В модели управления запасом денежных средств предприятие самостоятельно устанавливает только нижнюю, минимальную величину денежного остатка. Иногда этот уровень равен компенсационному остатку, который требуется держать на расчетном счете в качестве компенсации банку за его услуги. Но он может быть и [c.113]
Таким образом, к денежным средствам могут быть применены модели, разработанные в теории управления запасами и позволяющие оптимизировать величину денежных средств. [c.145]
Таким образом, к денежным средствам могут быть применены модели, разработанные в теории управления запасами и позволяющие оптимизировать величину денежных средств. Речь идет о том, чтобы оценить а) общий объем денежных средств и их эквивалентов б) какую их долю следует держать на расчетном счете, а какую в виде быстрореализуемых ценных бумаг в) когда и в каком объеме осуществлять взаимную трансформацию денежных средств и быстрореализуемых активов. [c.358]
Рассмотренная выше модель оптимизации запаса денежных средств позволяет не только рассчитать их плановое сальдо, но и, увязывая потребность в денежных средствах, издержки неиспользованных возможностей с расходами на операции с ценными бумагами, дает возможность проанализировать их воздействие на рациональную величину остатка денег. Однако эта модель недостаточно реалистична, так как построена на усредненных данных о ежедневной потребности в денежных средствах и, что самое важное, на предположении об ее постоянстве в течение планового периода. Возможно, что для отдельных предприятий такой подход приемлем, но значительно чаще встречаются предприятия, у которых денежные поступления и расходы являются случайной величиной. Это обстоятельство учитывается в модели управления денежными остатками, предложенной М. Миллером и Д. Орром. [c.113]
Смотреть страницы где упоминается термин Модель управления величиной запаса денежных средств
: [c.116]Смотреть главы в:
Финансовый менеджмент -> Модель управления величиной запаса денежных средств