Не только доходности достигли ключевой целевой области, но также и несколько циклов, наблюдаемых за эти годы проектировали, что облигации провели достаточно времени, падая в цене (повышаясь в доходности). С тестированием трендовой линией уровня 1981, это было хорошее место для изменения тренда. Когда доходность, коротко проколола эту восемнадцати-с-лишним-летнюю трендовую линию и не смогла пойти выше, прозвенел звонок (для агрессивных трейдеров) с сигналом покупать облигации. (Одна из стратегий, используемых агрессивными трейдерами заключается в противоположной торговле, когда рынок оказывается не в состоянии производить "ожидаемое" поведение. Прорыв восемнадцатилетней трендовой линии должен был привести к большой распродаже. Когда это не произошло, были сделаны покупки.) [c.200]
Так как это очень чувствительный сигнал, мы отводим ему больше места, чем "АО". Обратите внимание на нижний правый угол Рис. 6-1, чтобы понять, каким образом можно использовать ускорение. Если движущая сила за нас (оно выше нуля, и мы покупаем, или оно ниже нуля, и мы продаем), мы хотим войти в позицию агрессивно, и нам необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против нас (она ниже нуля, когда мы покупаем, или выше нуля, когда мы продаем), мы нуждаемся в подтверждении, поэтому нам необходим дополнительный столбец. В этом случае нам потребуются три красных столбца, чтобы продать выше нулевой линии и три зеленых столбца, чтобы купить ниже нулевой линии. Давайте, исследуем эти сигналы более подробно. [c.73]
После того, как ценами был преодолен первый фрактальный сигнал, мы используем любой и все фракталы в этом направлении. Теперь мы действуем очень агрессивно. Обычно все движется теперь с нами в одном направлении, включая Движущую Силу и Ускорение, но даже если этого не так, мы все равно будем использовать сигналы после того, как первый фрактал был достигнут рынком. Сейчас мы знаем, что произойдет одна из двух вещей мы либо заработаем прибыль, либо нет. Заработаем - отлично. Если нет, то давайте установим защитный стоп. [c.128]
Насколько агрессивно я должен обращаться с Несостоявшимся сигналом после того, как он становится реальностью [c.84]
Осторожным трейдерам рекомендуется держать открытыми прибыльные позиции, пока недельная тенденция не сделает разворот. Для агрессивных же трейдеров возможно дополнительное открытие позиций при каждом новом сигнале покупки/продажи со второго экрана до момента разворота тенденции. Это напоминает построение торговой пирамиды. [c.176]
На рис. 3.12 можно видеть падающую звезду (середина августа), длинная верхняя тень которой сообщила о росте агрессивности медведей. Следом за ней появился еще один симптом неопределенности ситуации на рынке — свеча высокая волна . Сигналы этих свечей были особенно весомы, ибо возникли вблизи психологически важной отметки (100-00). [c.77]
Клинья могут быть поднимающимися и падающими. Но падающие клинья, естественно, признак подъема, а не падения. Разница в том, что в то время как прорыв из поднимающегося клина обычно агрессивный, прорыв из падающего клина чаще всего происходит спокойнее, с точки зрения скорости, если не степени. Самая большая проблема торговли на клиньях — их иногда сложно определить. Что касается других конфигураций не начинайте торговать на сигнале конфигурации до тех пор, пока он не закончится и не начнется прорыв. [c.280]
Главное различие между анализом на недельных и дневных данных состоит в числе пиков и впадин и в амплитуде колебаний. На дневных ценовых данных рыночные фигуры становятся более видимыми. Однако преимуществу этой видимости противостоит увеличенное число сделок, если, по сигналам Фибоначчи, торговать агрессивнее, чем на дневной основе. [c.235]
Джек не был закаленным инвестором, поэтому крушение поезда было для него совершенно неожиданным, и он не хотел вновь его пережить. Ясно было, что Джек не хотел стать дэйтрейдером, но он был готов возложить на себя ответственность и научиться понимать графики. Мы могли судить, что Джек не был агрессивным трейдером, поэтому мы сконцентрировались на рынках, которые были не очень подвижными, но давали ему ту возможную прибыль, которую он хотел получить. Ему не нужно было реагировать на все сигналы или инвестировать более 20 процентов своего портфеля в какой-то один сектор. Он использовал очень консервативные стопы и забирал прибыль, когда об этом ему сообщали индикаторы. [c.54]
Сигнал второго мудреца основывается на продолжении моментума. Первый мудрец позволяет нам открыть сделку в наилучшем для нее месте, но мы еще не можем быть уверены, что повернуты в правильном направлении до тех пор, пока сам рынок не продолжит движение. Помните, что первый мудрец является по существу предвосхищающим сигналом, и если мы правы, мы должны быстро и агрессивно увеличить позицию. [c.120]
Если эти сигналы вот-вот поступят (основываясь на анализе), то для всех трейдеров, за исключением самых агрессивных, это может быть слишком рано. Тем не менее если сигналы только что поступили, лучше всего заключать сделку по рыночной цене. Мы можем предположить, что последний случай наиболее подходит тем трейдерам или инвесторам, которые регулярно следят за рынком. [c.163]
Стратегия следования за лидером. Этот стратегический подход включает использование стратегических приемов для стимулирования догоняющих конкурентов к тому, чтобы они вели себя как удовлетворенные последователи, а не как агрессивные соперники. Рыночный лидер спокойно играет в свою конкурентную игру, когда более мелкие конкуренты раскачивают лодку снижениями цен или готовятся к новым рыночным атакам, непосредственно угрожающим их же позициям. Конкретная реакция лидера может представлять собой быстрое установление таких же или даже более низких цен, чем у конкурентов, использование массированных рекламных кампаний, направленных против попыток конкурентов увеличить свою долю рынка, или предложение лучших условий главным потребителям фирм-конкурентов. Лидеры могут также усердно привлекать к себе дистрибьюторов, склоняя их к отказу от работы с продукцией конкурентов, предоставлять продавцам документальную информацию о недостатках продукции конкурентов или стараться заполнить вакансии в своей компании, сделав привлекательные предложения лучшим работникам компаний-конкурентов, ведущих себя неподобающим образом. Когда лидер последовательно отвечает на любые агрессивные действия, проводя жесткую карательную политику, он посылает ясные сигналы о том, что атаки на позиции лидера получат твердый отпор и, скорее всего, не приведут к желаемым результатам. Однако лидеры, реализующие этот стратегический подход, должны сами решать, когда следует вступить в борьбу. Может оказаться стратегически более полезным занять позицию невмешательства и не реагировать на то, как мелкие конкуренты нападают на потребительские базы друг друга, не оказывая никакого влияния на ваше положение. [c.231]
По своему значению рыночные сигналы могут быть либо оборонительными, либо агрессивными. Оборонительные сигналы могут включать в себя публичные разъяснения действий и целей компании для успокоения конкурентов. Агрессивные сигналы используются как угроза, чтобы вынудить конкурентов отказаться от наступательных действий. Чтобы защитить занимаемую рыночную территорию от атак соперников, лидер рынка может выпустить товар с низкой ценой под новым брендом, а глобальная компания может ответить на попытки зондирования ее домашнего рынка прямой атакой на внутреннем рынке страны конкурента. [c.167]
Когда у нас личная жизнь не ладится (причем не так чтобы совсем, а чуть-чуть—размолвка, выяснение отношений, мелкая потасовка и т. д.), мы, сами о том не подозревая, начинаем испускать сигналы, которые говорят окружающим, что любовь и ласка нам необходимы, что мы в этом деле нуждаемся. И если в нашем окружении есть кто-то, кому мы симпатичны, то этот человек — он или она — среагирует почти автоматически. Дальше ему будет дан от ворот поворот (поскольку нелады в личной жизни не были столь уж роковыми и значительными), а от ворот поворот — это сигнал к атаке. Тут же начинается игра, где главный двигатель не сексуальное влечение, а агрессивные [c.57]
Было бы нереалистичным предполагать, что инсайдерская информация не просачивается на рынок вовсе. Таким образом, если какие-то люди обладают непубличным знанием о прибылях компании, ее новых продуктах, предложениях о ее покупке и т.п., они будут агрессивно покупать опционы или повышать спрос на них, что вызовет рост подразумеваемой волатильности. Поэтому, в некоторых случаях, быстро увеличивающаяся подразумеваемая волатилъность, может быть сигналом о том, что некоторые трейдеры знают будущее - по крайней мере, в том смысле, что какая-то корпоративная новость вот-вот появится. [c.212]
Оба рисунка иллюстрируют возможности комбинирования всех пяти измерений и использования Аллигатора в качестве компаса. Аллигатор ясно показывает, какие сигналы использовать, а какие нет. Рис. 3-10 показывает все сигналы фракталов. Удивительного осциллятора (АО), Ускорения (АС) и Линии Баланса. Вы можете видеть, как агрессивные дополнительные действия во время трендо-вого движения дают вам возможность получить экспоненциаль- [c.39]
На графике "Dell omputer", показанном на Рис. 10-7, первый использованный сигнал был сигналом в точке "А". Когда сигнал был преодолен, наша стратегия состояла в том, чтобы агрессивно добавляться, используя любые, и все сигналы пяти измерений. Между первым входом и максимумом графика - 18 различных сигналов для добавления, которые мы должны были воспринять. Из этих 18 сигналов 14 привели к выигрышам, а последние 4 обернулись сравнительно небольшими убытками. Обычно, эта стратегия позволяет нам увеличить сумму выигрыша в три-пять раз за период развития тренда относительно самого движения. Например, эта торговая кампания длилась приблизительно один месяц и обеспечила рост в 25 на акцию. Обычно мы рассчитываем на прибыль от 75 до 125 за акцию от такого движения, помноженную на число акций, размещенных, в соответствии с каждым сигналом. [c.128]
В Таблице 10-4 показаны результаты использования сигналов пяти измерений Profltunity при торговле акциями в течение приблизительно трех месяцев. Опять же, ключевым моментом здесь является то, что Аллигатору позволено отфильтровывать ваши личные взгляды. Когда вы обнаруживаете, что действительно настроены на рынок, действуйте агрессивно, используя все свои инвестиционные возможности. [c.134]
Вы немедленно выходите из всех имеющихся позиций, противоречащих предсказанному Несостоявшимся сигналом действию. Вы можете открывать новые агрессивные позиции или поступать в соответствии с критериями, которые будут описаны позже (отказ от Временной Структуры и вход в точке разворота Фибоначчи или области Скопления ( onfluen e area)). [c.84]
Результатом работы механической торговой системы будут следующие сигналы -"buy", "sell" и "О", соответствующий отсутствию прямых сигналов. Каждому сигналу присваивается вероятность его исполнения. Эта величина хотя достаточно условна, но она несет информацию о силе подаваемого сигнала. Соответственно, более осторожный трейдер имеет возможность самостоятельно установить границы реакции на поступающие сигналы. Высокие значения силы сигнала бывают редко, но они более качественны. Агрессивный трейдер может попытаться действовать на ос- [c.180]
По своему назначению рыночные сигналы могут быть либо оборонительными, либо агрессивными. Оборонительные сигналы могут включать в себя публичные разъяснения действий компании для успокоения конкурентов. Например, когда Г. Дэй, президент Rover, сообщил, что его компания не планирует расширять долю рынка, а стремится улучшить показатели прибыли, он рассчитывал убедить конкурентов в нецелесообразности снижения цен на рынке Великобритании. Агрессивные сигналы используются как угроза, способная вынудить конкурентов отказаться от наступательных действий. Чтобы защитить занимаемую рыночную территорию от атак соперников, лидер рынка может выпустить новую марку товара с низкой ценой, а глобальная компания отвечает на попытки зондирования рынка ее страны пребывания прямой атакой на внутреннем рынке страны конкурента. [c.171]
Во втором случае вы должны задуматься о том, что раз сильная дневная зона достигнута, значит, вот-вот начнется консолидация — направленное движение прекратится и произойдет коррекционное внутридневное движение. В таком случае от агрессивных действий, направленных на открытие позиций по Тренду, следует отказаться, но вместо этого можно искать внутри дня Коррекционные уровни Фибоначчи, от которых, вероятно, будет происходить отскок цены. После таких отскоков цена продолжит свое движение. В момент, когда цена дойдет до старых максимумов, или будут достигнуты Цели Разумной Прибыли по Фибоначчи, или если индикатор Бестрендовости окажется близок к 100%, можно закрывать позиции — по первому найденному из указанных сигналов. [c.120]
При относительно более "агрессивном" подходе основным сигналом для открытия позиции будет служить, естественно, факт достижения рынком расчетного коэффициента развития. Смягчить "агрессивный" подход можно путем использования коэффициентов 2,618 или 4,236. При этом следует учитывать, что чем выше этот коэффициент, тем мощнее ожидается откат от него. Бывает так, что рынок выстреливает до такого уровня очень быстро и трейдеру нельзя упускать момента. Для нашего примера берем себе "мягко-агрессивное" правило открывать позицию против движения рынка при достижении коэффициента развития 4,236. Здесь также длина пробега будет различаться в зависимости от способа подсчета (Пламмер, Фишер). Желательно привлекать дополнительные признаки. [c.243]
Агрессивные трейдеры могут осуществлять короткие продажи акций при появлении дожи на вершине ценового диапазона и открывать длинные позиции при обнаружении дожи на дне диапазона. При этом stop-ордера должны выставляться за пределами диапазона свечи, потому что любой прорыв цены будет противоречить сигналу разворота. Установочные наборы с максимальным потенциалом доходности чаще всего появляются несколькими свечами позже. Перед формированием значительного движения цены большая часть новых ценовых разворотов подвергается хотя бы одному тестированию. Как только появится модель finger finder , ищите Двойную Вершину или Двойное Дно , которые формируются во временных рамках, на порядок меньших исходных. Так завершается формирование модели разворота и находится точка входа в рынок с минимальным риском потерь. [c.503]