Неудовлетворенный спрос - это общее число контрактов, открытых покупателями или продавцами на данном рынке на данный день. Он показывает общее количество существующих контрактов. Он равен общему числу или открытых позиций на покупку, или открытых позиций на продажу. [c.105]
Лето индикатор над средней линией и растет. Когда лето станет жарким, используйте силу рынка для получения прибыли по открытым позициям на продажу. [c.113]
Подъем NH-NL говорит о том, что держать позицию или добавлять к ней безопасно. Если NH-NL падает, когда рынок в целом остается ровным или поднимается, значит пора извлекать прибыль по краткосрочным открытым позициям. Если NH-NL падает, это говорит о силе руководства "медведей" и о том, что держать открытые позиции на продажу и добавлять к ним безопасно. Если рынок продолжает падать, a NH-NL растет, то нисходящий тренд под вопросом, пора закрывать позиции на продажу. [c.117]
Сила "быков" показывает, когда добавить к открытой позиции на продажу. При продолжении спада вы можете добавлять к проданной позиции всякий раз, когда сила "быков" поднимется над средней линией, а затем двинется вниз. [c.131]
Открытие позиции на продажу [c.187]
Открытие позиции на продажу подразумевает открытие позиции вниз по графику. [c.187]
Открытие позиции на продажу против основного понижающегося тренда. [c.187]
Закрытие ранее открытой позиции на продажу [c.188]
Закрытие ранее открытой позиции на продажу происходит, как правило, при достижении цены определенного уровня. [c.188]
Теоретически это значит, что каждый день при открытой позиции на продажу EUR/USD размером 1 лот будут списывать 2,57. А при открытой позиции на покупку на счет трейдера каждый день будет начисляется 2,57. На самом деле брокер списывает чуть больше, чем 2,57, а начисляется чуть меньше. Это "чуть-чуть" берет себе брокер за хлопоты [c.112]
Получен сигнал третьей категории - пересечение с серединой. Можно закрыть часть открытых ранее на продажу позиций. [c.82]
Рассмотрим примеры поиска возможного открытия позиций на покупку и продажу. [c.188]
Из приведенного рисунка хорошо видно, что при пересечении с линией котировок ЕМА(9) имеет нулевую производную, линия же SAR терпит разрыв. В момент разрыва по текущей цене совершается операция купли-продажи бумаг и смена имеющейся открытой позиции на противоположную. Новое значение SAR, вычисленное по формуле (29.3), точно обозначает цену стоп по вновь открытой позиции. В соответствии с формулами (29.1)-(29.3) в случае длин- [c.290]
Лучшие возможности для открытия коротких позиций находятся у точек прорыва вниз, как только импульс разрушает предыдущий уровень поддержки. Остерегайтесь открытия позиций на первом импульсе, так как эта волна может сформироваться в отсутствие прорыва вниз Первое понижение цен сопровождается также большой опасностью для коротких продаж и увеличением количества длинных позиций Второй нисходящий импульс (1) модели 5WD может начаться вблизи максимума ТОР что формирует классическую модель Двойного Дна . Последующие волны [c.173]
В зависимости от принятой стратегии поведения на фьючерсном рынке и рынке наличных товаров владелец и продавец опциона могут находиться в различном состоянии, т.е. иметь открытую (закрытую) позицию , а следовательно, иметь различную степень коммерческого риска. Открытая позиция на рынке наличного товара - владение активом (длинная позиция) или обязательство на поставку актива на будущую дату (короткая позиция) на фьючерсном рынке - покупка фьючерсного контракта (длинная позиция) или продажа фьючерсного контракта (короткая позиция). Закрытая позиция г длинная (короткая) позиция в активе, покрытая короткой (длинной) позицией в том же или замещающем активе. [c.194]
Этап 4. Продолжая производить покупку на спот рынке, на срочном рынке открываются контракты на продажу базового эмитента в объеме 100% от объема покупки эмитента на спот рынке с целью хеджирования. Покупка на спот-рынке прекращается в момент открытия необходимого объема позиций на продажу на срочном рынке. [c.448]
Этап 2. При достижении на срочном рынке желательного ценового сдвига или при использовании на спот рынке 50% средств на срочном рынке открываются контракты на продажу базового эмитента в объеме 100% от объема покупки эмитента на спот рынке с целью хеджирования. Покупка на спот-рынке прекращается в момент открытия необходимого объема позиций на продажу на срочном рынке. [c.449]
Помимо перекрестных лимитированных заявок для открытия позиций на быстром рынке могут быть использованы стоп-при-казы. Временами цены на рынке изменяются вверх и вниз столь стремительно, что грех не принять участие в этих движениях. Чтобы успеть за ежесекундными изменениями котировок и опередить других игроков, без соответствующей техники подачи заявок просто не обойтись. Ниже мы рассмотрим примеры использования приказов стоп-лимит для покупки на падении и продажи на быстром росте. [c.366]
Особенность политики цен химических компаний - предоставление определенной самостоятельности дочерним фирмам в определении уровня скидок со справочных цен на продукцию, поставляемую промышленным потребителям. В- результате при относительней устойчивости единых справочных цен на химическую продукцию уровень цен фактических сделок подвержен значительным колебаниям. Конкуренцию по качеству однородной продукции можно также рассматривать как один из видов ценовой конкуренции, поскольку продажа по одной и той же цене более качественной продукции означает, по существу, продажу по более низкой цене. В ценообразовании на нефтепродукты, и прежде всего на бензин, господствует "лидерство в ценах", определяемое в рамках международного нефтяного картеля, а также прямые сговоры крупнейших нефтяных компаний. Вместе с тем на этом рынке значительно большее значение имеет ценовая конкуренция, чем в металлургии, автомобильной и химической отраслях. Это до некоторой степени обусловлено высоким удельным весом накладных расходов в издержках в цене продукта (60-80% всех издержек в отрасли при полной загрузке мощностей). Другим фактором является наличие довольно большого числа независимых нефтяных компаний, которые идут на открытое или скрытое снижение цен на конечные нефтепродукты в целях удержания своих позиций на рынке. [c.295]
После этого уполномоченный банк обязан не позднее следующего рабочего дня известить об этом предприятие. Оно должно незамедлительно дать поручение банку о продаже части валютной выручки и о перечислении оставшейся валюты на принадлежащий ему текущий валютный счет. Приняв такое поручение, банк осуществляет продажу валюты, а если ее сумма не достигает минимальной суммы сделки, предусмотренной правилами проведения торгов на соответствующей межбанковской бирже, покупает эту валюту в счет лимита открытой валютной позиции. В случае если предприятие не представило банку поручения на продажу валюты в течение 7 дней с момента ее зачисления на транзитный счет клиента, банк как агент валютного контроля обязан продать 50% валютной выручки предприятия по своей инициативе. [c.395]
Открытые позиции") указано общее число контрактов этого типа на СВОЕ по состоянию на 28 мая. В следующих трех столбцах приводятся дневной объем продаж, цена закрытия и количество заключенных контрактов с опционами "пут" на акции [c.261]
Крайне высокие или низкие (по сравнению с прошлыми) значения индикатора темпа предполагают продолжение текущей тенденции. Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен. Но в любом случае с открытием (или закрытием) позиции не нужно спешить до тех пор, пока цены не подтвердят сигнал индикатора (напр., если индикатор достигает пика и поворачивает вниз, дождитесь начала снижения цен, прежде чем отдавать приказ на продажу). [c.225]
Сигнал на покупку 18-го апреля не был совершенен, поскольку открытие в этот день было выше максимума предыдущего дня, что предполагало закрытие коротких позиций. Такие агрессивные открытия часто сопровождаются одно- или двухдневными откатами. Такая же модель произошла 3-го мая, но в обратном порядке, и на продажу. Однако, эта сделка сработала несмотря на агрессивные продажи. Длительность больше 6 дней отмечалась в любых попытках идентифицировать другой сигнал с низким риском. [c.147]
В этом случае опытный и уравновешенный трейдер, такой как Дэн, обладающий "спящим" ордером на продажу по 11326, позвонил бы своему брокеру, отдав распоряжение "подвинуться на тик". Если у вас нет возможности позвонить брокеру, можно использовать "отменить - заменить" ордер, сдвинув его на тик или два ниже 11326, или просто "идти по рыночной цене". В любом случае, область 11326 хорошее и "безопасное" место для открытия короткой позиции с установкой защитного стоп-ордера на покупку всего лишь в нескольких тиках от точки входа (над 11405). [c.204]
Таким образом, при открытии короткой позиции инвестор также покупает дешевле, а продает дороже, просто поменяв местами ордера на покупку и на продажу. Продажа без покрытия позволяет инвестору получать прибыль не только от растущих в цене акций, но и от падающих. Однако короткая позиция как бы заставляет инвестора работать против всего персонала и менеджмента компании, которые стремятся к успеху фирмы. Еще одно важное рассуждение следует иметь в виду выигрыш спекулянта по короткой позиции не может превысить 100%, ибо цена акции не может быть ниже нуля, а убытки, наоборот, неограниченны, поскольку цена акции может расти теоретически бесконечно. Поэтому, боясь потерять более 100% от вложенных денег, инвестор должен очень пристально следить за своими короткими сделками. [c.108]
D имеет отрицательный наклон. %К делает крюк вниз. Мы входим в короткую позицию на открытии следующим утром. Наш первоначальный стоп ставится на максимуме малого колебания. Рынок не должен возвратиться к этой точке. Подтверждение короткой продажи дается прорывом линии тренда, содержащей область консолидации. Рынок быстро падает на 60 центов в нашу пользу. Если вы не берете прибыль от этого значительного падения, плавающий стоп должен зафиксировать по крайней мере половину прибыли. Схема для покупки тремя неделями позже. %D имеет положительный наклон. %К делает крюк вверх. Мы открываем сделку на открытии следующим утром или, если мы предвидели появление этой схемы, входим в сделку на прорыве линии тренда. Наш первоначальный стоп помещается на минимуме самого последнего колебания. Рынок не должен возвратиться к этой точке. Мы стремимся выйти в пределах двух—четырех баров, поскольку это среднее время держания для Анти . [c.44]
Индикаторы для отслеживания поведения мелкоты были придуманы в 1930-х годах. Индекс продаж мелкими игроками (Odd-Lot Short Ratio) измеряет отношение открытых позиций на продажу мелких игроков к открытым позициям на покупку. Когда оно падало, это означало, что мелкие игроки покупает и рынок близок ко дну. Когда оно росло, это значило, что мелкие игроки продает и рынок близок к вершине. [c.127]
ЕР(сегодня) - экстремальный уровень торгов на текущий день при открытой позиции в покупку - это верхняя цена с момента покупки (high), если открыта позиция в продажу - это самая маленькая цена с момента продажи (low) [c.86]
Короткий" (Short) Термин, применяемый для описания открытой фьючерсной или опционной позиции на продажу, а также для описания лица, продающего наличный актив, которым он ранее не владел. [c.118]
Как только тренд, па котором вы играете приближается к поддержке или сопротивлению, ужесточите Ваши меры предосторожности (Prote tive Stop). Меры предосторожности - это указание продать низке существующего уровня цен, если у Вас открыта позиция на покупку или распоряжение закрыть позицию на продажу выше существующего уровня цен. Такое распоряжение предохранит вас от крупных потерь, если тренд переменится. Тренд показывает силу рынка, когда цены достигают уровней поддержки и сопротивления. Если они достаточно сильны, чтобы преодолеть их, то тренд ускорится, и ваша мера предосторожности не задействуется. Если тренд обнаруживает свою слабость, то цены отскакивают от поддержки или сопротивления. В этом случае мера предосторожности спасает большую часть прибыли. [c.48]
Обычные разрывы ( ommon Gaps) быстро закрываются за несколько дней цены возвращаются в свой коридор. Обычные разрывы часто возникают на спокойных рынках без трендов. Они характерны для рынка фьючерсов с удаленной датой закрытия и для нижней границы рынка с малым объемом, когда все возможные позиции на продажу уже открыты. [c.59]
Открытие позиции на откатах при устойчивой тенденции рынка представляет собой основную категорию свинг-тактик. Этот классический установочный набор подразумевает покупку акций при первом резком падении цены на уровень поддержки и продажу акций при первом подъеме цены после медвежьей тенденции к уровню сопротивления. Закрытие позиции зависит от многих факторов, в том числе и от индивидуального стиля торговли, и от времени удержания позиции, и от имеющегося в распоряжении капитала. Последующие ценовые колебания также дают возможность открывать безопасные позиции, но риск растет по мере развития тенденции и достижения ценой состояния перепроданно-сти или перекупленности. Иными словами, при каждом, следующим за первым, откате увеличивается вероятность разворота, и шансы на разворот превышают шансы модели продолжения тенденции. Эта будничная, ежедневно применяемая свинг-тактика изучается детально в главе 8. [c.228]
Субсубсчета субсчета 44-2 Общие коммерческие расходы счета 44 Расходы на продажу открываются в разрезе центров ответственности (подразделений, контролирующих отдельные позиции общих коммерческих расходов), а в рамках субсчетов по центрам ответственности — в разрезе статей затрат. Такой механизм открытия субсубсчетов к субсчету общих коммерческих расходов обуславливается особенностями бюджетного планирования постоянных расходов вообще и общих коммерческих расходов в частности (сметное планирование по подразделениям — центрам ответственности). [c.201]
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ - складывающееся на определенный момент времени несоответствие покупок и продаж фондовых и валютных ценностей или бирже-ныч говарон одною вили. Превышение покупок над продажами длинная позиция, продаж над покупками — короткая позиция. Контроль за размером О., п. осуществляется посредством оценки возможного результата закрытия по текущим рыночным курсам или ценам. ОТКРЫТЫЙ СЧЁТ - одна и.) форм расче т но-кредитных отношений между продавцом и покупателем, при которой продавец отгружает товар покупателю и направляет в его адрес товарораспорядительные документы, относя сумму задолженности в дебет счета, открытого им на имя покупателя. В обусловленные контрактом сроки покупатель погашает свою задолженность по О. с. Задолженность может погашаться и по отдельным партиям товаров в определенный срок после их отгрузки. Фирмы, использующие О, с., как правило, выступают попеременно в качест ве продавцов и покупателей, что является одним из способов обеспечения выполнения сторонами платежных обязательств. [c.156]
Больше всего можно заработать не при механическом подходе к торговле, а используя эту технику с умом или накладывая ее поверх рыночного расклада. Вот один пример подобных размышлений. Данные на рисунке 7.32 получены при исполнении сигналов "Уупс " к покупке на рынке бондов в любой день, кроме четверга, если 9-дневная скользящая средняя в пятницу была меньше, чем в четверг. Вход — по системе "Уупс ", как я и учил. Выход — закрытие на открытии в первый прибыльный день после 3 дней торговли. И вот вам результат 81 процент этих сделок сделали деньги, а именно — 24,625. Обратите внимание на высокую среднюю прибыль на сделку, которая равна 373. При продаже данные отражают результат открытия позиций по сигналу "Уупс " в среду, если 9-дневная средняя во вторник больше, чем в понедельник, что означает перекупленный рынок. Эти сигналы оказались точными в 79 процентах случаев, принеся 13,406, при удивительной прибыли на сделку — 394, что весьма неплохо для краткосрочной торговли. Для стопов и выхода использовались те же правила, что и в вышеописанных сделках лонг (см. рисунок 7.33). [c.141]
Как поступает в данном случае опытный игрок При игре на понижение он всегда использует заказ с пределом (limit order) или лимитный заказ. Это означает, что открытие или закрытие позиции будет совершено брокером в тот момент, когда цена на акции будет равна величине установленного вами предела (или лучше). Допустим, вы поставили предел на продажу, равный 10 долларам. Это означает, что ваш заказ будет выполнен только тогда, когда рынок предоставит возможность продать ваши акции по цене 10 долларов или больше. [c.39]
Преподавая использование комбинации сигналов MA D /Sto hasti , я, как правило, разбиваю подачу материала по степени сложности и учу до уровня, возможного в каждом отдельном случае, в зависимости от обстановки и качества подготовки студентов. Объясненное мною чуть ранее, включает в себя уровень 1 (прежде, чем давать определение Тренда, следует дождаться, пока оба индикатора не укажут в одном направлении) и уровень 2 (понятие отката сигнала слабого стохастического индикатора при открытии своей позиции в преобладающем Тренде). Позже мы рассмотрим примеры использования этой техники на уровнях 1 и 2. Уровень 3 (предвосхищение, или действие на основе неподтвержденного сигнала) будет обсужден частично. А вот уровень 4, в котором используется смещение вашей Временной Структуры, слишком сложен, чтобы пройти его вне классных занятий. Но открою небольшой секрет получасовой тренд будет, как правило, указывать на продажу, чтобы далее получить подтверждение от нашего отката по стохастику на пятиминутном графике. Мы рассмотрим больше примеров после того, как разберем анализ Фибоначчи. [c.62]
Продажа в области "К" идеальное и "безопасное" место для открытия короткой позиции. Вы могли выбрать любой вариант установки стопов, относящихся к семейству "Кустов", но я бы спрятал свой, как минимум, выше Узла " " 0,382 - в точке 52501. Также не вижу ничего плохого, чтобы вместо области Скопления продать на первом Узле коррекции (поле 1) - в точке 52423. Все зависит от того, насколько вы агрессивны. Я выбрал продажу на нижнем крае Скопления, в точке 52465, а также стоп-ордер на продажу, поставленный в минимуме на Фокусном Числе "F", равном 52350 (Точка "В" на графике). Хотя обычно я не ввожу стоп-ордера, в этом случае моим решением было поступить именно таким образом, потому что некоторые трейдеры ямы и дэйт-рейдеры станут закрывать свои короткие позиции (покупать) на старых минимумах 52350, 52320 и 52230. Кроме того, я знал, что мой брокер пользовался в яме достаточным авторитетом, чтобы хорошо исполнить мои ордера, если появится какой-либо из ордеров на покупку по этим ценам. [c.262]
Смотреть страницы где упоминается термин Открытие позиции на продажу
: [c.117] [c.127] [c.142] [c.87] [c.306] [c.84] [c.117] [c.313] [c.27] [c.239]Смотреть главы в:
Как не проиграть на финансовых рынках -> Открытие позиции на продажу