Заключенная конверсионная сделка предполагает осуществление контрагентами переводов сумм проданной валюты со своих корреспондентских счетов на корсчета друг друга. Различают несколько видов платежных инструкций [c.85]
Результат по неттингу подтверждается банками-контрагентами по рейтеру (или по телексу), дабы согласовать точные цифры платежей, и только здесь указываются точные платежные инструкции для чистых сумм, например [c.87]
Поскольку сделка своп состоит из двух конверсионных сделок в обратных направлениях, то платежные инструкции для обоих контрагентов включают указание на банки-корреспонденты для счетов НОСТРО в обеих валютах USD и DEM. [c.92]
Указанием противоположной Стороной ошибочных платежных инструкций [c.115]
Содержание отношений кредитной организации с клиентами при расчетных операциях по договору банковского счета РКО сводится к выполнению банком платежных инструкций клиента, являющихся основанием для списания денежных средств. [c.110]
За два дня до даты валютирования Проверка ликвидности Отправка платежных инструкций [c.59]
Отправка платежных инструкций [c.70]
Маркет-мейкер также объявляет свои платежные инструкции. [c.118]
Теперь маркет-мейкер подтверждает сделку, указывая обе даты валютирования по свопу. Дата заключения сделки — 21 июня 1995 года. Он подтверждает, что первая дата, сегодня, 21 июня 1995 года, является первой ногой свопа, а вторая дата, завтра, 22 июня 1995 года, — второй ногой. Маркет-мейкер также устанавливает курсы 1,50502 — спот-курс (выбран для упрощения расчета второй ноги) курс второй ноги — 1,5050 (спот минус 0,00002). Спот-курс используется, несмотря на то что ни один из сроков не попадает на спот-дату. Затем идут платежные инструкции первая нога — покупка фунтов стерлингов, вторая нога —покупка американских долларов. Расчет по обеим ногам сделки ведется на 100 млн. [c.130]
Банк А подтверждает детали сделки и дает свои платежные инструкции первая нога — покупка американских долларов, вторая нога — покупка фунтов стерлингов. [c.130]
Платежные инструкции Точные реквизиты банка, привлекающего средства, для перечисления основной суммы на дату валютирования и банка, размещающего средства, для перечисления основной суммы и процентов при наступлении срока погашения [c.144]
В соответствии с потоком расчетных переводов в Крест существуют потоки платежных инструкций для платежных банков — членов Крест . В момент, когда происходит передвижение ценных бумаг, учитываемые на счете в Кресте (далее вклад), Крест обновляет соответствующие балансы ценных бумаг, генерирует требование на обновление реестра для регистратора, а также записывает платежное обязательство между платежными банками покупателя и продавца. [c.369]
Дата заключения сделки (дата сделки) - дата достижения сторонами сделки соглашения по всем ее существенным условиям (наименование обмениваемых ваяют, курс обмена, суммы обмениваемых средств, дата валютирования, платежные инструкции) и всем иным условиям, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. [c.303]
При оплате импортируемых товаров банк убеждается в соответствии платежных инструкций импортера данным паспорта сделки, а также других имеющихся документов грузовой таможенной декларации, счета-фактуры и транспортного документа. [c.515]
ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ у S tt s ПЛАТЕЖНЫЕ NN ИНСТРУКЦИИ Ч S S [c.18]
Платежные инструкции, осуществляемые отдельным платежным системам [c.29]
Платежные инструкции, осуществленные отдельны мл платежными системами [c.30]
Постоянные платежные инструкции [c.132]
Банки, которые регулярно сотрудничают на денежных и валютных рынках, часто договариваются о постоянно действующем списке платежных инструкций. В нем содержатся реквизиты, по которым осуществляются платежи это или счета собственных [c.132]
В статистической информации задолженность распределяется на следующие группы объектов под материальные ценности и затраты сезонные затраты производства товары отгруженные (под расчетные документы в пути) платежные и расчетные кредиты на временные нужды выплату заработной платы временное восполнение недостатка собственных оборотных средств отсроченные необеспеченные ссуды просроченные ссуды. Задача такой информации состоит в том, чтобы представить задолженность в зависимости от характера обеспечения кредита, что важно для управления кредитными отношениями в народном хозяйстве в целом. Состав конкретных объектов кредитования, включаемых в соответствующую группу, определяется инструкциями ЦБ РФ. Наибольшее число объектов кредита включается в группу кредитов под материальные ценности (кредиты под производ- [c.302]
Согласно п. 55 Инструкции Госналогслужбы России от 29 июня 1995 г. № 35 По применению Закона Российской Федерации О подоходном налоге с физических лиц (с изменениями и дополнениями) с доходов иностранных физических лиц налог исчисляется на основании деклараций о доходах налоговым органом по месту осуществления деятельности или проживания плательщика на территории Российской Федерации. Документом для уплаты налога является платежное извещение, направляемое налоговым органом плательщику. [c.117]
В приведенном образце сделки котировавший банк ответил 5 МЮ AGREED , после чего подтвердил курс, сторону сделки (то есть покупку 5 млн. долларов), дату валютирования и платежные инструкции. [c.85]
Если банк ААА продает банку-корреспонденту немецкие марки, то в платежных инструкциях либо ommerzbank, сам укажет на списание марок с корсчета банка ААА A FOR DEM или MY DEM FROM YOUR A [c.86]
Netting (взаимозачет) — этот термин применяется в платежных инструкциях и используется двумя банками-контрагентами для обозначения взаимозачета множества конверсионных сделок, заключенных ими друг с другом и осуществления конечных платежей по чистому (от англ, net) результату. Обычно банки подписывают Соглашение о взаимозачете сделок (Netting Agreement), в котором договариваются, что по всем конверсионным сделкам на конкретную дату валютирования рассчитывается чистый результат, подлежащий переводу на корсчета друг друга. Тем самым вместо осуществления множества платежей по всем заключенным на дату валютирования с данным контрагентом сделкам (а их может быть несколько десятков), банки переводят ДРУГ [c.86]
Если депозит переразмещается в банке-заемщике с полным движением средств, то сделка заключается по стандартному образцу с полным указанием платежных инструкций для основной суммы и для начисленных процентов. Во избежание возможных разночтении (если сумма не изменилась) дилеры указывают на полное движение средств. При этом они должны удостовериться, что контрагент правильно уяснил способ расчетов, например [c.89]
AMENE) — подтверждение согласованных изменений условий заключенной депозитной сделки (основной суммы, процента, даты окончания или платежных инструкций). [c.106]
Федеральный закон О налоге на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте от 21 июля 1997 г. № 120-ФЗ (поел. изм. от 16 июля 1998 г.). Инструкция Госналогслужбы РФ О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте от 7 августа 1997 г. № 45 (поел. изм. от 27 июля 1998 г.) [c.93]
В каждом из городов компания арендует абонентский ящик и определяет банк, который будет заниматься аккумулированием переводов в сейфе. Клиентам направляются инструкции, предписывающие посылать переводы в сейф. Банк забирает почту раз в день и помещает чеки на счет компании. Чеки регистрируются и зачисляются для инкассации. Компания получает конверт с бланком о взносе депозита платежной ведомостью и другими необходимыми документами. Эта процедура освобождает компанию от депозитирования чеков и ведения документации по ним. Главное достоинство системы сейфов заключается в том, что чеки быстрее кладутся на делозит в банке и быстрее становятся инкассированным остатком, чем в том случае, когда они обрабатываются компанией перед их депозитированием. Другими словами, уничтожается лаг между моментом получения компанией чеков и моментом внесения их на счет в банке. Главный недостаток организации системы сейфов — это издержки. Банк предоставляет некоторые услуги в дополнение к обычному клирингу чеков и требует за них компенсацию, обычно предпочитая увеличение депозитов. Поскольку такие издержки почти прямо пропорциональны числу чеков, помещенных на счет, система сейфов, как правило, нерентабельна, если средняя сумма переводов невелика. [c.245]