Копии препроводительной ведомости к сумме денежной выручки [c.202]
Сдающий выручку выписывает к каждой сумке комплект документов накладную, препроводительную ведомость и ее копию, затем подписывает их, производит записи в явочной карточке. Инкассатор проверяет соответствие номеров сумок, сумм во всех документах, подписывает их, ставит на копии печать и передает копию препроводительной ведомости сдатчику. [c.99]
Кассир инкассируемой организации к каждой сдаваемой инкассаторами сумке с денежной наличностью выписывает препроводительную ведомость в трех экземплярах. Первый экземпляр вкладывается в сумку вместе с выручкой и служит основанием для оприходования денег заведующему кассой. Второй экземпляр (накладная) выдается на руки инкассатору при передаче ему сумки. После пересчета и зачисления денег на счет клиента этот экземпляр отсылается ему в подтверждении принятой суммы. Третий экземпляр с распиской кассира в приеме сумки остается в инкассируемой организации. [c.691]
После пересчета денег и определения сумм денежной наличности по каждому кассовому работнику в контрольных ведомостях препроводительные ведомости и накладные к сумкам передаются заведующему кассой. Накладные к сумкам направляются операционным работникам для записи результатов пересчета выручки в кассовый журнал по приходу и для зачисления принятых сумм на соответствующие счета клиентов. [c.691]
Зачисление выручки производится по препроводительным ведомостям, объявлениям на взнос наличными. Перечисление денежных средств другим предприятиям, организациям безналичным путем оформляется платежным поручением (форма № 873). Выдача наличных денег производится по денежным чекам. При оформлении чеков исправления не допускаются. В чеке указываются сумма (цифрами и прописью) и целевое назначение средств. Чеки подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью. [c.142]
Суммы выручки от реализации продукции, товаров предприятиями общественного питания, сданные а Госбанк через инкассаторов, в вечернюю кассу Госбанка, в последний рабочий день месяца, почтовому отделению для перевода в Госбанк, а также сберегательной кассе в порядке позаимствования, называются денежными средствами в пути. Для учета денежных средств в пути применяется активный счет. Денежные средства в пути . Записи по дебету этого счета производятся на основании квитанций почтового отделения, копий препроводительных ведомостей на сдачу выручки через инкассаторов, приложенных к отчетам материально-ответственных лиц, а по кредиту — на основании выписок Госбанка. [c.146]
Выручка станций, расположенных в пунктах, где имеются учреждения Госбанка СССР, передается в банк через инкассаторов в обычном порядке. Со станций, отдаленных от учреждений Госбанка, выручка передается в банк через работников почтовых вагонов, следующих с пассажирскими поездами. Выручку укладывают в специальные сумки, которые пломбируют и передают работнику почтового вагона под расписку в копии препроводительной ведомости, которая остается на станции. Препроводительную ведомость составляют на станции в четырех экземплярах. Первый — препроводительная ведомость и третий— квитанция вместе е выручкой вкладывают в сумку, второй экземпляр — накладную — вместе с сумкой сдают работнику почтового вагона. [c.90]
Работники почтовых вагонов сдают сумки с выручкой через работников органов связи в учреждения Госбанка СССР. После приемки выручки учреждения Госбанка высылают на станцию квитанцию препроводительной ведомости с распиской работников банка, подтверждающей прием выручки. Свободные сумки также через работников связи возвращают на станции. Железные дороги оплачивают работу органов связи в размере 0,15% суммы перевезенных наличных денег и чеков. [c.90]
Сданы из кассы денежные средства для зачисления на расчетный и валютный счета а) самостоятельно б) через инкассацию в) для приобретения денежных документов Выписка из протокола, квитанция банка Препроводительная ведомость Счет 51, 52 57 5ti [c.139]
Правильно заполненный чек в уплату за товар принимает кассир, отделив его от чековой книжки. Делает отметку (проставляет оттиск штампа магазина) на обороте чека с указанием даты его приема (месяц прописью) и расписывается. При подготовке выручки к сдаче в банк на оборотной стороне препроводительной ведомости и накладной к сумме с денежной выручкой в графе Перечень предъявленных чеков указывают номера и серии чеков, номер счета и наименование чекодателей, сумму каждого чека и общую сумму всех чеков. [c.181]
Предприятия обязаны сдать в установленном порядке принятые в уплату чеки в обслуживающий банк. При этом в колонке № S препроводительной ведомости (приложение № 12 — к инструкции Госбанка СССР от 10 декабря 1987 года № 23 По эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР ) проставляются только номера счетов чекодателей, а в колонке № 7 — наименование банка плательщика и его номер. [c.227]
К приезду инкассатора старший кассир вкладывает в денежную сумку подобранные деньги и первый экземпляр препроводительной ведомости. Денежную сумку закрывает и пломбирует. Инкассатор, прибывший в кассу торгового предприятия в установленное время, предъявляет следующие документы удостоверение личности с фотокарточкой и образцом его подписи, доверенность банка на право сбора выручки, явочную карточку и порожнюю сумку за номером, закрепленным за торговым предприятием. [c.187]
Инкассатор, получив денежную сумку и накладную, ставит дату, свою подпись и штамп банка на третьем экземпляре препроводительной ведомости, остающемся в главной кассе торгового предприятия и служащем приложением к расходному кассовому ордеру для списания соответствующей суммы по кассовой книге. [c.187]
В кассе банка денежную сумку вскрывают, пересчитывают вложенные в нее деньги и сверяют с препроводительной ведомостью. В случае обнаружения фальшивых денег, неплатежных знаков, недостач или излишков работники банка составляют в одностороннем порядке соответствующий акт. В любом случае сумма фактического наличия денежных средств в инкассаторской сумке зачисляется на счет клиента. [c.187]
Основанием для принятия на учет по счету 57 Переводы в пути денежной суммы, сданной старшим кассиром инкассатору, является третий экземпляр препроводительной ведомости. В случае внесения старшим кассиром торговой выручки в кассу обслуживающего банка, Сбербанка, почтового отделения таким основанием является квитанция, которая прилагается к расходному кассовому ордеру. [c.188]
На сдаваемую организациями и физическими липами денежную наличность оформляются препроводительные ведомости. Первый и второй экземпляры препроводительной ведомости вкладываются в сумку, третий экземпляр - остается у клиента. [c.85]
Денежная наличность, сданная клиентами в автоматический сейф, пересчитывается, при этом первые и вторые экземпляры препроводительных ведомостей после вскрытия сумок кассовым работником передаются контролирующему работнику. Отражение сумм недостач, излишков, сомнительных денежных знаков в бухгалтерском учете ведется в установленном порядке с учетом условий договора, заключенного кредитной организацией с клиентом. [c.86]
Кассир организации к каждой сдаваемой инкассаторам сумке с рублевой денежной наличностью выписывает препроводительную ведомость. [c.96]
Перед получением ценностей инкассатор-сборщик предъявляет кассиру организации служебное удостоверение, доверенность на получение ценностей, явочную карточку и порожнюю сумку. Кассир организации предъявляет образец оттисков пломбиров, сумку с ценностями и два экземпляра препроводительной ведомости. [c.96]
Инкассатор-сборщик принимает сумку с ценностями с проверкой целости упаковки, наличия целых и четких оттисков пломб, соответствия их имеющемуся образцу, проверяет правильность заполнения препроводительной ведомости и передает кассиру организации порожнюю сумку и явочную карточку для заполнения. Затем инкассатор проверяет соответствие суммы, [c.96]
Выручка в банк а) самостоятельно б) через инкассацию Выписка из протокола, квитанция банка Препроводительная ведомость а) 51 б) 57 [c.31]
Форма препроводительной ведомости утверждена Инструкцией ВЭБ СССР от 31 марта 1989 года № 7. [c.85]
В случае обнаружения расхождений в суммах, указанных в перечне и дорожной ведомости, об этом сообщается дороге отправления в препроводительном письме с приложением к возвращаемому перечню дорожной ведомости, по которой обнаружено расхождение в сумме, взысканной при отправлении. [c.403]
Старший кассир, проверив документы инкассатора и сделав отметку в явочной картрчке о дате, времени приезда и номерах денежных сумок, передает сумку с деньгами инкассатору в обмен на порожнюю с тем же номером. Вместе с опломбированной денежной сумкой инкассатору вручают второй экземпляр препроводительной ведомости. [c.187]