Грамотное управление денежными средствами, ведущее к росту платежеспособности предприятия, получению дополнительного дохода — важнейшая задача финансовой работы. Управление денежными средствами включает определение времени обращения денежных средств и их оптимального уровня, анализ денежных потоков и их прогнозирование. [c.143]
Процесс управления денежным оборотом в значительной мере состоит в прогнозировании на длительную перспективу движения денежных средств и оценке его влияния на финансовое состояние предприятия. Управлять денежным оборотом — значит на основе анализа всех сторон денежного оборота предприятия, кругооборота всего капитала, движения финансовых ресурсов, состояния финансовых отношений предприятия с другими участниками экономического процесса верно рассчитать объем и интенсивность потоков денежных средств на ближайшее время и перспективу. [c.245]
Денежные средства сами по себе, т.е. не вложенные в дело, не могут принести доход, с другой стороны, предприятие всегда должно иметь определенную сумму свободных средств в силу сформулированных выше причин — этим определяется необходимость определенной, хотя бы самой минимальной, систематизации подходов к управлению этими активами. В целом система эффективного управления денежными средствами подразумевает выделение четырех крупных блоков процедур, требующих определенного внимания финансового менеджера (аналитика) а) расчет финансового цикла б) анализ движения денежных средств в) прогнозирование денежных потоков г) определение оптимального уровня денежных средств. [c.472]
В сегодняшнем неспокойном мире бизнеса деньги - это наиболее критичный ресурс любой компании. Знаете ли вы, что каждое конкретное решение, которое принимает менеджер, - в какой бы области бизнеса он или она не работали - влияет на денежные потоки И вот, наконец-то, появилась новая, самая современная и проверенная система для прогнозирования, управления и оптимизации денежного потока она охватывает все стороны деятельности компании и способна эффективно контролировать воздействие всех управленческих решений, прямо или косвенно влияющих на наличие денежных средств. [c.478]
Управление денежными потоками является одним из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. Оно включает расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств. [c.181]
Управление денежными потоками является одним из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. Оно включает в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п. Значимость такого вида активов как денежные средства, по мнению Джона Кейнса, определяется тремя основными причинами [c.344]
Одна из трудностей использования данных о прошлом движении денежных средств в качестве основы для прогнозирования предстоящего их распределения кроется в большом многообразии взаимосвязанных денежных потоков. Например, имеющиеся денежные средства и ожидаемые суммы их поступлений могут быть использованы на капитальные издержки или погашение долга, но в равной степени вероятно, что и на выплаты дивидендов. Следовательно, планы и прогнозы аппарата управления, так же как и другие данные, например отчеты о ресурсах и обязательствах фирмы, должны дополнять информацию о движении денежных средств. [c.182]
Как указывается в рекомендациях, наряду с расчетом показателя избытка (дефицита) ликвидности важным инструментом управления банковскими активами и обязательствами является прогнозирование кредитной организацией потоков денежных средств. [c.46]
От объемов и скорости движения денежного оборота, эффективности управления им находятся в непосредственной зависимости платежеспособность и ликвидность предприятия. Поэтому анализ денежных потоков служит основой оценки и прогнозирования платежеспособности предприятия, позволяет более объективно оценить его финансовое состояние. Анализ денежных потоков проводится по предприятию в целом, а также в разрезе основных видов хозяйственной деятельности и центрам ответственности. Основными источниками данных для анализа являются Отчет о движении денежных средств , Бухгалтерский баланс , Приложение к балансу , данные синтетического и аналитического бухгалтерского учета по счетам денежных средств. [c.483]
Несмотря на все положительные моменты, связанные с неожиданным увеличением объема продаж, у компании могут возникнуть проблемы с увеличением производства товаров, необходимых для выполнения заказа нового и, очевидно, выгодного для компании клиента И, конечно, здесь вопрос не в том, хочет компания этого или не хочет, а в том, есть ли у нее на это свободные средства или нет Грамотное управление денежным потоком — это одно из наиболее важных слагаемых успешной деятельности, особенно для новых компаний. Прогнозирование величины денежного потока не совсем то же самое, что и прогнозирование выручки от продаж Денежный поток - это совокупность притоков и оттоков денежных средств вашей компании. Увеличение продаж важно для обеспечения долгосрочного роста компании, а эффективное управление денежным потоком необходимо для преодоления проблем, которые у компании есть сегодня и с которыми она столкнется завтра [c.247]
Мы можем видеть, что метод периода окупаемости не рассматривает рентабельность проектов он имеет дело лишь с их периодами окупаемости. Таким образом, игнорируются потоки денежных средств, образуемые за пределами периода окупаемости. Хотя это, очевидно, уменьшает уровень сложностей, связанных с прогнозированием денежных потоков на более продолжительную перспективу, это означает, что соответствующая информация будет проигнорирована. Вам может показаться, что выбор в пользу проектов с коротким периодом окупаемости является инструментом решения проблем, связанных с управлением рисками и неопределенностью. Однако это достаточно грубый подход к проблеме. Далее мы увидим, что существуют более систематические подходы управления рисками. [c.149]
Управление денежными средствами подразумевает целенаправленное воздействие со стороны субъекта управления наденежные потоки организации и включает следующие основные аспекты учет движения денежных средств, прогнозирование и анализ денежных потоков. [c.25]
Денежные средства. В условиях рыночной экономики значимость денежных средств и их эквивалентов определяется следующими причинами рутинность (необходимость денежного обеспечения текущих операций), предосторожность (необходимость погашения непредвиденных платежей), спекулятивность (возможность участия в заранее непредусмотренном выгодном проекте). Система эффективного управления денежными средствами подразумевает выделение четырех крупных блоков процедур, требующих определенного внимания финансового менеджера (а) расчет финансового цикла (б) анализ движения денежных средств, (в) прогнозирование денежных потоков, (г) определение оптимального уровня денежных средств. [c.373]
Управление денежными средствами включает анализ и прогнозирование денежного потока, расчет времени обращения денежных средств (финансового цикла), определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджета денежных средств. Основная цель управления денежными средствами связана с предотвращением появления ихдефицита при одновременной минимизации их среднего остатка. [c.236]