Застойный рынок

В условиях застойного рынка, при стабилизации или падении спроса, возрастании агрессивности конкуренции за счет большого числа фирм, производящих продукцию, снижением качества, слиянии или приобретении фирмы крупными компаниями, стабилизации цен приоритетными задачами маркетинга могут явиться  [c.236]


По этим причинам крайне важно тестировать торговую систему на хорошо диверсифицированном наборе ценовых данных, включающем высокую волатильность, низкую волатильность, бычий рынок, медвежий рынок, застойный рынок и т.д. Только так вы можете снизить вероятность столкновения в реальной торговле с рыночным поведением, отличающимся от того, на котором ваша система была протестирована. Если торговая система не была протестирована на каком-либо типе рынка или его состоянии, вы просто не можете знать ее эффективность в такой ситуации. Неполное тестирование в результате подобных упущений ведет напрямую к торговым убыткам.  [c.35]

Обычные разрывы возникают чаще, чем остальные. На застойном рынке они возникают очень легко. Торговец в зале однажды рассказывал на семинаре, как он может сдвинуть золото на два доллара вверх или вниз в тихий день. Он был крупный игрок и если он подавал заявку на 20 контрактов сразу, другие игроки обращали на это внимание, считая, что ему стало что-то известно. Золото подскакивало вверх, и его задачей было продать до того, как разрыв закроется.  [c.59]


Система направлений дает самые лучшие сигналы после того, как ADX проведет несколько недель под обоими линиями направления. Это происходит при тихом застойном рынке. Как только ADX "проснется" и сдвинется вверх на 4 единицы (например, с 10 до 14), это дает сильный сигнал играть в направлении верхней линии движения. Такой сигнал часто появляется перед главными движениями рынка. На данной диаграмме ADX поднялся с 9 до 13 в сентябре, как раз перед динамичным ростом японской йены. Поскольку во время появления сигнала +DI проходила сверху, то это был сигнал играть на повышение.  [c.83]

Когда цена проходит экстремальные точки, основная тенденция предлагает благоприятные условия для трейдинга при соотношении высокая доходность/высокий риск. Подобные тактики работают лучше при застойном рынке, нежели при экстремальной волатильности вблизи кульминационных событий Стратегия выбирает цену, когда длительные выпады ценовых баров за пределы полос Боллинджера достигают 50° о своей длины. В условиях, когда рынок пребывает в боковом диапазоне, шансы на успех резко возрастают, если полосы при вершине или дне выстраиваются горизонтально как раз перед тем, как произойдет прорыв цены  [c.228]

Стандартизованный выход, используемый для изучения моделей входа в последующих главах, включает в себя три функции, необходимые для моделей выхода выход с прибылью, когда рынок движется в пользу трейдера достаточно долгое время выходе ограниченным убытком, если рынок идет против, и выход из застойного рынка спустя некоторое время для сохранения маржи и снижения неэффективных вложений. Стандарт-  [c.96]

Индустрия с широким диапазоном продукции и услуг представляется более перспективной, чем небольшой застойный рынок.  [c.414]

Самым сильным рыночным стимулом для выхода на мировой рынок может послужить зрелость экономики развитых стран с относительной усталостью многих основных торговых марок. Лекарства, сталкивающиеся с застойностью рынков развитых стран, такие,  [c.421]


СКРЫТЫЙ РЫНОК ТРУДА - рынок, образуемый работниками, для которых вероятность потерять работу весьма велика. Речь идет о людях, которым приходится трудиться в условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. По официальной статистике они не являются безработными. К С.р.т. относятся также люди, которые отчаялись найти работу и, утратив право на получение пособий, отказались регистрироваться на бирже труда. Гипертрофия С.р.т. — отличительная черта переходного периода, в условиях которого при недостаточности средств по соц. защите вынужденно незанятого населения государство стремится переложить часть функций по смягчению перехода к рыночным отношениям на администрацию и трудовые коллективы предприятий. С.р.т. по данным официальной статистики соотносится с открытым рынком как 5 1. Наряду с разбуханием С.р.т. наблюдается застойный характер происходящих в нем процессов значительная часть рабочей силы находится в его сфере недопустимо долго для эффективной экономики.  [c.329]

Во-вторых, рынок комплексно характеризует обмен деятельностью в экономике, являясь барометром экономической активности. Рынок может быть оживленным, вялым, застойным, стабильным и т.д.  [c.33]

Главная проблема занятости — не само по себе наличие безработицы, а ее масштабы, бесперспективность преодоления и степень застойности. Работники с высшим образованием, составляющие один из самых престижных и благополучных сегментов западного рынка, являются в России, наоборот, одной из наименее социально защищенных групп, о чем можно судить как по уровню оплаты их труда, так и по имеющимся у них возможностям занятости.  [c.248]

Таким образом, в 1985 году, когда М. Горбачев пришел к руководству страной, ее экономическое положение лишь на первый, поверхностный взгляд казалось застойно прочным. Наделе все обстояло намного хуже. Главное, многое теперь зависело от факторов, находившихся вне контроля советского правительства, — например, мировой конъюнктуры на нефтегазовых рынках или открытия новых высокоэффективных месторождений нефти и газа. Стало труднее привлекать долгосрочные и достаточно дешевые кредиты на мировых финансовых рынках. Оставалось только одно попытаться вновь обратиться к внутренним возможностям, которые, как казалось, не все еще были исчерпаны.  [c.28]

Если показатель открытого интереса значительно повышается во время застойной консолидации или при движении цен в пределах "рыночного коридора", то последующее движение цен после прорыва будет довольно значительным. Все логично. Рынок как бы в нерешительности сказать, в какую сторону пойдут вырвавшиеся на свободу цены, никто не может. Однако, рост показателя открытого интереса свидетельствует о том, что многие трейдеры начинают открывать позиции, предвидя прорыв рынка. Когда это произойдет, многие из них, к сожалению, поймут, что оказались не на той стороне рынка (вернитесь к примеру на рис. 7.5, который иллюстрирует подобную ситуацию, сложившуюся на рынке серебра).  [c.174]

Например, при тенденции роста целесообразно открывать длинную позицию в момент, когда цены незначительно падают, приближаясь к уровню поддержки. Но где находятся эти скрытые уровни поддержки Их местонахождение нам и показывает пункто-цифровой график, причем с точностью недостижимой для столбикового. При восходящей тенденции любое промежуточное падение цен упирается в предыдущие области застоя, которые в данном случае служат областями поддержки. При нисходящей тенденции застойные области оказывают сопротивление росту цен в периоды оживления. С помощью пункто-цифрового графика значительно легче определить оптимальные моменты для урегулирования позиций. На рис. 11.5-11.8 мы наблюдаем внутридневную динамику очень короткой протяженности (от одного до девяти дней). Такие чувствительные инструменты анализа незаменимы, когда, приняв принципиальное решение, необходимо найти наиболее удачный момент для входа в рынок или выхода из него. Обладая средствами микроскопического анализа, которые предлагает пункто-цифровой график, можно кардинальным образом улучшить доходность своих операций на рынке.  [c.303]

Любая опционная стратегия требует от трейдера определенного представления о перспективах развития рынка. Например, покупатель колл-опциона рассчитывает на повышение цен. Тот, кто приобретает пут-опцион, наоборот, ожидает, что цены будут снижаться. Даже продавец (подписчик) опциона при выборе стратегии исходит из своего мнения о состоянии рынка. Он продает колл-опцион на "ровном" или слегка медвежьем рынке, а пут-опцион при нейтральном или слегка бычьем рынке. Продавец опциона получает премию, которую выплачивает покупатель. Таким образом, премия становится вознаграждением продавцу за принятие риска, которого стремится избежать покупатель опциона. Продажа опционов представляет собой один из способов получения прибыли в ходе "застойных" периодов рынка, когда направление движения рынка ясно не просматривается. Данный вид операций является весьма рискованным, и лучше его оставить для более опытных участников рынка.  [c.467]

Из рис. 2.33 видно, что 12 января цены на сырую нефть сформировали волчок. Заметьте также, что эта сессия сопровождалась большим объемом торгов. Как говорилось ранее, застойные цены в сочетании с высоким объемом торгов на низком ценовом уровне — это классические признаки накопления. В данном примере волчок с высоким объемом показывает, что все продажи легко поглощались и не оказывали давления на рынок. Этот позитивный симптом был подкреплен еще и тем, что в ходе сессии волчка цены достигли нового минимума, а медведи не смогли его удержать.  [c.56]

Выполнение второго принципа может оказаться более трудным. Выборка данных должна быть репрезентативной относительно рынка в целом. Она должна содержать как можно больше типов тренда, паттернов и ситуаций бычьих, медвежьих, застойных и цикличных. Она также должна содержать максимально возможное число различных уровней волатильности высоких, средних и низких.  [c.124]

Полезно проверять рыночные условия, в которых имеет место максимальное проседание. Вообще говоря, проседания возникают либо на застойных, либо на высоковолатильных, быстрых рынках. И те, и другие условия достаточно противопоказаны оп-  [c.158]

Если ADX проходит низке обеих линий направления, то рынок вялый и сонный. Не пользуйтесь указателями трендов, но будьте начеку, потому что основные тренды начинаются из таких застойных зон.  [c.83]

Сохранение нынешних тенденций в экономике и на рынке труда РБ даже в условиях оживления экономики может привести к перспективе увеличения масштабов и консервации застойной и скрытой безработицы. А безработица ни в одной экономической системе, ни в одной стране не может быть признана выгодной ни в социальном, ни в экономическом  [c.482]

Монополизация рынка оборачивается тем, что в такой компании утрачивается интерес к нововведениям, создаются предпосылки для застойных явлений и расцвета бюрократии,  [c.74]

Сейчас основа спекуляций лежит, скорее не в компаниях, акции которых продаются и покупаются, а в самом рынке, на котором эти сделки совершаются. Когда большое значение придается будущему, в ущерб прошлому и настоящему, и качественной информации, в ущерб количественной, надежды становятся новым путеводителем там, где компасом должна быть строгая логика. Именно поэтому осторожные профессионалы, особенно те, на чьей памяти сохранились следы застойных периодов американской экономики и периоды рыночных кризисов, таких, как, например, кризис ок-  [c.153]

Существует следующая закономерность увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Влияние этого индикатора на рынок ограничено. Однако устойчивая тенденция в его динамике имеет большое влияние на рынок. Рост значения индекса оказывает негативное влияние на курс доллара. Его значение публикуется в середине каждого месяца в 08 00 EST (Нью-Йорк).  [c.269]

Индекс характеризует отношения между оптовиками и розничной торговлей. Оказывает ограниченное влияние на рынок, однако дает представление о тенденциях в этих секторах экономики, которые могут проецироваться на экономику в целом. Затоваривание складов может указывать на наличие застойных явлений в экономике. Устойчивая тенденция в его динамике имеет большое влияние на рынок. Рост индекса оказывает негативное влияние иа курс доллара. Его значение публикуется в районе 10-го числа каждого месяца в 10 00 EST (Нью-Йорк).  [c.287]

Исторические графики цен выявили циклическую смену сужающихся диапазонов и направленных трендов. Застой отражает негативную энергетическую реакцию, вызывающую движение цены между хорошо очерченными границами, но не обозначает определенного направления. Сильный рост или, наоборот, сильное падение цены отражает позитивную энергетическую реакцию, способную вызвать направленное движение. Прорыв застойной зоны смещает силу рынка от негатива в сторону позитивной реакции. Кульминационные новости способны негативную энергетику рынка обратить в позитивную реакцию. В результате любого рода реакции рынка резко возрастают возможности получения прибылей.  [c.47]

Моментум-трейдинг успешно съедает торговый депозит и при неспокойном, нервном рынке. Эта популярная среди трейдеров стратегия подразумевает наличие решительного, мощного тренда. Как уже говорилось ранее, период направленного изменения цены значительно короче периода развития застойного  [c.52]

Исследуйте все модели застойной зоны для определения направления входа в рынок. Пустая зона (EZ) крайне редко регистрируется техническими индикаторами, так же как математические индикаторы не усваивают условия бокового рынка. Применяйте анализ краткосрочных ценовых баров для обнаружения данного интерфейса. Для выявления этой неуловимой пустой зоны EZ) применяется один классический метод рассматривается сужающийся ценовой диапазон последних семи баров (NR7), а следующий, после данных семи, ценовой бар часто инициирует серьезный прорыв. Если этого не произошло, рассматривается второй день ряда NR7. Появление NR7-2 дает более громкий сигнал. Шансы на расширение баров при этом резко возрастают.  [c.186]

Как боковые диапазоны, так и тенденции дают свинг-трейдерам все необходимые для осуществления внутридневной торговли сигналы. Краткосрочные циклы часто по длительности достигают нескольких торговых дней. Подготовьте к изучению многодневные циклы на 5-минутных, 15-минутных и 60-минутных (часовых) графиках. Позитивная обратная связь в большинстве рынков имеет тенденцию распространяться на первый и последний часы регулярной торговой сессии. Все остальное время предоставлено негативной обратной связи. Планирование внутридневных позиций происходит так же, как и в случае позиционного трейдинга находится месторасположение застойной зоны, и идет подготовка к трейду на прорыве или откатах. Помните, что согласно классической свинг-стратегии, внутридневной диапазон должен быть такой ширины, чтобы давать возможность получать вполне пристойные прибыли. Минимальная ширина диапазона должна быть не менее 2-2 2 пункта, чтобы иметь возможность осуществить и все необходимые выплаты.  [c.186]

При откате цена может несколькими тиками нарушить глубокие уровни Фибоначчи. Если же цена достигнет 100%-го уровня отката, то переждите и в рынок не входите. Подобная ситуация может указывать на возможную смену тенденции или на различные застойные модели. Постарайтесь отыскать логическую точку прорыва цены, когда шумы, сопровождающие ценовые графики, затрудняют интерпретацию. Помните, что на краткосрочный установочный набор оказывает влияние время торгового дня. Прорыв небольшой модели третьего наблюдения лучше сочетается с временем, чем с ценой.  [c.604]

Застойный или консолидирующийся рынок — это еще один основной тип рынка, для которого одновременно характерны отсутствие тренда и волатильности, или медленное снижение вола-тильности. Застойный рынок состоит из слабых колебаний между вершиной и дном очень узкого торгового диапазона. Они обычно не дают возможности торговать по системам, использую-  [c.72]

Пример работы анализатора EFTA представлен на рис. 15.15. В первых двух колонках даются наименование актива и месяц поставки. Данные, представленные в третьей колонке ("Тенденция"), указывают на направление тенденции. Это самая важная колонка на странице. Направление тенденции определяется анализатором как "восходящее", "нисходящее" или "горизонтальное" ("застойный" рынок). В четвертой и пятой колонке представлены соответственно дата и цена на начало текущей тенденции. На примере мы видим таблицу от 25 января 1985 года. Обратите внимание, как долго "держались" некоторые тенденции. Так, падение цен контрактов на английский фунт, немецкую марку, японскую йену и швейцарский франк продолжалось с ноября. Это означает, что трейдер, пользующийся этой системой, уже за два месяца до января мог занять короткую позицию. Обратите также внимание, что рынок казначейских векселей (T-Bills) был "длин-  [c.513]

Приоритеты маркетинга в в УСЛОВИЯХ застойного рынка, когда условиях застойного рын- особенностями конъюнктуры рынка явля-ка ются стабилизация или падение спроса, воз-  [c.134]

Уровень безработицы, достигнутый в 1995—1996 гг., говорит за то, что кризис занятости будет продолжаться по меньшей мере в течение нескольких последующих лет. Возникнут определенные социально-экономические диспропорции, в том числе резкие региональные различия в динамике занятости, сегментация и маргинализация рынка труда. Резкий рост безработицы запустит в действие механизм дополнительного снижения деловой активности кроме сокращения потребительского и инвестиционного спроса рост безработицы будет определяться динамикой незанятости предыдущих периодов. По оценкам специалистов Министерства экономики такая так называемая гистерезисная составляющая составит 15— 20% общего изменения безработицы. Последняя будет самовоспроизводиться и обусловит продолжительный спад, вызванный долговременной, застойной незанятостью. Это будет дезориентировать рациональное распределение трудовых ресурсов.  [c.177]

Характер экономического развития на пути к рыночным отношениям подтвердил, что нельзя добиться положительных результатов, не определившись не только в том, что перестраиваем , но, главное, как и зачем , не оценив возможные последствия принимаемых решений. Бесперспективными можно считать те программы перехода к рынку, в которых отсутствует стратегия приоритетного развития научно-технического и производственного потенциалов как страны в целом, так и первичных ее звеньев. Такова участь и тех многочисленных программ выхода из кризиса, в которых делается попытка преодоления инфляционных процессов за счет приоритетного решения проблем в сфере распределительных отношений. Оценивая в целом сложившуюся ситуацию, следует отметить, что в основе кризисных явлений лежит упрощенное представление о рыночной экономике. В частности, в области развития инновационных процессов нельзя строить иллюзии, что предприятия будут и смогут самостоятельно решать все вопросы ускорения научно-технического прогресса. Здесь, мы считаем, необходимо активное государственное влияние. Ьсли в застойные времена недостатки в экономическом управлении компенсировались энтузиазмом и административным воздействием, то в период перестройки производственный энтузиазм угас, административные методы разрушены, а экономические — не работают . Ьсли раньше все просчеты легко объяснялись ошибками центра, то теперь это уже некорректно, так как центр находится в Киеве, поэтому государственные органы управления страны должны взять на сеоя ответственность за разработку научно-технической политики, ее реализацию, ответственность за принимаемые решения и последствия1.  [c.3]

На застойном (нерасширяющемся) рынке с олигопольной структурой учет в явном виде конкурентного поведения составляет существенный аспект разработки стратегии. Под конкурентным поведением понимается позиция, которую в процессе принятия решения занимает фирма по отношению к своим конкурентам. Реально наблюдающиеся позиции можно сгруппировать по пяти типам поведения  [c.159]

Business inventories — запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. Существует следующая закономерность увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Влияние указанного индикатора на рынок ограничено. Однако устойчивая тенденция в его динамике имеет значительное влияние на рынок. Увеличение индекса оказывает отрицательное влияние на курс доллара. Его значение публикуется в середине каждого месяца в 16 30 МСК (Москва).  [c.219]

Изучайте гистограммы для того, чтобы уметь достоверно выявлять, кто именно - быки или медведи выиграли маленькую схватку внутри формирующейся ценовой модели. Прибыльные ценовые прорывы находятся в полной зависимости от аккуратной интерпретации постоянно меняющегося эмоционального состояния рыночной толпы. Кратковременные вспышки накопления/распределения в пределах сжатого ценового диапазона часто определяют господствующую тенденцию рынка, но для того, чтобы проявилась позитивная обратная связь, необходимо определенное время. Сопоставьте небольшие пики давления продавцов и покупателей внутри колебаний в пределах моделей застойной зоны. Когда объем растет при коротких подъемах цены и падает при понижении цены, ожидайте формирования бычьей тенденции. И наоборот, серия снижающихся ценовых баров при нарастающих торговых объемах пробуж-  [c.206]