Нетерпение — одна из самых распространенных причин неудачного реального трейдинга. Другая типичная причина — неадекватное понимание тестового профиля. Нет ничего более приятного, чем торговая модель, начинающая с пары крупных выигрышей, но в эмоциональном плане это может быть дестабилизирующим фактором. Трейдер, самонадеянно считающий, что он (или она) не может ошибаться, склонен не принимать в расчет нетипичные убытки, которые могут последовать в дальнейшем. Это также может приводить к ложной уверенности, способствующей эксцессам, таким как удваивание числа торгуемых контрактов без должного внимания к управлению деньгами. Это, в свою очередь, будет причиной более крупных проигрышей. Такое поведение нарушает отношение риск/доход, найденное в процессе тестирования. [c.189]
POP - Мы должны удалить эмоциональный фактор из трейдинга так быстро, насколько возможно. Если Вы сможете сделать это прежде, чем войдете в позицию, у вас будет хорошее начало. [c.18]
Это скорее механический и ни в коем случае не эмоциональный путь. Это важный момент в трейдинге, удалить человеческие факторы настолько, насколько возможно. Только тогда Вы [c.53]
После получения достаточного опыта торговли действительно у хороших трейдеров может иногда возникать ЧУВСТВО. Уловить его сложно, поскольку трейдинг - это всегда поток очень острых ощущении, но если Появляется ЧУВСТВО, и человек способен выделить его из обычного эмоционального фона, то успех обеспечен. ЧУВСТВО не обманывает, но это не для новичков, а поэтому повторим парочку прописных истин. [c.301]
Многие начинают свою деятельность на рынке потому, что ранее сделали успешную карьеру или преуспели в каком-либо другом бизнесе. Возможно, в этот момент им стало немного скучно и они ищут новых вызовов. Это вполне нормально, и подобные стимулы в тот или иной момент своей жизни испытывал каждый из нас. Но давайте немного задумаемся. Прежде всего если подобный индивидуум начнет торговать, вероятно, он будет делать это, как и многие другие трейдеры, абсолютно бессистемно. Такой трейдинг я называю эмоциональным потому, что вне зависимости от того, какой метод, как ему кажется, трейдер использует, само решение в большинстве случаев будет эмоциональным. Я более подробно остановлюсь на этом далее. Таким образом, основной мотив может быть сформулирован так Человеку скучно и он хочет торговать . И что же произойдет в следующий раз, когда его одолеет скука Поскольку у него теперь есть возможность торговать, очень вероятно, что когда ему станет скучно, он примет эмоциональное решение заняться именно торговлей. Подобный способ [c.24]
Правильный выбор параметров риска — это самый первый шаг, и он также должен учитывать ваши личностные особенности. Большинство людей терпит неудачу из-за того, что они подвергают себя чересчур сильному давлению, что приводит к крайне сильному эмоциональному напряжению, а эмоциональный трейдинг — проигрышное занятие. Существу ют два вида давления, на которые необходимо обратить особое внимание. Первый — финансовое давление если вы рискуете чересчур большой суммой, то вы в результате можете убежать от закона средних 1, что гарантированно разорит вас. Второй тип давления — психологическое, которое, возможно, является отражением финансового давления на подсознательном уровне. И того и другого необходимо избегать. Частично это будет зависеть от опыта, частично — от ваших параметров риска по каждой сделке. Я думаю, что правильный выбор — риск одним или двумя процентами капитала по сделке. При этом у вас остается возможность зарабатывать кучу денег, но вы избавляетесь от необходимости находиться под давлением. Один из волшебников рынка 2 сказал что почти каждому трейдеру следует уменьшить вдвое размер своих еде юк — это хороший совет. [c.28]
Верхним уровнем пирамиды является результат прибыль или убыток. К сожалению, большинство получают именно убыток, но это неизбежно. Это одно из основных положений трейдинга если бы каждый достиг совершенства, то никто не смог бы ничего заработать, так как это игра с отрицательной суммой (см. главу 25). Но этого никогда не случится, так как люди — это эмоциональные животные , и многие не желают как-то это менять, чем и кормят победителей. Эта книга — о том, как примкнуть к группе избранных, и я надеюсь, что она вам понравится. [c.31]
Проблема состоит в том, что трейдинг вызывает много инстинктивных и эмоциональных реакций, и поскольку они находятся на слишком низких уровнях функционирования нашего мозга пересилить их очень тяжело. На самом деле можно сказать, что мы пытаемся засунуть квадратное (себя) в круглое (среду трейдинга). Несмотря на то что это может быть именно так, я утверждаю, что в ходе этого процесса мы узнаем о себе столько всего, что этим очень даже стоит заняться (хотя временами этот процесс может быть и неприятным). Деньги, возможно, станут самым наименее значимым нашим приобретением. [c.44]
Часто происходит так, что когда эта точка достигнута, на рынке про исходит сильный разворот. Поэтому трейдер чувствует себя тупым вдвойне. Он не только, оставаясь в позиции чересчур долго, получил большой убыток, но и вышел как раз в самое неподходящее время В данном случае ущерб, который нанесен таким развитием событий самооценке трейдера, станет той проблемой, которую трейдеру придется разрешить до того, как он сможет добиться успеха. Такой психо логический раскол повлияет на трейдинг, так как он может время от времени вызывать вынужденные сделки. Я называю любой эмоциональный трейдинг вынужденным потому, что трейдер на самом деле не контролирует ситуацию. Проблемы, связанные с самооценкой, могут обостриться как только что-нибудь, например спор, начнет угрожать этой уже ослабленной самооценке. Кстати, спор — намного более хороший способ почувствовать себя лучше, чем торговля на рынке [c.81]
Конечно, кое-что из этой области мы уже обсудили. Большая часть трейдеров торгуют слишком часто, так как их мотивация носит эмоциональный характер. Но те, кто не в состоянии в нужный момент совершить действие, часто имеют менее поддающиеся воздействию проблемы. Это может быть просто страх, это может быть связано с какой-то системой убеждений (например, человек может считать, что трейдинг не является настоящей работой), парализующей трейдера, это может быть связано с предшествующим опытом, приобретенным, возможно, еще в детстве, который похоронен глубоко в подсознании. [c.116]
Этот процесс можно описывать по-разному. 55 шагов и эволюция трейдера из главы 2 два тому примера. В качестве третьего можно привести переход от эмоционального трейдинга к механическому подходу, а затем — к интуитивному (экспертному). Это достаточно важный процесс с позиции пирамиды трейдинга. Изначально мы все начинаем торговать эмоционально, хотя будем настаивать на противоположном до последней капли крови, и, вероятно, не можем осознать, что это именно так. На самом деле первый большой шаг заключается в осознании того, что мы торгуем эмоционально. В этом контексте причина, которая заставила нас прийти на рынок, может оказаться нашим злейшим врагом. Повторюсь, что трейдеры редко начинают торговать действительно по тем причинам, по которым, как им кажется, они торгуют. Типичный случай — когда кто-либо, преуспев на своем профессиональном поприще или в бизнесе, ищет новых вызовов. Возможно, ему или ей немного наскучила такая жизнь. Возможно, именно эта скука и является причиной того, что он/она торгует, хотя опять это происходит на подсознательном уровне. Знаете что Когда такому человеку станет скучно, то скука будет вынуждать его торговать. Но моменты ее наступления не обязательно будут совпадать с моментами появления хороших торговых возможностей. Примерно то же самое справедливо и в отношении тех, кто страдает проблемами, связанными со своей самооценкой, со своим эго, неадекватным поведением, и здесь мы можем перечислить длинный список эмоциональных посылов, из-за которых трейдер может действо- [c.120]
Как известно, основная и наиболее часто повторяемая ошибка начинающих трейдеров состоит в слишком быстром взятии прибыли, когда она только появляется, с одной стороны, и в слишком долгом нахождении в убыточных позициях, с другой. Это связано с устройством человеческой психики. Необходимо четко осознавать такие склонности своей натуры, вовремя подавлять их проявления и дисциплинированно торговать по плану, не поддаваясь эмоциям. Именно на снятие эмоциональной составляющей трейдинга и работе по системе нацелены правила движения стоп-приказов на выход из выигрышной позиции. [c.483]
По мере возрастания моего интереса к финансовым рынкам, я все яснее стал представлять себе, как необходимо для успешного трейдинга внутреннее, природное чутье. Цены акций, подобно животным, оставляют след - в виде графиков, а вот истолковать, правильно интерпретировать этот бесконечный конфликт можно только использовав свои внутренние ресурсы. Мы получаем благоприятные возможности, когда, наблюдая за эмоциональной толпой, правильно определяем, что превалирует в ее настроениях -алчность или страх И мы будем стабильно зарабатывать, если осторожно, крадучись за участниками толпы, научимся опустошать их туго набитые карманы. [c.19]
Путь к успешному современному трейдингу дает возможность прошедшим его быстро адаптироваться в новых неблагоприятных условиях, предлагает быстрый и тщательный анализ всех используемых торговых систем. Должно быть, крайне необходимо накоротко замкнуть и ментальные, и эмоциональные трейдере-кие иллюзии. Для того чтобы современный рынок был прост для понимания, знания о нем должны обеспечивать обратную связь во всех временных рамках. И включать в себя эти знания должны и правильный выбор точки входа в рынок, и умение управлять рисками потерь, и осуществление торговых операций с применением различных стратегий, таких как дэй-трейдинг, свинг-трейдинг и инвестирование. [c.38]
Действия, порожденные этими эмоциональными импульсами, генерируют колебания цены в зависимости от времени, что четко отражается на ценовых графиках. Опытный трейдер, владеющий мастерством интерпретации моделей, отслеживает эти переменчивые настроения и правильно прогнозирует надвигающееся движение цены. Для успешного трейдинга необходимо соблюдение двух условий тщательный, точный прогноз и правильный выбор момента открытия/закрытия позиции. К счастью, модели графиков работают без вмешательства свыше. Модели на ценовых графиках подобны детальным картам всех движущих сил рынка, и правильное истолкование этих моделей позволяет свинг-трейдерам, используя настроения толпы, идентифицировать точный момент нажатия спускового крючка . [c.41]
Быстрые акции привлекают к себе повышенное внимание трейдеров и вызывают на рынке большие волнения. Новички, испробовав рискованную, но быстро приносящую доходы тактику работы с этими горячими акциями, уже не прибегают к исследованию других методов спекуляции. Подбавляют масло в огонь и те безумные финансовые сводки, в которых дается информация об акциях, курсы которых неистово взлетели или упали вниз. Однако, чтобы зарабатывать деньги на моментум-трейдинге, необходимы большой опыт работы и дисциплина. Дело в том, что, когда эмоциональная биржевая толпа разжигает сильное движение цены, алчность, как правило, затмевает чувство страха перед риском потерь. Реакция многих участников рынка просто глупа, они открывают позиции на больших разворотах. Для большинства трейдеров моментум-трейдинг завершается плачевно - потерей депозита и крушением надежд в отношении карьеры трейдера. [c.52]
Свинг-трейдинг требует серьезного отношения. Необходимо постоянно повышать уровень знаний, приобретать умение и навыки работы, а также контролировать свое эмоциональное состояние. Всегда относитесь к трейдингу, как к бизнесу. Готовя свой торговый план, обязательно просчитывайте рисковый капитал и ставьте перед собой цели на будущее. Если вы рассчитываете с помощью трейдинга быстро заработать - найдите себе другое хобби или займитесь азартными играми. Рынок не имеет привычки предлагать деньги тем, кто не зарабатывает их. И всегда помните об одной очень ценной мудрости внимательное отношение к прибыли - признак незрелости трейдера, а вот внимательное отношение к потерям - признак его опытности. [c.67]
Большую пользу приносят описывающие трейдинг дневники, наряду с торговыми правилами, представленными в письменном виде. Чаще всего сличайте два основных момента насколько точно принятое решение следует персональному торговому плану и имеет ли торговый план цель. Идентифицируя неудовлетворительные результаты, немедленно приспосабливайте торговую тактику к текущим условиям. Правила этой сложной игры требуют постоянного фокусирования Вашего внимания на поставленной задаче. Но никогда не ищите оправданий неудачам в своих торговых дневниках. Покаяние исцеляет только лишь эмоционально, психологически. Гораздо больше пользы приносит прибыль [c.259]
В основе всех установочных наборов, обусловливающих благоприятные возможности для трейдинга, лежит простейший механизм выявляя силу и настрой рыночной толпы, модели предвосхищают результаты ценового движения. Модели определяют направление движения рынка и время, так как поведение эмоциональной толпы приводит в действие общие настроения в точках разворота рынка. Выбирайте правильное направление движения цены и идентифицируйте правильный момент открытия/закрытия позиции - и копите прибыль. Многообразная рыночная толпа по-разному реагирует на различные временные рамки и рыночные условия, что позволяет в различных пластах графического ландшафта (метод 3D) иметь предсказуемые установочные наборы. [c.422]
Закрывая позиции, свинг-трейдеры либо фиксируют прибыль, либо несут потери, либо прерывают неблагоприятные условия для трейдинга. Качество выполнения поставленных перед трейдерами задач отражается на торговом депозите. Изящное закрытие позиции требует дисциплинированности, даже если эмоциональный накал затуманивает здравый смысл. Так что вдохните глубоко и очистите свой головной мозг перед тем, как предпринять попытку закрыть трейд. Удачный выход из рынка представляет большую ценность, чем успешное открытие торговой позиции. [c.647]
Рынок представляет собой биполярный процесс. Свинг-трейдеры, независимо от степени их успешности, регулярно проводят торговые операции, фиксируя и прибыли, и убытки. Этот эмоциональный аттракцион быстро выбрасывает из игры многих исполненных надеждой участников. Наличие тестостерона в крови вызывает непреодолимое желание выигрывать на всем пространстве западного рынка. Не имеет значения, насколько большие потери несет участник рынка - негативные эмоции всегда приведут к бесплодным результатам. Возможно, поэтому феминистский принцип (вне зависимости от убеждений каждого) дает ценные уроки для каждого стиля трейдинга. Принимайте проигрыш, в равной степени, как и выигрыш. Тренируйтесь и повышайте свой профессиональный уровень и наращивайте прибыли. Несите бремя неудавшихся позиций с полным пониманием и хорошо развитым чувством юмора. [c.653]
Здесь же следует отметить один отрицательный момент трейдинга по ордерам. Так, человек, торгующий по ордерам, может просто не успевать выставлять на рынок нужные ордера, так как был вне рынка. Следовательно, будут упускаться лучшие по времени моменты заключения сделок, а также снижаться скорость реакции на новую важную информацию. Но здесь уж каждый должен решить для себя или потерять вследствие тяжелейшей эмоциональной нагрузки, или — на временном отсутствии. [c.127]
Очевидной ограниченностью трейдинга без вероятностей является отсутствие учета шансов на удачный или неудачный исход. Так, в приведенном выше примере мы исходили из равновероятного исхода сделки — прибыли или убытка. Однако, как мы знаем, в практической деятельности без учета шансов обойтись достаточно сложно. Так, если действительно исходить из равной вероятности получения прибыли или убытка и учитывать неизбежные потери в виде комиссионных и спрэда, о спекулятивной деятельности на финансовых рынках действительно можно говорить только как об азартной игре, которая не дает игрокам ни одного шанса на долговременный успех. В связи с этим нам не остается ничего иного как или согласиться со случайностью всего происходящего на рынке и определить равновероятными любые исходы динамики цен — их рост или падение, или же попытаться накопить достаточно опыта для определения шансов на тот или иной исход. В последнем случае разумное управление деньгами способно только оградить вас от безумных поступков, являющихся типичными для всех новичков, торгующих эмоционально. [c.159]
Успеха добиваются только эмоционально устойчивые трейдеры . Эмоции являются одними из самых больших врагов трейдера-инвестора. Именно они заставляют нас покупать по максимальной цене и продавать по минимальной. Именно они помогают нам терять деньги. Чем меньше эмоций вы будете испытывать, тем лучше будут ваши финансовые результаты в трейдинге и инвестировании. [c.300]
Возможно вы думаете что трейдинг — простое занятие, сводя щееся к покупке внизу и продаже наверху. Неверно. На самом деле трейдинг как не сложен, так и не прост но эмоциональные проблемы которые мы приносим с собой на рынок, приводят к тому, что лишь немногие выигрывают [c.51]
В первый раз она возникнет при рассмотрении обеих моделей мозга. Триединый мозг Тони Пламмера состоит из трех частей инстинктивной, эмоциональной и мыслящей Модель мозга описанная в книге Торговый хаос , также состоит из трех, но уже других частей- левого полушария, ствола мозга и правог полушария Так получается, что последние три соответствуют трем секретам трейдинга Вы знаете [c.76]
В замечательной статье Тони Пламмера (Приложение 2) упоминается о триедином мозге. Вкратце он состоит из трех частей инстинктивной, эмоциональной и мыслящей. Как только мы хотим подставить человеческий мозг в какое-либо уравнение, мы должны подставить все три его части. Думающая часть полезна применительно к трейдингу. Однако про другие это можно сказать не всегда. Трейдинг — очень напряженное занятие. Речь идет о деньгах, о больших деньгах. Есть риск убытка и получения потенциально больших прибылей. Большинство трейдеров открывают чрезмерно большие позиции, немедленно подвергая себя существенному психологическому давлению. Это неудивительно — ведь если вы открываете чрезмерно большие позиции, вы разоритесь, это логическое следствие. Все это заставляет действовать инстинктивную и эмоциональную части мозга, часто бешено действовать. А это не приносит пользы торговле. Они заставляют вас делать не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Заставляют вас присоединиться к толпе, вытряхивают вас из хороших позиций, они делают все, что могут, чтобы гарантировать ваш проигрыш. [c.98]
Когда свинг-трейдеры готовятся открыть позицию, они изучают и существующую ситуацию на рынке, и возможную реакцию толпы, что требует комплексного планирования и бесстрастного осуществления сделок, выстроенных в соответствии с основным трендом, но против текущего эмоционального состояния рыночной толпы Эта стратегия, по своей сути, противоречит традиционным тактикам моментум-трейдинга. Развитие контртренда дает свинг-трейдерам превосходные уровни для открытия позиций, которые находят комфортные условия для выхода при следующем толчке, в момент, когда новые участники рынка войдут в игру, изменив направление выставленных ими позиций. [c.70]
Вы должны быть в курсе всех важных событий. Сегодняшнее потрясение не будет управлять рынком завтра. Учитесь выделять основную картину происходящего и опознавать лидера на фоне новостей экономических и политических. Погрузившись однажды основательно в дебри основ трейдинга и внимательно отслеживая все финансовые новости, вы со временем добьетесь того, что любая важная информация, выходящая в течение торгового дня, станет для вас очевидной. Современные финансовые рынки сродни самореализовавшемуся механизму, который способен продвинуть большинство акций непосредственно к вершинам лишь на эмоциональной энергетике. Изучите эту центральную тематику и затем попытайтесь выяснить, насколько серьезными и длительными могут быть эти воздействия на рынок. [c.128]
Модели Циклов генерируют эффективные стратегии, дающие возможность выгодно использовать изменчивые рыночные условия и основные точки разворотов. Однако большинство участников рынка склонно отдавать предпочтение моментум-трей-дингу и никогда не изучает другие торговые тактики. И пока жадный взгляд пытается уловить как можно больше восходящих тенденций с небольшими откатами, все-таки большая часть трейдеров, в погоне за горячими акциями, деньги теряет. Слишком поздно такие трейдеры понимают, что моментум-трейдинг требует четкой идентификации времени входа в рынок и строгого контроля за эмоциональным состоянием. [c.219]
Сочетание математических индикаторов и воображения трейдера дает возможность осуществления аккуратного прогнозирования краткосрочных движений цены. Установочные наборы 7-Bells базируются на применении классической технологии Модели Циклов для предупреждения поведения рыночной толпы. В целях идентификации наиболее благоприятных возможностей для трейдинга, оригинальные установочные наборы применяются с наиболее приемлемым для каждого из них методом цифрового сканирования. К сожалению, на сегодняшний день материалы по изучению фондового рынка испытывают определенный дефицит исследований менее известных ценовых моделей. Установочные наборы 7-Bells возвращают эти забытые модели в арсенал современных торговых тактик. Они обнаруживают эффективный механизм рынка, способный подпитывать направленное движение цены. Данные установочные наборы раскрывают ключевые элементы психологии рыночной толпы, исследуют движение цены в различных временных рамках и выявляют механизм ценового прорыва. Установочные наборы 7-Bells представляют также современные торговые стратегии, позволяющие эффективно входить в рынок до или после толпы и не находиться в зависимости от ее эмоционального состояния. [c.441]
Остерегайтесь предварительной активности акции, которая противоречит техническим характеристикам power spike . Торговые сессии, отличающиеся высокими торговыми объемами, могут не порождаться эмоциональным состоянием рыночной толпы. Так, некая компания может проводить вторичное предложение акций, в количестве многих миллионов. Или же в данный торговый день может произойти крупное инвестирование одного держателя акций. И всегда сверяйтесь с данными по сплиту акций на данный торговый день, чтобы оценить истинную картину в решающий момент трейдинга. [c.548]
Экран котировок второго уровня (Level II) представляет собой эффективную систему исполнения торговых заказов. E N предстают во всем своем великолепии, когда осуществляется трейдинг позиций в направлении, противоположном краткосрочным рыночным тенденциям. Когда рынок разворачивается, высокая ликвидность позволяет мгновенно исполнить заказы клиентов, без каких-либо задержек и помех. Свинг-трейдеры используют это время для рассмотрения новых стратегий, основанных на текущем эмоциональном состоянии рыночной толпы. А новички, которым нет необходимости использовать совершенные системы исполнения заказа, все еще обдумывают возможность доступа к Level II, даже если продолжают работать с дисконтным брокером. [c.640]
Будет ли результат трейда позитивным или негативным, зависит от четырех основных факторов рыночной активности имеет ли рынок потенциал, от выбора направления позиции (длинная или короткая), от корректной идентификации точки входа в рынок и, наконец, от закрытия позиции. Успех свинг-трейдинга напрямую связан с качественной интерпретацией тикера, позволяющей успешно решать каждую из поставленных выше задач. Показатели, как известно, снабжают рынок горючим. Наблюдение за пульсом ценового движения в зависимости от времени и продаж или за экраном Level II предоставляют возможность осуществления аккуратного краткосрочного прогнозирования, особенно если эти наблюдения проводятся в совокупности с другими эффективными инструментами. Даже если график позволяет выявить скрытые ценовые модели, определяющие эмоциональный настрой рыночной толпы, неудержимая алчность или, наоборот, страх молниеносно обнаруживают себя сами посредством стремительных рывков, которыми начинает изобиловать лента тикера. [c.664]
В своей торговой карьере я рано узнал, что чтение всех великих книг о трейдинге одно дело, а торговля реальными деньгами — совершенно другое дело. В реальном мире торговли в игру вступает психология. В возрасте 21 и 22 лет я был совершенно неподготовлен справляться с эмоциональными нагрузками. Мой главный фатальный торговый недостаток — убеждение, что можно внезапно разбогатеть, сделав маленькую ставку, и немедленно превратить ее в 100.000, Мой торговый менталитет ("богатеем быстро") вкупе с ограниченным торговым капиталом заставлял меня нарушать многие из принципов трейдинга Дарваса и Ливермора. Еще учась в колледже, я больше всего боялся потерять уже выигранную прибыль. Этот страх не давал ей возможность когда-либо вырасти. [c.24]