План денежных потоков

Календарным план денежных потоков  [c.245]

Ключевым разделом бизнес-плана является календарный план денежных потоков поступлений и платежей в ходе этого проекта, состоящего из трех блоков расчетов, относящихся соответственно к производственно-сбытовой инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Расчеты по каждому блоку завершаются определением сальдо притока и оттока денежных средств предприятия в результате инвестирования.  [c.692]


Связующая нить между планом по прибыли и финансовым планом - денежный поток. Он является той частью суммы покрытия, которая не связана с денежными постоянными затратами, т.е. это амортизация и полученная прибыль. Обе эти статьи переходят из плана прибыли в финансовый план в качестве резервных финансовых средств (самофинансирование).  [c.27]

Расчеты прибыли, чистой прибыли от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности сводный план денежных потоков учет налоговой и амортизационной политики. Баланс и показатели финансового состояния будущего предприятия 4 3  [c.5]

Рассчитать планы денежных потоков от операционной (производственной), инвестиционной и финансовой деятельности составить сводный план, обеспечивающий положительное сальдо денежных потоков в каждый период времени за счет привлечения заемных средств.  [c.6]


Календарный план денежных потоков, поступлений и платежей в ходе реализации проекта  [c.9]

План денежных потоков  [c.175]

Финансы - система отношений, возникающих при денежном потоке. Денежный поток есть оборот денег, протекающий непрерывно во времени. Оборот денег включает в себя поступление денег (приток денег) и их расходование (отток денег). Движение денежных средств отражается в плане денежных потоков.  [c.175]

В плане денежных потоков все поступления денег (выручка от реализации продукции, услуг, работ, амортизационные отчисления, прибыль от реализации имущества и активов, взносы в уставный капитал, полученные кредиты и др.) и все расходы денег (затраты на производство и реализацию продукции, услуг, работ, уплата налогов, выплата дивидендов, погашение кредитов и т.п.) отражаются в периоды времени, соответствующие фактическим датам осуществления этих платежей с учетом вре-  [c.175]

Сумма каш флоу каждого из разделов Плана денежных потоков будет составлять остаток ликвидных средств в соответствующий период. Чем выше сумма этого остатка, тем лучше финансовое положение хозяйствующего субъекта.  [c.177]

План денежных потоков заканчивается составлением каш-баланса . На конец расчетного периода он будет равен сумме каш-баланса предыдущего периода плюс остатки ликвидных средств текущего периода времени.  [c.177]

План денежных потоков является документом, позволяющим определить потребность в капитале и служащим для оценки эффективности использования капитала.  [c.177]

План денежных потоков целесообразно составлять в динамик, например по годам или по кварталам.  [c.177]

Ниже приведен план денежных потоков хозяйствующего субъекта на плановый год (табл. 36).  [c.177]

План денежных потоков хозяйствующего субъекта на год  [c.178]


Каково содержание плана денежных потоков  [c.191]

План денежных потоков - это баланс притока и оттока денег  [c.197]

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КВАРТАЛ (тыс. руб.)  [c.62]

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОБЛАСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ (тыс. руб.)  [c.69]

Основные взаимосвязи бюджетов представлены на рис.22. Существуют и другие взаимосвязи в частности, бюджет потребностей в материалах влияет на план денежных потоков, но эта зависимость на схеме не показана.  [c.67]

Бюджет капиталовложений План денежных потоков Прогнозный баланс  [c.68]

Денежные ресурсы формируются как разница притока денежных средств (доходы от реализации продукции и услуг, амортизационные отчисления, доходы от реализации активов предприятия, взносов в уставный фонд и заемных средств) и оттока денежных средств (затраты на производство продукции и услуг, общие издержки предприятия, затраты на обслуживание и погашение кредитов, выплата дивидендов, налоги и другие отчисления). Денежные ресурсы отображаются в планах денежных потоков на заданный период времени с учетом существующих задержек но отгруженной продукции (или осуществленной услуги), по оплате поставщикам за материалы и другие вспомогательные ресурсы, а также с учетом плана осуществления продаж в рассрочку и плана формирования запасов.  [c.35]

Конкретным проявлением действия первых двух функций является составление баланса доходов и расходов хозяйствующего объекта, плана денежных потоков, создание денежных фондов.  [c.114]

Разработка планов денежных потоков (бюджетов) Разработка кассовых планов, минимизирующих разрывы между притоками и оттоками денежных средств  [c.77]

Примерная форма стратегического плана денежного потока в ВИНК  [c.374]

Следовательно, в стратегическом плане план денежных потоков должен дополняться расчетами специальных локальных планов, отражающих  [c.380]

Это информация не только о спросе, но и о перспективах на заключение и соблюдение с поставщиками и заказчиками контрактов с определенными условиями поставки и оплаты, о финансовом состоянии поставщиков и потребителей, способности их выполнять свои обязательства и т.п. Поэтому в отличие от анализа безубыточности данный анализ может проводиться не на несколько календарных периодов вперед, а перед каждым следующим наступающим периодом (годом, кварталом, месяцем). Единственным исключением является случай, когда вновь образуемому предприятию такой анализ все же следует провести и на перспективу в связи с необходимостью наметить в своем бизнес-плане проект кассового плана (плана денежных потоков) на первые два—три года работы.  [c.114]

Все поступления и платежи отражаются в плане денежных потоков в периоды времени, соответствующие фактическим датам осуществления этих платежей, с учетом задержки оплаты за реализованную продукцию, услуги или поставки материалов и комплектующих изделий, условий реализации продукции, а также формирования производственных запасов.  [c.183]

Приводится методика составления финансового плана, плана денежных потоков (кэш-баланс).  [c.2]

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  [c.91]

В плане денежных потоков все поступления денег (выручка от реализации продукции, услуг, работ, амортизационные отчисления, прибыль от реализации имущества и активов, взносы в уставный капитал, полученные кредиты и др.) и все расходы денег (затраты на производство и реализацию продукции, услуг, работ, уплата налогов, выплата дивидендов, погашение кредитов и т.п.) отражаются в периоды времени, соответствующие фактическим датам осуществления этих платежей с учетом времени задержки оплаты за реализованную продукцию, работы, услуги, времени задержки платежей за поставки сырья и материалов, условий реализации продукции (авансовые платежи, рассрочка платежей), а также условий формирования производственных запасов.  [c.91]

Финансовый план [finan ing plan] 1) план использования различных источников (привлеченного капитала за счет выпуска акций, использование средств национального бюджета, внутренние и иностранные займы и т. д.) для финансирования инвестиционного проекта 2) план денежных потоков по годам жизни проекта, позволяющий определить периоды недостатка и избытка ликвидности и потребности в привлечении средств.  [c.396]

Рассматриваются сущность, цель, задачи анализа и планирования хозяйствующего субъекта в условиях рынка. Раскрывается содержание приемов анализа и методов планирования. Изяагаетсйфгетодика анализа рентабельности, финансовой устойчивости, кредитоспособности, вложения капитала и т. д. Приводится методика составления финансового плана хозяйствующего субъекта как комплексного документа (баланс доходов и расходов, план денежных потоков, кредитный план и др.).  [c.2]

ПОТОК НАЛИЧНОСТИ (англ, ash flow) - 1) денежный поток, сумма полученных или выплаченных наличных денег 2) план денежных потоков, в котором отображается, в частности, потребность в капиталовложениях, дефицит наличности, фиксируются поступления средств определяет возможности предприятия для самофинансирования 3) разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени, обычно финансовый год.  [c.250]

По этим и другим причинам получение предприятием прибыли не обязательно означает, что денежные средства увеличились, а увеличение денежных средств не означает, что предприятие получает прибыль. Следовательно, необходимо планировать и контролировать оба параметра. Часто могут существовать большие различия между наличностью и прибылью. Планировать поступление наличности можно путем составления прогноза движения денежных средств (плана денежных потоков). В основе построения этого документа лежит метод анализа денежных потоков ash-flow (поток наличности или денежный поток).  [c.181]