Чистая потребность в денежных средствах

из "Финансовый менеджмент "

Ч ПДС = Краткосрочные заимствования - Денежные средства. [c.37]
Ч ПДС = Оборотные средства - (Кредиторская задолженность + + Чистый оборотный капитал). [c.37]
Другими словами, чистая потребность в денежных средствах показывает, какая часть оборотных средств предприятия не может быть профинансирована за счет кредиторской задолженности и чистого оборотного капитала предприятия. [c.37]
Для определения искомых показателей используем ранее полученные формулы (тыс. руб.). [c.38]
Или ЧОК = Оборотные активы - Текущая задолженность. [c.38]

Вернуться к основной статье