Кем устанавливается лимит остатка денег в кассе От чего зависит лимит остатка наличных денег [c.214]
Лимит остатка денег в кассе 266 [c.402]
Лимит остатка денег в кассе устанавливается обслуживающим банком всем предприятиям независимо от организационно-правовых форм и сферы их деятельности, осуществляющим налично-денежные расчеты, в соответствии с порядком ведения кассовых операций в размерах, необходимых для обеспечения нормальной работы предприятия, особенностей деятельности и режима его работы, порядка и сроков сдачи выручки в банк, а также необходимости ускорения оборачиваемости денег. [c.37]
До начала осуществления проверки работник банка выбирает данные о производимых в проверяемом периоде операциях по поступлениям и выдачам денег из кассы банка и их целевому назначению, лимите остатка денег в кассе, порядке и сроках сдачи выручки, знакомится с уставом предприятия, договором на расчетно-кассовое обслуживание, решением банка о праве расходования предприятием постоянной денежной выручки, справкой о кассовых операциях по предыдущей проверке, при необходимости — и с другими документами. [c.211]
Лимит остатка денег в кассе устанавливается обслуживающим банком всем предприятиям независимо от организационно-правовых форм и феры их деятельности (включая бюджетные), осуществляющим на-лично-денежные расчеты, в соответствии с порядком ведения кассовых операций в размерах, необходимых для обеспечения нормальной работы предприятия с утра следующего дня с учетом среднедневной выручки и расхода наличными деньгами (кроме расходов на оплату труда и социально-трудовые выплаты), особенностей деятельности и режима его работы, порядка и сроков сдачи выручки в банк, а также необходимости ускорения оборачиваемости денег, своевременного поступления их в кассу банка, обеспечения сохранности и сокращения встречных перевозок ценностей. [c.212]
В каком размере банком установлен лимит денег в кассе Лимит остатка денег в кассе предприятия, установленный банком "Касса. 5.1.2." [c.267]
Для приема, хранения и расходования наличных денежных средств предприятия имеют кассу. Наличие денег в кассе не может превышать установленного по согласованию с банком лимита. Размер лимита остатка денег в кассе определяют исходя из потребности предприятия в наличных деньгах для оплаты неотложных расходов. Суммы, превышающие лимит, могут находиться в кассе лишь Б дни выплаты заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, пенсий, премий и только в течение трех дней, включая день получения денег в банке. По истечении этого срока невыплаченные суммы должны быть возвращены в банк на расчетный счет. [c.266]
Вносить наличные денежные средства на Счет в случаях, предусмотренных законодательством, за исключением переходящих остатков денег в кассе, лимит которых устанавливается Банком [c.478]
Лимит остатка Касса 5.1.2 денег в кассе предприятия, установленный банком [c.506]
В организации отсутствует справка, либо не установлен лимит остатка наличных денег в кассе Возможность принятия контролирующими органами (ГНИ, банком) лимита остатка наличных денег в кассе равным нулю, и как следствие, любой остаток наличных денег в кассе будет являться превышением лимита. Применение к организации штрафных санкций. [c.333]
Организация наличноденежного оборота на предприятиях контролируется Государственным банком. Каждое из них обязано расходовать наличные деньги по целевому назначению и своевременно сдавать банку поступающие в их кассы деньги. Для предприятия устанавливается лимит остатка наличных денег в кассе. Банк следит за соблюдением правил ведения кассовых операций. [c.273]
Организации могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, установленных банком по согласованию с руководителями организаций. При необходимости лимиты остатков касс могут пересматриваться. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается ежегодно по всем обслуживаемым организациям, независимо от организационно-правовой формы и сферы деятельности, имеющим кассу и ведущим налично-денежные расчеты. [c.693]
По организации, не представившей расчет на установление лимита остатка наличных денег в кассе ни в одно из обслуживающих учреждений банка, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная организацией в учреждения банков денежная наличность — сверхлимитной. [c.694]
Коммерческий банк для кассы предприятия устанавливает лимит остатка наличных денег, который к концу рабочего дня не должен превышаться. Излишки наличной выручки должны сдаваться в банк и приходоваться на расчетный счет предприятия. Превышения лимита остатков наличных денег в кассах предприятий допускаются в течение 3 рабочих дней лишь при выдаче заработной платы. Для предприятий Крайнего Севера этот срок составляет 5 дней. Предприятия, не имеющие наличной денежной выручки, получают наличные деньги в банке по чекам с указанием суммы и цели получения денег (зарплата, командировочные, отпускные, неотложные нужды и т. д.). [c.55]
Лимит остатка наличных денег в кассе и нормы использования денег из выручки устанавливаются для государственных предприятий в следующем порядке для торговых, транспортных, зрелищных, бытовых и других предприятий, имеющих по роду работы постоянную денежную выручку, — учреждениями банков СССР с участием руководителей соответствующих предприятий для всех других предприятий — руководителями этих предприятий по согласованию с соответствующим учреждением банка СССР. [c.55]
ОБОРОТНАЯ КАССА —денежная наличность в кассах учреждений Госбанка СССР, предназначенная для выплат клиентам. Источниками ее образования являются наличные деньги, поступающие от предприятий, организаций и учреждений, а также отдельных лиц, и подкрепления из резервных фондов данного или др. учреждения банка. Все деньги, сданные в О. к. клиентами, зачисляются на их расчетные (текущие) счета и во вклады в тот же рабочий день. Остаток денег в кассе на конец дня ограничивается определенным лимитом. Если к концу операционного дня остаток денег в О. к. учреждения банка, имеющего резервные фонды, превысит установленный лимит больше чем на 100 руб., то вся сумма сверхлимитного остатка в тот же день подлежит перечислению в резервные фонды, т. е. изымается из обращения. В бесфондовых отделениях Госбанка сверхлимитный остаток должен быть перечислен с балансового счета Касса на балансовый счет Сверхлимитные остатки касс в бесфондовых отделениях Госбанка и своевременно вывезен в фондовые учреждения. В тех случаях, когда остаток денег в О. к. не обеспечивает текущих платежей, касса пополняется из резервных фондов. О. к. бесфондового отделения банка подкрепляется за счет О. к. фондового учреждения. Пополнения производятся в соответствии с эмиссионными разрешениями Правления Госбанка, выдаваемыми конторам, и с разрешений контор — для подчиненных им учреждений банка. [c.137]
Изъятие же денег из оборотной кассы в запасные фонды, т. е. изъятие денег из обращения, учреждения банка производят самостоятельно. Это осуществляется тогда, когда остатки денег в оборотной кассе после кассовых операций (приходных и расходных) за день превышают лимит, установленный данному учреждению банка. [c.246]
На основании кассовой заявки учреждение банка устанавливает организации лимит остатка наличных денег в кассе. Все денежные средства сверх этого лимита сдаются в банк. Устанавливается также лимит расхода наличных денег из выручки на месте. [c.262]
Банком установлен лимит остатков наличных денег в кассе в сумме 10 000 руб. [c.27]
Рассматривается соблюдение установленного учреждением банка лимита остатка кассы на каждый день проверяемого периода. В справке по проверке проставляются данные о лимите остатка кассы, фактических остатках наличных денег в кассе предприятия в дни, когда был превышен лимит. [c.170]
ЛИМИТ КАССЫ - предельный размер остатка наличных денег в кассе организации по согласованию с обслуживающим его банком на год по расчету-заявке. [c.191]
В кассах предпринимательских фирм могут храниться наличные деньги только в пределах лимитов, устанавливаемых обслуживающими их банками по согласованию с руководителями этих фирм. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается банками ежегодно всем фирмам, независимо от организационно-правовой формы и сферы деятельности, имеющим кассу и осуществляющим налично-денежные расчеты. [c.146]
Таким образом, испрашиваемый фирмой лимит остатка наличных денег в кассе будет составлять в данном случае 6667 руб. [c.147]
При наличии у фирмы нескольких счетов в различных коммерческих банках фирма по своему усмотрению обращается в один из них с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из банков фирма направляет уведомление об определенном ему лимите остатка кассы в другие банки, в которых ему открыты соответствующие счета. [c.147]
Установленные банками лимиты остатка наличных денег в кассе письменно сообщаются каждой предпринимательской фирме. Лимит остатка кассы может пересматриваться в течение года в установленном порядке по обоснованной просьбе фирмы, например, в случае изменения объемов кассовых оборотов, условий сдачи выручки и т.п.), а также в соответствии с договором банковского счета. [c.147]
Каким образом определяется лимит остатка наличных денег в кассе фирмы [c.167]
В кассах предприятий наличные деньги могут храниться в пределах лимитов, устанавливаемых обслуживающими их банками по согласованию с руководителями этих предприятий. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается банками ежегодно всем предприятиям, независимо от организационно-правовой формы и сферы деятельности, имеющим кассу и осуществляющим налично-денежные расчеты. Для установления лимита остатка наличных денег в кассе предприятие представляет в банк, осуществляющий его расчетно-кассовое обслуживание, расчет по форме № 0408020 Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу . [c.347]
При наличии у предприятия нескольких счетов в различных учреждениях банков предприятие по своему усмотрению обращается в одно из обслуживающих учреждений банков с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из учреждений банка предприятие направляет уведомление об определенном ему лимите остатка кассы в другие учреждения банков, в которых ему открыты соответствующие счета. При проверке данного предприятия учреждения банков руководствуются этим лимитом остатка наличных денег в кассе. [c.348]
Для юридических лиц учреждения банка, в которых открыт счет юридического лица, устанавливают лимит остатка наличных денег в кассах юридических лиц. [c.27]
Лимит кассы структурным подразделениям доводится приказом руководителя организации. При наличии у организации нескольких счетов в различных учреждениях банков она по своему усмотрению обращается в одно из них с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. О сумме предоставленного лимита организация уведомляет другие банки, где открыты ей соответствующие счета. Для организации, не представившей расчет на установление лимита кассы ни в одно из обслуживающих учреждений банка, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная в банк денежная наличность - сверхлимитной. [c.91]
По статье Касса (стр. 261) показывается остаток денежных средств в кассе. Организации обязаны держать свободные денежные средства в банке на своих расчетных счетах. В кассе могут храниться лишь незначительные суммы наличных денег для неотложных расходов. Банки устанавливают лимит остатка денежных средств в кассе, превышение которого допускается только в дни выдачи заработной платы в течение трех дней. Сумма по этой статье есть сальдо счета 50 Касса . [c.62]
Организации обязаны держать свободные денежные средства в банке на своих расчетных счетах, поэтому в кассе могут храниться лишь незначительные суммы наличных денег для неотложных расходов. Банки устанавливают лимит остатка денежных средств в кассе, превышение которого допускается только в дни выдачи заработной платы в течение трех дней. [c.227]
Банк определяет лимит остатка кассы для предприятия исходя из объемов его налично-денежного оборота, режима деятельности, порядка и сроков сдачи наличных денег в банк, а именно [c.450]
Денежные средства. В этом подразделе показывают остатки денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах в банках, в аккредитивах, чековых книжках и иных платежных документах (кроме векселей, отражаемых либо в дебиторской задолженности, либо в краткосрочных финансовых вложениях), а также денежные документы и переводы в пути. Организации обязаны держать свободные денежные средства в банке на своих расчетных счетах, поэтому в кассе могут храниться лишь незначительные суммы наличных денег для неотложных расходов. Банки устанавливают лимит остатка денежных средств в кассе, превышение которого допускается только в дни выдачи заработной платы в течение трех дней. [c.211]
В соответствии с действующим порядком организации налично-денежного оборота для каждого предприятия устанавливаются лимиты остатка наличных денег в их кассах и деньги, превышающие лимит, дол-мены сдаваться в обслуживающий данное предприятие коммерческий банк. Для коммерческих банков также устанавливаются лимиты их операционных касс, поэтому в сумме, превышающей лимит, они сдают наличные деньги в РКЦ. Последним также устанавливается лимит их оборотных касс, поэтому деньги в сумме, превышающей лимит, переводятся в резервные фонды, т.е. изымаются из обращения. [c.107]
В коммерческих банках для проведения операций с наличными денежными знаками имеется операционная касса (приходная, расходная, дневная, вечерняя или единая), через которую осуществляется работа по приему, пересчету и выдаче денежной наличности, поступающей от клиентов. Для нее также устанавливается лимит остатка денежной наличности на конец дня, сверхлимитная наличность должна сдаваться в РКЦ. Недостаток наличных денег для проведения операций с клиентами должен оформляться заявкой на подкрепление за 3-5 дней и передаваться в главное территориальное управление [c.54]
Кооперативы самостоятельно устанавливают лимит остатка наличных денег в своей кассе и нормы расходования денег из выручки. Наличные деньги из выручки расходуются на выплату заработка всем работникам и на другие цели для выполнения работ, предусмотренных их уставами. [c.25]
Информация о всех фактах поступления и выдачи наличных денег обобщается в кассовой книге, записи в которую производятся в хронологической последовательности по мере совершения кассовых операций. ОАО "Машиностроитель" имеет только одну кассовую книгу. Обслуживающим отделением банка в 200х г. установлен лимит остатков денежных средств в кассе ОАО "Машиностроитель" в сумме 5000 руб. [c.20]
Операции по зачислению денежной выручки на счета в банке и выдаче наличных средств на различные цели в банковской практике определены как кассовые операции и бывают приходные и расходные. Сумма собственной потребности определяется предприятием самостоятельно. После утверждения банк является кассовым нормативом — нормой расходования наличных денег из выручки данного предприятия. Лимит остатка кассы и норма расходования наличных денег из выручки — кассовые нормативы, позволяющие рационально организовать денежное обращение, исключить встречные перевозки, обеспечить своевременность расчетов наличными. Соблш -дение требования двойной записи по счетам достигается разнохарактерностью счетов, участвующих в бухгалтерских проводках по зачислению выручки [c.138]
БЕСФОНДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСБАНКА— отделение, не имеющее резервных фондов денежных билетов и металлич. монеты. Для подкрепления оборотной кассы и перечисления денег в резервные фонды оно прикрепляется к фондовому отделению Госбанка. В тех случаях, когда в оборотной кассе Б. о. Г. образуется остаток наличных денег, превышающий установленный лимит (100руб.), этот остаток изымается из оборотной кассы и перечисляется фондовому учреждению банка. Подкрепление оборотной кассы Б. о. Г. производится из оборотной кассы фондового отделения, а в нек-рых случаях (с разрешения конторы Госбанка)—за счет части сверхлимитного остатка оборотной кассы. [c.138]