Выплаты наличности

из "Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP) "

Ожидаемая наличность (строка 4 в смете табл. 7.8) получена путем суммирования требуемой наличности (за минусом краткосрочных ссуд из строки 7(6) в начале каждого месяца (строка 1) и общих поступлений в течение месяца (строка 3). [c.340]
Цифры выбытия наличности — это обычно расчетные расходы, основанные на их доле в обороте, исчисленной на базе предшествующего отчета о доходах компании. Аналитик может пожелать получить заверения заемщика, что новое оборудование и намечаемый рост не отразятся на соотношениях расходов, которые могут измениться в ту или иную сторону. Кроме того, аналитик может проанализировать статьи расходов, чтобы определить, какие из них останутся стабильными при росте оборота, а какие — возрастут вместе с ним. Расходы в смете могут также базироваться на сообщенных компаниями оценках предполагаемых расходов. [c.340]

Вернуться к основной статье