В состав финансового отдела предприятия могут входить начальник отдела, заместитель начальника, экономисты, менеджеры, кассир, кассир-инкассатор, машинистка. Сотрудники финансового отдела предприятия выполняют, как правило, следующие виды работ финансовое, кредитное и кассовое планирование и оперативное управление реализацией планов, выписку платежных документов в адрес покупателей и контроль за их оплатой, оплату счетов поставщиков, получение и погашение кредитов, получение в банке наличных денег и выплату заработной платы и других платежей и др. [c.27]
В рамках оперативного финансового планирования помимо платежного календаря составляется кассовый план предприятия. [c.470]
Оперативное финансовое и кассовое планирование на предприятии [c.161]
Оперативная деятельность финансовой службы предприятия включает расчеты с покупателями и поставщиками, претензионную работу с контрагентами в случае возникновения разногласий, ведение кассовых и других банковских операций, операции с ценными бумагами, финансово-кредитное планирование, контроль исполнения ранее принятых решений, анализ полученных результатов и складывающейся конъюнктуры рынка. [c.15]
Кассовый план — это план оборота наличных денег через кассу предприятия, который обеспечивает своевременное получение наличных денег в банке и контроль за их поступлением и использованием. Кассовый план является частью оперативного финансового планирования и составляется на квартал. Предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх лимитов,.установленных банком по согласованию с руководством предприятия. [c.251]
Финансовое планирование играет важную роль в организации непрерывного процесса производства, повышении эффективности использования производственных фондов, денежных ресурсов, соблюдении режима экономии, а также в ускорении научно-технического прогресса. Оно включает составление перспективных, текущих и оперативных финансовых планов, кассового плана, кредитной заявки, разработку и доведение до различных подразделений отдельных финансовых показателей и осуществление контроля за их выполнением. Этот контроль основан на анализе финансового состояния предприятия и является исходным для осуществления финансового планирования. [c.102]
Важной формой оперативной финансовой работы является кассовое планирование. Ежеквартально объединение, предприятие составляет кассовый план (кассовую заявку), в дотором планируется оборот наличных денег через кассу в квартале с разбивкой по месяцам. Кассовые планы представляются в учреждения банка не позднее чем за 45 дн. до начала. планируемого ивартала и используются при составлении Госбанком СССР единого кассового шлана. [c.262]