Поразительно, но все это очень легко предвидеть. Между 4.00 и 4.30 ночи температура человеческого тела самая низкая. В это время наиболее вероятно, что мы не сможем побороть сон и сонная инерция подавит способность быстро среагировать на возникновение чрезвычайных обстоятельств. [c.11]
Для определения средней продолжительности используют три вида оценки времени tm n — наименьшее время исполнения, max — наибольшее время исполнения и /,, — наиболее вероятная продолжительность работы, которая будет иметь место при нормальных, чаще всего встречающихся условиях выполнения работ. [c.68]
Роль научного прогнозирования в последнее время неизмеримо возросла. Это связано с тем, что в условиях постоянного роста объема информации, увеличения числа факторов, влияющих на общественное развитие, необходимо строгое научное обоснование наиболее прогрессивных и экономичных тенденций развития народного хозяйства в целом и его отдельных отраслей. Прогнозирование позволяет установить наиболее вероятные тенденции и направления такого развития, определить возможные альтернативы решения. Это основная задача прогнозирования. Прогнозирование является фундаментом планирования, составной его частью. Оно включает анализ существующего состояния отраслей, установление целей их дальнейшего развития, разработку мероприятий по их достижению на основе имеющихся ресурсов. [c.86]
В случае же отсутствия нормативов необходимо использовать опыт специалистов и установить с помощью экспертного опроса три оценки времени по каждой работе оптимистическую, пессимистическую и наиболее вероятную. Ожидаемое время выполнения каждой работы ош рассчитывается по формуле [c.114]
Обнаружение аномалий, когда сложившаяся теория оказывается не в состоянии объяснить или предсказать какие-либо условия окружающего мира, не обязательно ведет к кризису. Однако кризисы и последующая революция и смена парадигмы наиболее вероятны, если аномалия затрагивает фундаментальные положения парадигмы, не разрешается в ходе дальнейшего исследования, существенна в социальном плане, сопровождается другими аномалиями, или если одна или более аномалий существуют длительное время. Когда складываются такие условия, [c.81]
Наиболее вероятная доходность по проекту А и проекту В будет одинаковой и составит 30%. Однако разброс ожидаемых уровней доходности по проекту В больше (он колеблется от 10 до 50%), в то время как по проекту Л вариация уровней доходности ниже — от 20 до 40%. Проект В является более рисковым, так как отклонение ожидаемых уровней доходности от наиболее вероятного результата больше. [c.352]
Проведение демонстрационных семинаров наиболее целесообразно для компаний, ищущих свою узкую нишу на рынке и предлагающих дорогостоящие технологии небольшому кругу покупателей. В приглашениях, рассылаемых наиболее вероятным потребителям, должен быть заранее предусмотрен механизм ответа, в частности бланк для заполнения. Очень полезно дать потребителям возможность опробовать предлагаемую технологию, например предоставляя образцы продукции (чтобы их могли рассмотреть и потрогать), посадить участников семинара за компьютер (для опробования предлагаемого программного обеспечения). Следует предусмотреть время на общение потенциальных потребителей между собой. [c.252]
Ожидаемое время выполнения работы >ж в СПУ определяется исходя из трех оценок, которые берутся из статистических данных по аналогичным работам или получаются в виде экспертных оценок различных специалистов минимальной продолжительности работы (оптимистическая оценка) min наиболее вероятной продолжительности (или реалистической оценки работы) и.в максимальной продолжительности (пессимистической оценки) шах-Минимальная продолжительность работы предполагает наличие самых благоприятных условий для ее выполнения. [c.138]
Наиболее вероятная продолжительность работы часто берется как мода, т. е. как величина признака (варианта), которая чаще всего встречается в данной статистической совокупности. Некоторые специалисты рекомендуют определять ожидаемое время посредством лишь одной оценки н.в- [c.138]
Рисунки в этой главе отображают настроение на еженедельных диаграммах. Индекс настроения появляется ниже каждой диаграммы. Чрезмерные бычьи уровни превышают 75 процентов, в то время, как рыночные минимумы, наиболее вероятно, будут иметь место, когда 25 процентов или меньше из тестового обзора собираются быть покупателями. [c.279]
Давайте рассмотрим типичную историю трейдера и определим, насколько она могла бы быть полезной для приумножения собственного опыта. Поверьте мне, что если вы прежде не торговали, а теперь хотите начать это вооружившись техническим и фундаментальным анализом, то эта история пойдет вам на пользу. Допустим, что вас привлек к себе фьючерсный рынок тем, что "можно быстро сделать много денег, не затрачивая при этом значительных усилий". Изначальный интерес, наиболее вероятно, пробудился, когда вы узнали, что кто-то сделал много денег на фьючерсах. Ваш друг, приятель или брокер время от времени упоминали о сделках, которые дали хорошую прибыль. Естественно, что рассказывать об убытках вам никто не будет. [c.11]
При наличии "фальшивого" мы имеем ситуацию, когда MFI увеличивается, что указывает на то, что рынок облегчается в ценовом движении во времени, но не поддержан увеличением объема с внешней стороны "пола". Поэтому, наблюдающееся облегчение не слишком здоровое, что определяется уменьшением в тиковом объеме. По каким-то причинам рынок привлекает менее значительные объемы, чем в предыдущем периоде. "Фальшивый" иногда указывает на паузу в рыночной активности перед тем, как он предпримет коррекцию. Если эта ситуация не сопровождается за короткое время увеличением объема, то "фальшивый", наиболее вероятно, определялся трейдерами на местах "в яме". Трейдеры "на местах" осуществляют временный контроль просто потому, что никакой существенный объем внешних ордеров не поступает "на пол". "Фальшь" - торговая марка манипуляций "торговой ямы" и должна рассматриваться с высокой степенью скептицизма. [c.76]
Наиболее вероятно, что продажи осуществлялись при пробитии точки "с" или во время отхода цен наверх в окрестности точки "Ь". Вне зависимости от их методов входа, они счастливы, потому что их профит растет. По всей вероятности, в этой точке на рынке не более 20 процентов трейдеров находится в торговле. Все остальные продолжают думать "Если рынок откатится назад, я буду идти в шорт". [c.123]
Вот таков расклад. Время для входа наступает, когда после более низкого открытия цены начинают снова идти назад, к минимуму предыдущего дня. Если рынок может собрать достаточно сил, чтобы сделать это, наиболее вероятно, что давление на продажу уменьшилось и вслед за этим последует резкий рост рынка. [c.135]
Приведенные примеры, возможно, вселили в вас оптимизм и смутное чувство, что деньги на бирже делаются легко надо только ставить стопы и дожидаться хорошей прибыли в случае удачного выбора акций. Если бы все было так просто, кто бы проигрывал Мы не будем приводить результаты более полного анализа реальных ситуаций, а только скажем, что прибыль, которая получается с использованием слепой стратегии (к примеру, X % прибыли и У % допустимых потерь), очень небольшая. Из завершающейся главы вы, например, можете сделать вывод, что наилучшей стратегией является расстановка близких стопов и ожидание больших прибылей. Однако перед покупкой акций необходимо взвесить реальность получения высокой прибыли для данных акций. Безусловно такие акции есть, но ожидать в короткое время высокой прибыли порядка 30-50% от всех акций было бы наивно и разорительно. В дальнейшем мы рассмотрим, как можно оценивать наиболее вероятную прибыль для конкретных акций. И еще всегда нужно учитывать, — особенно если вы играете небольшой суммой, — что потери на комиссионных, на разнице между покупной и продажной ценой и на других накладных расходах (платные источники информации, телефонные разговоры и т.п.) могут съесть ваши прибыли. Методы, описанные в данном разделе, лучше рассматривать не как рецепты получения сверхприбылей, а как способы страховки от разорительных потерь. Для хороших прибылей, существенно превышающих среднее изменение цен акций на рынке, необходимо постоянно искать перспективные акции, у которых вероятность роста устойчиво превышает вероятность падения. Тут важен каждый процент, и вам нужно научиться определять вероятность роста акций. [c.64]
Наиболее вероятно, что другие СТА и СРО также обратят свой интерес к сфере финансового менеджмента в ближайшие несколько лет. Однако я не знаю никого, кто бы сегодня активно пользовался этими принципами на практике. Я никогда не управлял средствами для фонда и даже никогда не испытывал такого желания. Если вас заинтересует практика различных фондов, то я мог бы более обстоятельно расспросить специалистов о принципах управления капиталом, которыми они пользуются в настоящее время. [c.208]
Спекулянты понимали, что в перебранке с Бундесбанком англичане заведомо проиграют. Наиболее вероятный шаг правительства — как бы убыточен ни был он для экономики в отдаленной перспективе — повышение учетной ставки. Самое время заключать пари. [c.88]
Артур предположил, что каждый человек обладает и отслеживает индивидуализированный набор из k таких предикторов. Он решает идти или оставаться согласно наиболее точному предиктору в настоящее время в его наборе. Как только решение принято, каждый агент изучает новое количество посетителей и уточняет аккуратность своих отслеживаемых предикторов. В этой задаче о баре, набор гипотез, наиболее вероятных в настоящее время и принятых во внимание человеком, определяет посещаемость. Но история посещаемости определяет набор активных гипотез. Это аналогично важному механизм в работе на рынках акций использование предикторов и их воздействие на посещаемость действительно подобно использованию "технических индикаторов", используемых аналитиками, чтобы предсказывать рынок. [c.124]
Модель различает два события конец пузыря и крах рациональность ожиданий приводит к тому, что дата краха должна обладать определенной степенью случайности. Теоретическая момент "взрыва" пузыря не обязательно совпадает по времени с крахом, поскольку крах мог произойти в любое время до этого, несмотря на то, что это маловероятно. "Смерть" пузыря - наиболее вероятное время краха. [c.156]
Подчеркнем, что Кс не является величиной силы подражания, при которой происходит крах, поскольку крах мог произойти для любой величины до Кс, хотя это и маловероятно. Кс - это наиболее вероятное значение силы подражания, при котором происходит крах. Чтобы перевести данные результаты в зависимость от времени, естественно ожидать, что сила подражания К медленно меняется во времени в результате действия нескольких факторов, влияющих на склонность инвесторов к стадности. Типичная траектория K(t) силы подражания в зависимости от времени t показана на Рис. 58. Критическое время t определяется как время, в которое критическая сила подражания Кс была достигнута в первый раз, начиная с какого-то начального значения. t - это не время краха, это конец пузыря. Это самое вероятное время краха, поскольку коэффициент риска в это время самый большой. В связи со своей вероятностной природой, крах может произойти в любое другое время, причем вероятность эта меняется во времени, следуя за коэффициентом риска краха В данный отрезок времени, эволюция К, как функции времени, идет по траектории, похожей на траекторию с Рис. 58. Для каждого значения К на правом фафике Рис. 57 мы видим соответствующую величину коэффициента риска Поскольку К может пойти и вверх и вниз, то же самое может произойти и с коэффициентом риска краха [c.164]
Усредненные значения различных минимумов для переменных m to и At, -наивное решение этой проблемы - приводятся в Табл. 15. Значения переменных т , со и At колеблются в пределах 20% по сравнению с наилучшим предсказанием, но прогноз по 4 почти не улучшился. Это объясняется тем, что соответствие вообще "проскакивает" действительную дату краха. Подобное "проскакивание" согласуется с моделью рационального ожидания пузыря и краха, описанной в главе 5. На самом деле, t не есть время краха, а лишь его наиболее вероятное значение, то есть, время, когда асимметричное распределение возможного времени краха достигает своего пика. Возникновение краха - это субъективное явление, вероятность которого растет по мере приближения ко времени t . Таким образом, мы ожидаем, что соответствия будут выдавать значения t , которые, по сути, близки, но систематично запаздывают по сравнению с реальным временем обвала критическое время te включено в структуру логопериодического степенного закона пузыря, тогда как крах происходит под влиянием случайного толчка, при этом его вероятность растет по мере приближения ко времени t . [c.324]
Согласно модели рационального ожидания, критическое время t не обязательно указывает на время краха, а лишь является наиболее вероятным моментом, когда этот крах может произойти. [c.338]
В ходе анализа социально-экономической ситуации в регионе рассматриваются основные показатели по отраслям экономики, динамика их изменения и влияние на время экспозиции объекта оценки на рынке. Устанавливается наиболее вероятный типичный покупатель и его инвестиционная мотивация [13]. [c.32]
Поскольку в настоящее время ситуация в экономике крайне нестабильная, наиболее вероятная оценка прогноза может составлять 50% от оптимистического прогноза, а пессимистическая оценка прогноза — 10% от ее оптимистической величины. [c.133]
Трудность данного метода, очевидно, состоит в нахождении соответствующих нормативов и долевых показателей. Их получение обычно требует проведения специальных исследований. В то же время видно, что погрешность в каждом множителе переносится на каждый следующий уровень и на итоговый результат. Чтобы избежать этой опасности, следует использовать несколько наиболее вероятных значений, т.е. получать не одну оценку, а их диапазон. В любам случае данный метод следует применять совместно с другими аналитическими методами. х- [c.197]
Как подход к производственной деятельности, основанный на принципе непрерывного улучшения и сокращения потерь, Т-В может быть применен в любых условиях, однако в своей наиболее вероятной форме, а именно в виде поточного производства без запасов, система становится несколько более ограниченной по сфере применения. В принципе, производственная система Т-В должна обладать крайне высокой реакционной способностью, поскольку все задержки сведены к минимуму и нет никаких отставаний в виде невыполненной работы. На практике короткое время цикла достигается только при точном соответствии производственных мощностей и потребностей рынка и при стабильной работе поставщиков. В том виде, как система Т-В была описана выше, она эффективно работает только в условиях стабильного и предсказуемого спроса. [c.215]
Сущность метода Дельфи заключается в следующем Группа экспертов набирается как вне организации, так и внутри нее. Обычно члены группы никогда не встречаются во время процесса опроса Каждого эксперта просят сделать анонимные предсказания.Это может быть предсказание о вероятности некоторых событий или наиболее вероятной величине перекрестных воздействий между определенными событиями. Опрашиваемые должны также обосновывать свои ответы. Каждый участник группы получает затем ответы других экспертов. Основываясь на первоначальных ответах, делаются новые оценки, и эти итерации повторяются несколько раз. Анонимность членов группы означает, что люди поощряются в корректировке своего мнения, где это нужно, без потребности сохранить лицо . [c.207]
Длительность программы стимулирования. Если мероприятие по стимулированию слишком растянуто во времени, предложение потеряет часть своего заряда, толкающего на немедленные действия. Более эффективным является относительно непродолжительное стимулирование продаж. Кратковременность мероприятия побуждает потребителя быстро воспользоваться преходящей выгодой. Но если длительность мероприятия слишком коротка, многие потребители не смогут воспользоваться предлагаемыми выгодами, поскольку как раз в это время у них, возможно, не будет надобности в повторных покупках. Применительно к товарам широкого спроса стимулирование может продолжаться в среднем от одного до двух месяцев. Товары, приобретаемые один раз в год, нуждаются в краткосрочном (четыре — шесть недель) стимулировании в момент, когда покупка наиболее вероятна. [c.144]
На каждом предприятии должен быть календарь документооборота в расчетах с потребителями, особенно постоянными. Такой календарь учитывает нормативное время прохождения расчетных документов до момента зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика при той или иной форме расчетов. Ведение таких календарей позволяет определить наиболее вероятную дату поступления денежных средств на расчетный счет предприятия. [c.127]
Естественно, очень трудно (если вообще возможно) предсказать ситуации которые могут возникнуть в процессе реализации проекта. В то же время можно указать на типичные ситуации, на которые следует обратить внимание. Последовательное рассмотрение возможностей того, как будут развиваться события в определенных областях экономической и общественной жизни, позволяет по крайней мере выявить наиболее вероятные варианты и разработать стратегии и тактики поведения, если эти варианты реализуются если никаких средств противодействия неблагоприятным обстоятельствам у организации не имеется, это необходимо учесть при оценке привлекательности проекта. [c.330]
Естественно, что максимальное время - это время выполнения работы в самых жестких условиях, наиболее вероятное время - это средняя опытно-статистическая продолжительность работы. Планируемое время, исходя из вероятностных соображений, определяется по формуле [c.154]
В системе с тремя оценками от ответственного исполнителя получают так называемые минимальную тш, максимальную tmax и наиболее вероятную н.в оценки времени. Минимальное время (минимальная продолжительность работы)—время, необходимое для выполнения работы при наиболее благоприятном стечении обстоятельств. Максимальное время (максимальная продолжительность работы)—время, необходимое для выполнения работы при наиболее неблагоприятном стечении обстоятельств. Наиболее вероятное время (наиболее вероятная продолжительность работы)—продолжительность, имеющая место при нормальных, чаще всего встречающихся условиях выполнения данной работы. [c.230]
После сшивания сети и ее проверки для каждой работы определяется ожидаемое время ее выполнения tox, которое проставляется в сети над соответствующей стрелкой. Ожидаемое время определяется на основе трех или двух оценок времени, даваемых ответственными исполнителями данной работы. В системе с тремя оценками от ответственного исполнителя получают так называемые минимальную tmin, максимальную tmax и наиболее вероятную tH. оценки времени. Тогда [c.37]
Первый тест на проверку интеллекта был создан французским психологом в 1905 г. В период Первой мировой войны в американской армии широко проводилось тестирование солдат с целью подбора наиболее подходящего профиля службы, что послужило толчком к развитию теории тестирования. Америка считается основным разработчиком современных тестов. В настоящее время, например, в США широко применяется тест Stanford-Binet для подбора профессии, тест IQ для оценки интеллектуальных способностей. При использовании тестов получаемый показатель по конкретному человеку сравнивается со средним показателем по соответствующей группе оцениваемых людей. Например, для теста на интеллектуальность IQ 50% тестируемых попадает в наиболее вероятную середину оценок 90-110, и лишь один человек из 1000 набирает IQ выше 150. Самый высокий результат за всю историю применения этого теста был равен 228. [c.479]
Метод "кардинального квадрата" ( ardinal square) представляет собой способ нахождения будущего уровня поддержки или сопротивления путем прогрессивного отсчета от величины самого низкого показателя цены товарного актива, зафиксированного за все время существования соответствующего рынка. Начальная цена помещается в центр квадрата, причем каждый прирост цены вносится вокруг него по часовой стрелке. Показатели, которые оказываются на "кардинальном кресте" (образованном вертикальной и горизонтальной полосами, пересекающимися в центре квадрата), обозначают наиболее вероятные уровни поддержки или сопротивления, которые повлияют на динамику рынка в будущем. [c.469]
По формуле, которая приведена выше, мы рассчитываем банковский процент лишь за один день (переход через ночь). Значит, если вы держите позицию несколько дней, то следует умножить полученный по формуле результат еще и на количество дней. В субботу и воскресенье FOREX недоступен для маржинальной торговли, а в пятницу многие трейдеры стараются закрыть позиции. Поэтому некоторые фирмы могут время с пятницы до понедельника считать за один день и увеличивать количество дней внутри рабочей недели, т. е. за какие-то дни внутри последней брать банковский процент как за несколько дней, ибо общая сумма дней в неделе должна равняться семи. Тем самым основная тяжесть платы банковского процента падает на дни наиболее вероятной торговой активности и максимизирует ваши выплаты за кредит. [c.32]
Наиболее простое и интересное употребление числа Фибоначчи находят при расчете уровня отката (retra ement) или отскока (rebound). Это часто встречающееся на рынке явление представляет собой частный случай общей теории волн Эллиота. Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует той или иной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко это явление видно после сильного и продолжительного движения. По теории Доу коррекция основного движения осуществляется на величины одна треть — 33%, половина — 50%, две трети — 66% от величины предыдущей волны. При этом откат 33% наиболее вероятен, а откат 66% наименее вероятен. Использование последовательности Фибоначчи позволяет увеличить наиболее вероятную нижнюю границу с 33% до 38,2% (число Фибоначчи 0.382) и в то же время уменьшить наименее вероятную дальнюю границу с 66% до 61,8% (число Фибоначчи 0.618). Достижение уровня в 38,2% происходит чрезвычайно часто, что, по-нашему мнению, обусловлено огромной популярностью теории Эллиота. Действительно, поскольку большинство участников рынка ожидает именно такой откат, именно он и происходит. [c.125]
Направление главного тренда Индекса S P500 изменяется в тот день, когда рыночная цена достигает первого кольца ФИ-спи-рали в точке Р. Оттуда начинается рост до пика в точке Q. Этот пик сопровождается новой впадиной в точке R на пробитии второго кольца ФИ-спирали. Рынок снова реагирует сильным ростом после того, как фиксируется впадина в точке R. Важно следить за размером колебания ФИ-спирали. Размер колебания — расстояние от центра ФИ-спирали В на уровне 1,420.00 до отправной точки ФИ-спирали А на 1,535.00 — очень велик более 100 полных пунктов Индекса S P500. Получившаяся на таком большом размере колебания ФИ-спираль, следовательно, также очень велика. Это означает, что пики и впадины, наиболее вероятно, можно будет найти на втором и третьем кольцах ФИ-спирали. Третий из четырех вариантов — комбинация центра ФИ-спирали в точке С вместо точки В и отправной точки в точке В вместо точки А, в то время как ФИ-спираль по-прежнему вращается против часовой стрелки. ФИ-спираль применяется на дневном графике Индекса DAX30 (рисунок 6.10). [c.155]