Новостные факторы

Итак, начиная с 5 июля 1996 года последуем за хронологией событий в течение нескольких недель по графикам 6—9 на секторе USD/JPY. Данный период времени интересен, в частности, тем, что это был канун выборов в США и России, что позволило получить более широкое представление о действенности некоторых новостных факторов. Подчеркнем также, что время на графиках обозначено московское, цены — по Bid. Некоторые незначительные события опущены, а другие приведены в форме, удобной для иллюстративного рассмотрения в целях учебного пособия. Но главная линия и существо происходящего адекватно сохранены.  [c.201]


Но немного отвлечемся от нашего сегмента USD/JPY и в целях расширения представления о диапазоне новостных факторов бросим быстрый взгляд на сектор USD/DEM. Здесь 8 июля новостью № 1 стала победа Ельцина на выборах, что привело к повышению спроса на немецкую марку Ельцин и Копь — друзья, а марок вложено в российскую экономику видимо-невидимо, т.е. многие миллиарды, которые, как по-  [c.204]

Комбинация А. Конструкция системы всех трех составляющих может быть увязана следующим образом предусматривается постоянное отслеживание событий, с тем чтобы квалифицировать рынок с точки зрения того, в какой мере в текущий момент он находится под влиянием новостных факторов. Роль и использование других факторов ставится в зависимость от трех сценариев развития событий.  [c.272]

Сценарий 2 — период реакции рынка на значимые новости. Здесь тоже практически не работает технический анализ и можно полагаться только на логику действия новостных факторов, но с обязательным учетом психологии рынка. Генератор случайных чисел уместен лишь в случае полной неопределенности в отношении того, как что может действовать.  [c.273]


Некоторые копирайтеры не придают новостному фактору особого значения или просто перемешивают эту новость с остальным текстом.  [c.114]

При событийно-новостном анализе не обязательно вникать в причинно-следственные связи поведения рынка и воздействующих на него факторов. Достаточно исходить из того, насколько оправдываются ожидания рынком тех или иных значимых событий.  [c.26]

Важнейший методологический принцип этого анализа состоит в том, что логика вывода здесь опирается не на историю повторяемости как таковую (что имеет место при традиционном техническом анализе) и не на внешнее фиксирование последовательности стимул-реакция (что характерно для событийно-новостного анализа). Соответствующие выводы базируются на научно-обоснованных представлениях о причинно-следственных связях между некими значимыми факторами, составляющими основу движущих сил на интересующем секторе рынка.  [c.28]

В ноябре спрос на государственные бумаги был стабильным, хотя и находился на недостаточно высоком уровне. Несмотря на укрепление доллара и крайне неблагоприятную ситуацию с денежной ликвидностью, инвесторы воздерживались от активных продаж. Вместе с тем спрос на первичном рынке все-таки был достаточно низким, а бумаги размещались с премией к вторичному рынку. Отметим, что изначально достаточно неблагоприятную ситуацию с инфляцией, которая оказывала определенное влияние на рублевый долговой рынок, в конце года правительству удалось отчасти взять под контроль. Это было достигнуто за счет искусственного замораживания цен на автомобильный бензин и регулирования тарифов на услуги ЖКХ. На протяжении последнего месяца 2005 г. на рынке государственных облигаций сохранялась тенденция к слабому росту котировок. Внутренний новостной фон оставался в целом позитивным, что поддерживало спрос на рублевые активы. Макроэкономическая статистика свидетельствовала о снижении темпов инфляции и о более высоких, чем прогнозировалось ранее, темпах роста экономики РФ. Повышение суверенного рейтинга РФ наиболее консервативным рейтинговым агентством S P s с ВВВ- до ВВВ также оказало определенную поддержку котировкам. Однако часть средств с рынка государственного долга в декабре была направлена в корпоративные облигации, первичное предложение которых в декабре было достаточно высоким. Таким образом, под воздействием всех описанных факторов средневзвешенная доходность на рынке рублевого госдолга незначительно снизилась и на конец 2005 г. составила около 6,5% годовых.  [c.131]


Новости. Телеролики, которые преподносят зрителям новую информацию, также очень эффективны. Однако даже тогда, когда есть о чем рассказать, что само по себе случается очень редко, некоторые копирайтеры не придают новостному фактору особого значения или просто перемешивают эту новость с остальным текстом. Я бы поджаривал их за это на медленном огне. Любой товар или услуга сродни младенцу — они привлекают больше всего внимания, когда впервые появляются на свет.  [c.114]