торгуемым в фондовой секции ММВБ, представлены бумаги не самых ликвидных акций российских эмитентов. В первых колонках дано максимальное и минимальное значение бид-аск спрэда во время торгов. Колонка Ratio показывает отношение этих величин. Чем больше значение Ratio, тем большим рискам подвергается скальпер, работающий с такой бумагой. [c.415]