Изменение экономических и социальных условий после 1750 г., вызванное промышленной революцией, породило быстро растущую неудовлетворенность старой купеческой системой двойной записи, а также привело к практически полному исчезновению других систем. Началась концентрация капитала и труда на фабриках, где энергия пара и других источников использовалась для массового производства стандартизованных товаров. Концентрация капитала вызвала к жизни проблемы, связанные с начислением износа, постоянными расходами и распределением накладных расходов, производством товаров для продажи массовому потребителю и, как следствие, вопросы оценки товарно-материальных запасов и ценообразования. Концентрация труда поставила проблемы контроля, а также исчисления заработной платы, сверхурочных, премий и сдельной оплаты труда. Важно то, что многие из этих проблем бухгалтерского учета появились впервые, они не существовали во времена [c.39]
Определение участков под нормальной кривой требует сложной математической формулы. Данный процесс упрощается при использовании особых таблиц. Обычно это таблицы стандартного нормального распределения , где средняя арифметическая равна 0, а среднеквадратическое отклонение — 1. Любое нормальное распределение с заданной средней арифметической (ц) и заданным среднеквадратическим отклонением (а) можно привести к этому стандартизованному распределению с помощью следующей формулы [c.79]
Использование стандартизованного организационного обеспечения может быть весьма многообразным обучение руководящих кадров и резервов издание организационных справочников для руководителей рационализация распределения управленческой работы по уровням и должностям децентрализация части устаревших, повторяющихся управленческих действий на основе четкого ситуационного распределения ответственности уточнение порядка взаимодействия группы организаций-соисполнителей, участвующих в сооружении крупных объектов уточнение нормативов на организацию строительства и др. [c.22]
Распределение этой величины приблизительно можно аппроксимировать стандартизованным нормальным распределением. Поэтому для проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков можно либо сравнивать полученное фактическое значение критерия h с табличным, воспользовавшись таблицами стандартизованного нормального распределения, либо действовать в соответствии со следующим правилом принятия решения. [c.329]
При этом Т — это (измеренный в годах) срок обращения опциона, <т2 — моментная дисперсия доходности акции, rj — соответствующая безрисковая ставка процента и N(-) — стандартизованное нормальное распределение.J [c.265]
Подходящие значения стандартизованного нормального распределения для решения задачи можно найти в следующей таблице [c.265]
Далее необходимо определить значения стандартизованного нормального распределения для этих аргументов. Для этой цели мы осуществим интерполяцию между значениями таблицы. Подходящей формулой интерполяции в случае щ < и < щ, если даны N(u ) и N(u2), является [c.266]
Международный маркетинг может быть глобальным и мульти-национальным. Если при выборе целевого рынка компания ориентируется на сходство характеристик отдельных зарубежных рынков, то она выбирает концепцию глобального маркетинга. В этом случае разрабатывается стандартизированный комплекс маркетинга. Стандартизация охватывает товар, рекламу, каналы распределения, что, естественно, обеспечивает значительное снижение издержек. Такие компании называют международными. Как правило, их международный маркетинг строится на принципе этноцентризма, т.е. возможности использования на зарубежных рынках тех же методов, что и в стране происхождения товара. В сущности эти компании расширяют национальный рынок до интернационального, а для этого единого рынка предлагают стандартизованный товар. [c.300]
Но уравнения регрессии в стандартизованном и натуральном масштабах еще не позволяют решить две важные задачи. Очевидно, что для множественной регрессии, как и для парной, при любых коэффициентах регрессии разброс эмпирических точек вокруг поверхности регрессии может быть любым. Это приводит к тому, что во-первых, необходимо определить степень соответствия выбранного вида теоретической регрессии эмпирическому распределению или же (при фиксированном виде регрессии) определить уровень тесноты связи анализируемого показателя и группы изучаемых факторов. Поскольку же все факторы воздействуют на исследуемый показатель одновременно и мы не можем экспериментально отделить влияние одного фактора от влияния другого, возникает проблема, во-вторых, найти степень тесноты связи между изучаемым показателем и каждым фактором, предполагая, что все остальные заданы на постоянном уровне. [c.131]
Как же выглядит на фоне высокой стабильности структуры распределения доходов в США, как, впрочем, и в других странах, динамика их дифференциации в нашей стране Прежде всего еще раз напомним читателю, что у нас до сих пор не публикуются официальные стандартизованные статистические материалы о распределении семей по уровню дохода. Это обусловлено как надуманной закрытостью социально-экономической статистики вообще, так и сугубо индивидуальным характером нашего налогообложения. [c.237]
Таблица А3.1 Функции распределения для стандартизованных симметричных устойчивых распределений, F(u) [c.279]
Если случайная переменная нормально распределена, то стандартизованная переменная z. будет нормально распределена с математическим ожиданием, равным нулю, и средним квадрата чески м отклонением 1,0. Поскольку нормальное распределение — это распределение вероятностей, то площадь под кривой должна быть равна 1. Кривая изображена на рис. 4.4. [c.194]
Высота от любой точки кривой до оси абсцисс представляет собой функцию плотности стандартизованной кривой нормального распределения. Уравнение функции плотности стандартизованного нормального распределения выглядит следующим образом [c.194]
В таблицах приведены площади под стандартной кривой нор- ального распределения так называемого стандартизованного нормального распределения. Обычно в таблице при помощи диаграммы указывается, площадь каких сегментов приводится. Но при отсутствии диаграммы, взглянув на данные, приведенные в таблице, можно легко увидеть, приведены ли в таблице площади справа или слева от X для различных значений. Обычно таблицы содержат площади сегментов под кривой справа от X для значений X больше нуля. Прочие площади можно вывести, используя симметричность кривой. Площади (т.е. вероятности) могут быть найдены как разность двух табличных величин для X = а и для X = Ь. [c.195]
Из таблицы стандартизованного нормального распределения находим, что площадь между z = 0 и z — 1 равна 0,3413, а площадь между z = 0 и z = 0,9 равна 0,3159. Таким образом, площадь стандартизованного нормального распределения между z = 5% и z = 4,9% равняется 0,3413 — 0,3159 = 0,0254. Это можно интерпретировать так вероятность того, что доходность актива будет находиться между 4,9% и 5,0%, составляет 2,54%. Этот пример изображен на рис. 4.6. [c.196]
Обычно площадь под кривой определяется интегрированием. К сожалению, для функции нормального распределения не существует первообразной. До изобретения компьютеров это представляло бы собой затруднение, если бы не тот факт, что при стандартизации переменной площадь под кривой остается неизменной, что позволяет использовать табличные данные для стандартизованного распределения. При помощи компьютера можно применить еще несколько удобных способов. [c.197]
Выборочное распределение выборочной дисперсии — это одна из форм гамма-распределения, известная как "хи-квадрат" распределение, обозначаемое через х2- Это распределение принимает разную форму для разного числа степеней свободы. Выборочную дисперсию необходимо привести к стандартизованной [c.226]
В гл. 2 мы узнали, что для того чтобы сравнить одну нормально распределенную переменную с другой, необходимо их привести к нормированной форме со средней, равной нулю, и средним квадратическим отклонением, равным единице. Распределение вероятностей такой нормированной переменной известно как нормированная функция кривой нормального распределения. При проверке гипотез мы должны привести статистический критерий к стандартизованной форме, чтобы сделать полноценное сравнение со стандартизованным нормальным распределением или f-распределением в случае проверки гипотезы для средних, или х2-распределением для дисперсии. [c.237]
Далее вычисляется стандартизованный критерий проверки таким же образом, что и для двусторонней проверки за исключением того, что уровень значимости будет относиться только к правой части распределения. Правило принятия решения выглядит так [c.243]
Мы уже отметили выше, что стандартизованный критерий проверки следует х2-распределению. Правила принятия решения для левосторонней, правосторонней и двусторонней проверок по Х2-распределению даны ниже. [c.245]
На следующем шаге по таблицам находятся значения кумулятивного стандартизованного нормального распределения вероятностей в точках 0,6 и 0,4. Альтернативным методом для расчета значений кумулятивного стандартного нормального распределения вероятностей является нахождение функции в виде многочлена, что было объяснено в гл. 8. [c.480]
Зная, что d — это стандартизованная нормально распределенная случайная переменная и что N(di) — кумулятивное стандартизованное нормальное распределение, N(di) отображает величину площади под стандартизованной нормальной кривой от z = — до z = [c.480]
Это отношение, показывающее сколько условных единиц ст содержится в конкретной ошибке (отклонении) Дж, называется нормированным отклонением и обозначается t. Следовательно, t= = (х — х)/а, а Дж=<а. Тем самым вариационный ряд представляется в стандартизованном виде, где каждому значению величины t соответствует определенное значение вероятности появления данного признака. При =0, когда измеряемая величина совпадает со средним значением ряда рассматриваемых величин, т. е. когда Хг=х, вероятность появления данного признака максимальна. Вероятность других значений Дж с ростом абсолютной величины Дх и, следовательно, с ростом величины t уменьшается. При /=1 Дж=ст и составляет 0,2420 при t=2 Дх = 2о 0,0540 при t=3 Дх=3а 0,0044, т. е. вероятность появлений значений с нормированным отклонением, равным 2а, составляет 5,4 %, а равным За — только 0,44 %. Для определения плотности вероятности нормального распределения и значения интеграла вероятностей по значению величины t имеются специально разработанные таблицы. [c.195]
СНС включает в себя сводный материально-финансовый баланс народного хозяйства в виде системы корреспондирующих счетов и баланс труда (трудовых ресурсов). ООН рекомендует СНС просчитывать на двух уровнях на уровне движения макроэкономических показателей ВНП, ВВП, НД, общего объема инвестиций — сводный счет, и на уровне движения доходов, их распределения и перераспределения, потребления, в целом межотраслевых связей — детализированный счет. Такой системой национальных счетов в настоящее время пользуются более 100 стран, входящих в ООН. Нетрудно увидеть, насколько облегчаются международные сравнения, различные сопоставления, торговля, взаимные расчеты и многое другое, когда существует единая,стандартизованная СНС. [c.340]
Утилита также пометила 5 дней, как имеющие сильные отклонения цены закрытия. Как и ценовой диапазон дня, отклонение измерялось в виде распределения значений, с использованием стандартизованного соотношения цен закрытия. В данном случае стандартизованное соотношение вычислялось путем деления абсолютного значения разности цены закрытия и предшествующей цены на среднее от 20 предыдущих таких разностей. [c.26]
При исключении 5 дней с наибольшими отклонениями наблюдается подобное растянутое распределение изменений цен закрытия от 0 до 7 стандартизованных единиц. Значения, близкие к отклонению, равному 8, отмечались три раза, а значения 10 — только два раза. Рассмотрение данных торговых дней показывает, что в них имела место аномальная активность рынка, а не ошибка. Неудивительно, что два из пяти помеченных дней — те же самые, что выделялись при рассмотрении величины дневного диапазона цен. В конце концов программа не обнаружила пропущенных дней, данных, приходящихся на нерабочие дни, а также дан- [c.26]
Характеристики экономической среды включают уровень и структуру валового внутреннего продукта (ВВП) уровень, источники и распределение национального дохода тенденции экономического роста и тенденции развития отдельных отраслей. Уровень экономического развития страны определяет размер, модернизации и стандартизации ее рынков. Потребительские, промышленные и коммерческие рынки становятся более стандартизованными, а работа, отдых и стиль жизни потребителей становятся похожими. [c.873]
Этот уровень соответствует начальной стадии существования ОУП, когда тот еще только изучает состояние дел с управлением проектами в организации и разрабатывает технико-экономическое обоснование своей полезности. Как правило, ситуация в области управления проектами в этот момент может быть охарактеризована следующим образом. Требования к содержанию проектов сформулированы нечетко. Члены команд исполнителей проектов распределены по своим подразделениям, загрузка и перспективы привлечения исполнителей к работам по проектам не известны. Каждый исполнитель работает в том темпе, который выбирает сам. Поиск исполнителей для отдельных работ начинается, когда подходит время их выполнения, но заранее не планируется распределение работ между исполнителями. Проекты начинаются позже установленного времени и, как следствие позднего старта, чаще всего завершаются с опозданием. Руководители проектов и распорядители ресурсов, плохо представляющие, какие проекты наиболее актуальны для предприятия, постоянно воюют между собой из-за ресурсов. Отсутствуют стандартизованные процедуры отчетности о состоянии проектов. Руководители проектов не получают должной информации, не относящейся непосредственно к самому проекту, и поэтому их оценки рисков носят чисто интуитивный, предположительный характер. Исполнителям проектов не известно, кто является заказчиками проекта и каковы их потребности, они не знают всех обстоятельств, связанных со сменой заказчиков или потребителей результатов проекта. Затраты на проекты не оцениваются и не отслеживаются. Руководители проектов не получают отчетов от исполнителей и не отчитываются сами перед вышестоящими руководителями. Поставщики и субподрядчики не рассматриваются в качестве членов команды исполнителей проектов. В организации отсутствуют стандартизованные терминология, методы календарно-сетевого планирования и управления проектами. [c.501]
Одни фирмы повсеместно используют стандартизованный комплекс маркетинга, т.е. стандартные товар, рекламу, каналы распределения и проч. Использование стандартизированного комплекса маркетинга обеспечивает фирме наименьшие издержки по маркетинговой деятельности за рубежом, поскольку в нее не вносится никаких крупных изменений. [c.190]
Событиями, которые могут вызвать корректировки (adjustments) стандартизованных параметров опционов, могут быть выплата дивидендов по акции, распределение акций, сплит акций, обратный сплит акций, а также поглощение, консолидация, разделение или ликвидация эмитента акции-основания опциона. Правила корректировки в соответствии с этими событиями могут иногда изменяться, с одобрения регулирующих органов, но общий подход остается в целом постоянным. [c.124]
В качестве методологической базы построения и применения профилей сложных распределенных ИС предлагается использовать ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1, 2-99 Информационная технология. Основы и таксономия профилей международных стандартов Часть 1 Общие положения и основы документирования Часть 2 Принципы и таксономия профилей взаимосвязи открытых систем Часть 3 Принципы и таксономия профилей среды открытой системы , определяющую основы и таксономию профилей среды открытых систем, предлагается использовать при построении и применении профилей ИС как документ прямого применения. Эталонная модель среды открытых систем (OSE/RM) определяет разделение любой информационной системы на приложения (прикладные программы и программные комплексы) и среду, в которой эти приложения функционируют. Между приложениями и средой определяются стандартизованные интерфейсы (Appli ation Program Interfa e — APT), являющиеся необходимой частью профилей любой открытой системы. Кроме того, в профилях ИС могут быть определены унифицированные интерфейсы взаимодействия прикладных программ (функциональных частей) между собой и як ерфейсы взаимодействия между компонентами среды ИС. В соответствии с определениями профиля и базовых стандартов, входящих в профиль, по ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000 спецификации выполняемых функций и интерфейсов взаимодействия могут быть оформлены как профиль каждого компонента системы. Таким образом, профили ИС как сложной системы с иерархической структурой могут включать в себя стандартизованные описания функций, выполняемых данной системой, и взаимодействия с внешней для нее средой, стандартизованные интерфейсы между приложениями и средой ИС и профили отдельных функциональных компонентов, входящих в систему. [c.67]
Событиями, которые могу вызвать гмрреюанроею (adjustments) стандартизованных параметров опционов, могу-i быть выплата дивидендов по акции, распределение акций, сшпп акций, обратный сплит акций, а также поглощение, консолидация, разделение или ликвидация [c.124]
Табл. 1-1 изображает результат программы, проверявшей данные по непрерывным фьючерсам на индекс S P 500 (дневные данные от Pinna le Data orporation (800-724-4903)). Программа не обнаружила неадекватных цен или объемов в этом наборе данных не было примеров максимальной цены, меньшей, чем цена закрытия, минимальной, большей, чем цена открытия, отрицательного объема и других ложных данных. Два дня, впрочем, имели подозрительно высокие значения один — на 10/19/87 (в отчете 871019), а другой — на 10/13/89. Аномальное значение на 10/19/87 не представляет собой ошибки, а связано с волатильностью, вызванной крупным падением рынка значение на 10/13/89 также не является ошибкой, а связано с так называемым юбилейным эффектом. Поскольку эти два значения не были ошибочными, коррекции не потребовалось. При этом наличие таких значений в данных должно привлечь внимание к тому факту, что на рынке случаются события, когда изменения цены достигают экстремальных пропорций, и система должна быть способна справляться с такими случаями. Все значения в табл. 1-1 стандартизованы, т.е. вычислены путем деления ценового интервала данного дня на усредненный интервал 20 предыдущих дней. Как часто бывает с рыночными данными, распределение таких стандартизованных показателей более растянуто , чем можно было бы ожидать при нормальном распределении, но, тем не менее, статистически события 10/19/87 и 10/13/89 — исключения. Во всех остальных случаях распределение давало упорядоченную картину стандартизованные данные изменялись от 0 до 7 и лишь в отдельных случаях превышали 10. [c.26]