Функция кассового обслуживания народного хозяйства. Центром кассового обслуживания народного хозяйства, организующим операции с наличными деньгами, является Госбанк СССР. Предприятия, хозяйственные организации и учреждения получают наличные деньги в соответствии с кассовыми заявками со своих счетов в Госбанке и обязаны сдавать денежную выручку за товары, выполненные работы и оказанные услуги на эти счета в банк. В распоряжении хозяйственных звеньев остаются денежные резервы, определяемые нормами расхода наличных денег из выручки и лимитами остатка их касс. Стройбанк, Внешторгбанк, сберегательные кассы, кассы взаимопомощи и ломбарды также получают наличные деньги для совершения своих операций из касс Госбанка. [c.35]
Кассовые операции производятся в соответствии с кассовыми планами, представляемыми учреждениями Стройбанка Госбанку. Характер кассового обслуживания зависит и от места расположения учреждений банков. Если учреждения Госбанка и Стройбанка находятся в одном здании, на чеках клиентов Стройбанка делается специальная отметка — приказ об их оплате, после чего чек направляется непосредственно в кассу Госбанка. Оплаченные в течение дня чеки возвращаются учреждению Стройбанка, к-рое выдает Госбанку один общий чек на его основании делается запись по корреспондентскому счету Стройбанка. В тех случаях, когда учреждения Госбанка и Стройбанка размещены в разных зданиях, Стройбанк свой приказ об оплате чека дополнительно скрепляет оттиском гербовой печати. Чеки регистрируются Госбанком в специальной ведомости, ведущейся в двух экз. Итогу ведомости должна соответствовать сумма единого общего чека Стройбанка, на основании к-рого дебетуется его корреспондентский счет. Чеки клиентов при втором экз. ведомости передаются представителю Стройбанка под его расписку на обороте чека. [c.152]